PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "BUMERANG" A. | KRS: 0000280964

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

1,5 mln

zysk

316 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Adres

UL. MIECZYSŁAWA KOBYŁECKIEGO, 2

Kod pocztowy

97-300

Rejestracja

2007-05-21

Rozpoczęcie działalności

2007-05-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY JEDNOOSOBOWO DO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Dystrybucja energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Handel energią elektryczną Magazynowanie i przechowywanie towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Bumerang A. Różycki osiągnęła 1 460 660 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 460 660 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 144 192 zł.

Zysk netto wyniósł 316 468 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 91 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 460 660 zł w 2024 roku.
• 1 988 560 zł w 2023 roku.
• 3 005 891 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 109 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 316 468 zł w 2024 roku.
• 376 375 zł w 2023 roku.
• 1 901 568 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

822525.91

-448150.02

901482.53

-211828.17

1335617.51

176126.52

1260538.58

79141.4

1800740.02

476649.05

3005890.87

1901567.68

1988560.31

376374.6

1460660.21

316468.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno Bumerang A. Różycki wynosi 317 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno Bumerang A. Różycki wynosi 953 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 77 683 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 316 597 zł w 2024 roku.
• 376 499 zł w 2023 roku.
• 1 945 594 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 74 254 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 953 385 zł w 2024 roku.
• 1 017 288 zł w 2023 roku.
• 2 606 382 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno Bumerang A. Różycki wynosi 3 627 147 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 387 500 zł a 7 400 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 139 011 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 627 147 zł w 2024 roku.
• 5 614 911 zł w 2023 roku.
• 12 906 622 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2654068.55

11230495.72

0

2547835.17

10383183.04

1761265.2

3673859.46

11087689.12

791414

3268803.66

11263354.72

2457494.8

5564584.34

13106638.92

3296424.52

12906622.48

26621947.52

2783705.47

5614910.74

14846429.16

1387500

3627146.95

7400000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno Bumerang A. Różycki wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,201% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno Bumerang A. Różycki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Produkcyjno Bumerang A. Różycki wyniosły 1 144 063 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno Bumerang A. Różycki wyniosła 3 095 791 zł.

a

ktywa trwałe to 2 804 958 zł.

a

ktywa obrotowe to 290 832 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 095 791 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 850 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 245 791 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -662 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 095 791 zł w 2024 roku.
• 3 797 666 zł w 2023 roku.
• 4 494 091 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7730144.32

7099004.58

6463842.72

5677983.53

5458494.45

4494091.46

3797666.23

3095790.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.16

-0.28

-0.54

-0.03

-0.08

-0.04

-0.23

0.03

0.06

0.24

0.13

0.01

0.03

0.21

0.06

0.09

0.15

0.45

0.26

0.42

0.43

0.65

0.63

0.1

0.19

0.1

0.17

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno Bumerang A. Różycki wyniosły 1 245 791 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 095 791 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -525 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 245 791 zł w 2024 roku
• 86 059 zł w 2023 roku
• 98 859 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7730144.32

4922520.39

0.64

7099004.58

4503208.82

0.63

6463842.72

3691920.44

0.57

5677983.53

2862144.85

0.5

5458494.45

2181834.72

0.4

4494091.46

98858.77

0.02

3797666.23

86058.94

0.02

3095790.53

1245790.53

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Bumerang A. Różycki wykazała przychody na poziomie 1 460 660 zł.

Organizacja zarobiła 316 468 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 316 468 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Bumerang A. Różycki wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03904

0.90529

0.91541

0.44301

0.59804

0.56988

0.36576

0.209

0

0.05617

0.90776

0.91387

0.43336

0.6439

0.62061

0.34093

0.21576

0

0.94082

0.92998

0.90979

0.41286

0.78893

0.75862

0.88025

0.63453

0

0.93153

0.93142

0.90649

0.37504

0.72819

0.7208

0.83889

0.57109

0

0.95666

0.93921

0.89702

0.32872

0.8519

0.87239

0.92881

0.59352

0

0.97732

0.94436

0.86127

0.17297

0.94941

0.91331

0.98202

0.62381

0

0.94037

0.91742

0.81316

0.14923

0.81995

0.72767

0.93564

0.47748

0

0.93538

0.89474

0.74796

0.27837

0.85709

0.78783

0.9389

0.50549

0

Powiązania

S JACEK - reprezentacja, wspólnik

R ANTONI - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.05.2007

R Antoni

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

21.05.2007

S Jacek

Czerwiec 1952

Osoba

reprezentacja

21.05.2007

R Antoni

Czerwiec 1961

Osoba

reprezentacja

21.05.2007

S Jacek

Czerwiec 1952

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "BUMERANG" A. RÓŻYCKI, J. STEFAŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	NORDA ŁEBCZ SP. Z O.O.	0000341235
2	LAZE LUBELSKA AGENCJA ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGETYKI SP. Z O.O.	0000535191
3	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 3 SP. Z O.O.	0000591034
4	FOTOWOLTAIKA GRYŹLINY SP. Z O.O.	0000432701
5	BIOGAZOWNIA OSTRZESZÓW SP. Z O.O.	0000422383
6	THEWIND SP. Z O.O.	0000441197
7	EKOENERGIA-RASZKÓW SP. Z O.O.	0000316810
8	ENERGIA VITA SP. Z O.O. SP. K.	0000567733
9	MARIBART SP. Z O.O.	0000831762
10	ALSOL SP. Z O.O.	0000792167
11	ENWIA SP. Z O.O.	0000305162
12	GSG SP. Z O.O.	0000921297
13	BOREALIS-4 SZELIGI SP. Z O.O.	0000448473
14	KPE FARMS SP. Z O.O.	0000873933
15	TELENERG BIS OZE SP. Z O.O.	0000473183
16	ZIELONA ENERGIA POKANIEWO SP. Z O.O.	0000391057
17	ENERGY SOLAR 79 SP. Z O.O.	0000888022
18	SIŁA MAZUR SP. Z O.O.	0000604934
19	POD WIATR SP. Z O.O.	0000333917
20	EOLICA SP. Z O.O.	0000244792
21	MOSKAŁA SP. J.	0000901882
22	EWM INWEST SP. Z O.O.	0000614638
23	BM ECO ENERGIA SP. Z O.O.	0000624244
24	STOW. NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I TRANSFERU	0000009411
25	ELEKTROB SP. Z O.O.	0000547812
26	MAS ENERGY SP. Z O.O.	0000445165
27	HELIKO SP. Z O.O.	0000711556
28	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 8 SP. Z O.O.	0000527240
29	NEW WIND SP. Z O.O.	0000687984
30	SOLAR PROJECT SP. Z O.O.	0000428976

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "BUMERANG" A. RÓŻYCKI, J. STEFAŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000280964 NIP 7712755566 REGON 100358170

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "BUMERANG" A. RÓŻYCKI, J. STEFAŃSKI

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "BUMERANG" A. RÓŻYCKI, J. STEFAŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000280964 NIP
7712755566 REGON
100358170