Organizacja Solidus osiągnęła 17 702 227 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 701 772 zł. Pozostałe przychody to 455 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 002 430 zł.
Zysk netto wyniósł 699 797 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 682 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 702 227 zł w 2021 roku. • 16 529 766 zł w 2020 roku. • 12 336 542 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
207 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 699 797 zł w 2021 roku. • 1 214 093 zł w 2020 roku. • 1 114 927 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Solidus wynosi 17 414 735 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 492 620 zł a 42 198 819 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 300 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 414 735 zł w
2021 roku. • 18 825 949 zł w
2020 roku. • 14 814 107 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solidus wynosi 846 tys. zł.
EBITDA Solidus wynosi 1,75 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
195 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 845 528 zł w
2021 roku. • 1 611 602 zł w
2020 roku. • 1 236 141 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
189 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 747 169 zł w
2021 roku. • 2 511 489 zł w
2020 roku. • 2 125 675 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Solidus wynosi 10 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2021 roku. • 10 os. w 2020 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Solidus. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 21 kwietnia 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 kwietnia 2023 (MSiG nr 78/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 233663. SOLIDUS MOLEWSKA I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000369816. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 05.11.2010.
[TO.VII NS-REJ.KRS/2837/23/731]
UWAGAMSiG 78/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1026440. SOLIDUS MOLEWSKA I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000369816. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.11.2010.
[RDF/443185/22/796]
MSiG 209/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1026439. SOLIDUS MOLEWSKA I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000369816. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.11.2010.
[RDF/443185/22/395]
MSiG 209/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1038820. SOLIDUS MOLEWSKA I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000369816. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.11.2010.
[RDF/351062/21/111]
MSiG 214/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1038819. SOLIDUS MOLEWSKA I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000369816. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.11.2010.
[RDF/351062/21/710]
MSiG 214/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 701360. SOLIDUS MOLEWSKA I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000369816. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.11.2010.
[RDF/237605/20/697]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 63821. SOLIDUS MOLEWSKA I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000369816. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 05.11.2010.
[TO.VII NS-REJ.KRS/10899/19/341]
Rzuć okiemMSiG 29/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 13.11.2019 R.-ZMIANA §4; 21.01.2020 R.-ZMIANA
§4 PKT 2 I §4 PKT 3.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 37 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE
ŚCIEKÓW 2 2. 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE
ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
3 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 4 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 5 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 7 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 8 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 9 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE wpisać: 10 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 11
2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 12 2. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 13 2. 45 HANDEL
HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 14 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
15 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 16 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
17 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 18 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Poz. 361172. SOLIDUS MOLEWSKA I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000369816. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.11.2010.
[RDF/116875/19/725]
MSiG 109/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 361171. SOLIDUS MOLEWSKA I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000369816. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.11.2010.
[RDF/116875/19/324]
MSiG 109/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 856042. SOLIDUS MOLEWSKA I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000369816. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.11.2010.
[RDF/717504/18/128]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 856041. SOLIDUS MOLEWSKA I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000369816. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.11.2010.
[RDF/717503/18/727]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 162340. SOLIDUS MOLEWSKA I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000369816. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 05.11.2010.
[TO.VII NS-REJ.KRS/7241/17/406]
MSiG 112/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 188503. SOLIDUS MOLEWSKA I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000369816. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 05.11.2010.
[TO.VII NS-REJ.KRS/5891/16/472]
MSiG 134/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Solidus nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solidus wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2021 roku. • 0,52% w 2020 roku. • 0,52% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Solidus charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Solidus wynosi 267 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 977 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 977 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 267 tys. zł w 2021 roku. • 392 tys. zł w 2020 roku. • 245 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 977 tys. zł w 2021 roku. • 900 tys. zł w 2020 roku. • 657 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
509 131
zł.
Koszty operacyjne Solidus wyniosły
16 856 244
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 018 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 509 131 zł w 2021 roku • 513 157 zł w 2020 roku • 359 095 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2021 roku •
3,4% w 2020 roku •
3,2% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solidus wyniosła 10 657 192 zł.
a
ktywa trwałe to 7 407 506 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 249 687 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 657 192 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 883 798 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 773 394 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 572 797 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 799 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 10 657 192 zł sumy bilansowej i 4 883 798 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 10 623 554 zł sumy bilansowej i 4 497 963 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 9 511 598 zł sumy bilansowej i 3 284 638 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,33%.
Marża operacyjna wyniosła 4,78%.
Marża netto wyniosła 3,95%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solidus wyniosły 5 773 394 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 657 192 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 226 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 773 394 zł w 2021 roku • 6 125 591 zł w 2020 roku • 6 226 960 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2021 roku • 58% w 2020 roku • 65% w 2019 roku
Wierzyciele
Brak danych o tym, komu organizacja Solidus jest winna, za wybrany okres.
Brak danych o podziale zobowiązań za wybrany okres
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 48%.
W latach 2017, 2018 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2019 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Solidus wynosi 0,68 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,57 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (3 249 687 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (4 812 538 zł) o 1 562 851 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
3,3 mln zł
4,8 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 75 tys. zł należności i inne: 2,7 mln zł zapasy do sprzedania: 525 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,68 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
0,68
płynność bieżąca
0,57
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,24 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,68 w 2021 roku • 1,28 w 2020 roku • 1,16 w 2019 roku
W latach
2019, 2020, 2021 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Solidus: 75 401 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 145 793 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 5,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)75 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 146 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 5,8 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 1,9 mln zł • 2017: 1,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 5,8 raza • 2020: 10,7 raza • 2019: 9,7 raza
W latach 2019-2021 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Solidus wynosi 41 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zapasów wynosi 12 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 722 958 zł, z czego 1 722 958 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza
o ile dni wcześniej firma płaci dostawcom, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
41 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 41 dni
Rotacja zapasów12 dni
towar leży w magazynie 12 dni, zanim firma go sprzeda
12 dni
Należności handlowe1,7 mln zł
klienci są winni firmie 1,7 mln zł
do 12 miesięcy1,7 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 41 dni w 2021 roku • 90 dni w 2020 roku • 100 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Solidus wynoszą 14 799 541 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3 379 520 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 901 640 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 429 315 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem14,8 mln zł
Usługi obce3,4 mln zł · 23%
Amortyzacja902 tys. zł · 6%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)429 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii297 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia80 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 14,8 mln zł w 2021 roku • 14,9 mln zł w 2020 roku • 11 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Solidus wykazała przychody na poziomie 17 702 227 zł.
Organizacja Solidus wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi15 493 060,38
I. Przychody netto ze sprzedaży15 757 748,71
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-264 688,33
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej14 799 541,30
I. Amortyzacja901 640,41
II. Zużycie materiałów i energii296 910,43
III. Usługi obce3 379 520,44
IV. Wynagrodzenia429 314,86
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)79 816,45
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)9 712 338,71
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)693 519,08
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:2 208 711,91
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:2 056 702,83
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:454,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)61,40
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:146 186,17
I. Odsetki, w tym: (+1)145 792,82
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)699 796,74
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)699 796,74
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Solidus składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 3 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-16
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−3 dni12-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
−1 mies. 7 dni08-09-2020
2018
−1 mies. 16 dni30-05-2019
2017
+8 dni23-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
