GM POWER ENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000370341

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

3,9 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

11 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

SUWAŁKI

Adres

LEŚNA, 17B

Kod pocztowy

16-400

Rejestracja

2010-11-16

Rozpoczęcie działalności

2010-11-16

Kapitał zakładowy

135000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBO

Postępowanie restrukturyzacyjne

Tak

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Dystrybucja energii elektrycznej Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wykonywanie instalacji elektrycznych Handel energią elektryczną Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GM Power Energy osiągnęła 3 889 800 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 883 843 zł. Pozostałe przychody to 5958 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 966 693 zł.

Zysk netto wyniósł 1 917 150 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 387 851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 889 800 zł w 2024 roku.
• 2 152 387 zł w 2023 roku.
• 1 853 157 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 387 506 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 917 150 zł w 2024 roku.
• 383 154 zł w 2023 roku.
• 325 395 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1174846.66

-795389.54

1223283.49

-620585.95

1977773.07

36259.86

2082891.58

459038.59

1732218.12

281133.62

1853157.46

325394.6

2152387.15

383154.36

3889800.4

1917149.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GM Power Energy wynosi 2,11 mln zł.

EBITDA GM Power Energy wynosi 3,09 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 352 277 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 105 116 zł w 2024 roku.
• 601 559 zł w 2023 roku.
• 341 275 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 352 277 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 088 273 zł w 2024 roku.
• 1 584 717 zł w 2023 roku.
• 1 324 433 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GM Power Energy wynosi 10 990 337 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 728 538 zł a 26 840 098 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 458 158 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 990 337 zł w 2024 roku.
• 2 967 542 zł w 2023 roku.
• 2 537 017 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

783231.11

2937116.65

0

815522.33

3058208.73

0

1463554.82

4944432.67

0

3224748.75

6426540.26

0

2279346.56

4330545.3

0

2537016.71

4632893.65

0

2967542.21

5380967.88

728537.51

10990337.17

26840097.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GM Power Energy wynosi 18,7%. To oznacza, że firma ma szansę 18,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -1,188% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 18,7% w 2024 roku.
• 16,4% w 2023 roku.
• 14,7% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GM Power Energy charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 99 000 zł.

Koszty operacyjne GM Power Energy wyniosły 1 778 727 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8629 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 99 000 zł w 2024 roku
• 91 000 zł w 2023 roku
• 84 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GM Power Energy wyniosła 4 737 957 zł.

a

ktywa trwałe to 3 191 557 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 546 400 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 737 957 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 971 383 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 766 573 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -786 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 737 957 zł w 2024 roku.
• 5 232 175 zł w 2023 roku.
• 5 718 718 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10240916.37

9442557.32

9661947.75

9827870.22

6776789.55

5718717.74

5232174.91

4737956.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 197%.

Marża operacyjna wyniosła 54%.

Marża netto wyniosła 49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

0.44

-0.31

-0.68

-0.07

0.26

-0.15

-0.51

0

-0.02

0.14

0.02

0.05

-0.24

0.23

0.22

0.04

-0.17

0.16

0.06

-0.24

0.18

0.07

-0.41

0.28

0.18

0.4

1.97

0.54

0.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GM Power Energy wyniosły 3 766 573 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 737 957 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 183 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 766 573 zł w 2024 roku
• 6 177 941 zł w 2023 roku
• 7 047 639 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 118% w 2023 roku
• 123% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10240916.37

12051077.96

1.18

9442557.32

11873304.86

1.26

9661947.75

12056435.43

1.25

9827870.22

11763319.31

1.2

6776789.55

8431105.02

1.24

5718717.74

7047638.61

1.23

5232174.91

6177941.42

1.18

4737956.7

3766573.36

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GM Power Energy wykazała przychody na poziomie 3 889 800 zł.

Organizacja zarobiła 2 111 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 193 898 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 917 150 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 193 898 zł w 2024 roku
• 23 716 zł w 2023 roku
• 11 417 zł w 2022 roku

Wartość

11417

23716

193898

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja GM Power Energy wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02871

0.91639

0.92625

0.79273

0.5799

0.55902

0.32414

0.84064

0.02892

0.91893

0.92803

0.81355

0.59806

0.58011

0.25098

0.77493

0.91201

0.93979

0.93095

0.84427

0.72756

0.70837

0.55135

0.27068

0.96104

0.9455

0.93586

0.85373

0.80984

0.73647

0.89295

0.15914

0.94248

0.93778

0.91075

0.85447

0.81147

0.71877

0.89246

0.1807

0.9363

0.9264

0.8803

0.82094

0.8059

0.69236

0.8994

0.14263

0.87877

0.94158

0.92025

0.85377

0.77212

0.81525

0.78582

0.91759

0.09356

0.92014

0.97599

0.94221

0.81073

0.35881

0.92953

0.9202

0.97951

0.96181

0.96925

Powiązania

P MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.02.2016

P Mirosław

Kwiecień 1964

Osoba

wspólnik

16.11.2010

19.07.2012

P Mirosław

Kwiecień 1964

Osoba

wspólnik

19.07.2012

29.02.2016

P Mirosław

Kwiecień 1964

Osoba

wspólnik

19.07.2012

29.02.2016

G Grzegorz

Maj 1969

Osoba

wspólnik

16.11.2010

19.07.2012

G Grzegorz

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

16.11.2010

P Mirosław

Kwiecień 1964

Osoba

reprezentacja

16.11.2010

29.02.2016

G Grzegorz

Maj 1969

Osoba

inne

25.02.2021

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja

Organizacja

Udziałowcy

Protasiewicz Mirosław posiada 2700 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.02.2016 jest Protasiewicz Mirosław kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.07.2012 do 29.02.2016 był Protasiewicz Mirosław kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 16.11.2010 do 19.07.2012 najwięcej udziałów posiadał Protasiewicz Mirosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do GM POWER ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	PV SOLAR PROJECTS SP. Z O.O.	0000431850
2	INTERNATIONAL COMPANY SP. Z O.O.	0000216022
3	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 18 SP. Z O.O.	0000673735
4	PVTEC POLSKA SP. Z O.O.	0000351968
5	TBFV SP. Z O.O.	0000607737
6	HYNFRA ENERGY STORAGE SP. Z O.O.	0000905883
7	ELEKTROWNIA PV 13 SP. Z O.O.	0000726925
8	VENTUS SP. Z O.O.	0000490945
9	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 8 SP. Z O.O.	0000527240
10	PERKOZ SP. Z O.O.	0000431566
11	EKOENERGIA-RASZKÓW SP. Z O.O.	0000316810
12	GSG SP. Z O.O.	0000921297
13	POLBIOGAZ 1 SP. Z O.O.	0000581823
14	CHP 1 SP. Z O.O.	0000864574
15	PV-EKO KRUSZEWNIA SP. Z O.O.	0000772794
16	LAZE LUBELSKA AGENCJA ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGETYKI SP. Z O.O.	0000535191
17	EKOENERGIA MAZURY SZELIGI BUCZKI SP. Z O.O.	0000638819
18	MPP 3 SP. Z O.O.	0000448421
19	GREEN POWER DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000523724
20	RPS4 SP. Z O.O.	0000591316
21	ELEKTROWNIA PV MAGNUSZOWICE 3 SP. Z O.O.	0000675296
22	QSUN 20 SP. Z O.O.	0000553399
23	HELIOS FACTORY SP. Z O.O.	0000616235
24	ELEKTROWNIE HELIOS SP. Z O.O.	0000562364
25	AM ENERGIA WIATROWA SP. Z O.O.	0000370334
26	ELEKTROWNIA PV 11 SP. Z O.O.	0000720800
27	INVEST WIND SP. Z O.O.	0000569028
28	ACTIVIA SUN KOLNO I SP. Z O.O.	0000616245
29	ELEKTROWNIA PV 22 SP. Z O.O.	0000748343
30	EDEK SP. Z O.O.	0000720280

GM POWER ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000370341 NIP 5242723503 REGON 142670199

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GM POWER ENERGY

GM POWER ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000370341 NIP
5242723503 REGON
142670199