Organizacja Dtms osiągnęła 1 009 022 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 009 022 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 842 310 zł.
Zysk netto wyniósł 166 712 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 252 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 009 022 zł w 2022 roku.
• 626 271 zł w 2021 roku.
• 267 531 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 712 zł w 2022 roku.
• 116 515 zł w 2021 roku.
• 14 053 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dtms wynosi 1 485 781 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
146 253 zł a 2 522 555 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 371 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 485 781 zł w 2022 roku.
• 992 181 zł w 2021 roku.
• 318 825 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dtms wyniosła 443 920 zł.
a
ktywa trwałe to 103 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 340 420 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 443 920 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 195 004 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 248 917 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 443 920 zł w 2022 roku.
• 481 037 zł w 2021 roku.
• 283 538 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dtms wyniosły 248 917 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 443 920 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 248 917 zł w 2022 roku
• 336 230 zł w 2021 roku
• 171 193 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dtms wykazała przychody na poziomie 1 009 022 zł.
Organizacja zarobiła 184 356 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 644 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 712 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4411 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 644 zł w 2022 roku
• 11 808 zł w 2021 roku
• 1321 zł w 2020 roku
Organizacja Dtms wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.