Sprzedaż klejów Ulitex na rynku polskim.|Oferowanie szerokiej gamy klejów do różnych aplikacji.|Współpraca z firmami z branż takich jak produkcja opakowań, motoryzacja i spożywcza.|Wsparcie techniczne oraz dostęp do laboratorium FORBO.|Dystrybucja środków czyszczących i ekologicznych preparatów.
Firma Violetta Grafik-Polska pełni rolę bezpośredniego sprzedawcy klejów Ulitex na polskim rynku, prowadząc swoją działalność od niemal dekady. Produkty Ulitex, które są w ofercie działalności, to kleje produkowane przez FORBO Adhesives Deutschland GmbH, a ich obecność na polskim rynku sięga ponad 15 lat. Violetta Grafik-Polska oferuje szeroką gamę klejów, w tym dyspersyjnych, termotopliwych, PU oraz rozpuszczalnikowych, dostępnych w postaci jedno- i dwuskładnikowej. Produkty te dedykowane są do różnorodnych powierzchni oraz metod aplikacji. Klienci firmy obejmują zarówno małe przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją opakowań, jak i największe drukarnie w kraju. Firma współpracuje z branżami takimi jak przemysł samochodowy oraz spożywczy, dostosowując ofertę do różnych potrzeb. Violetta Grafik-Polska zapewnia pomoc praktyczną oraz dostęp do laboratorium FORBO w Pirmasens, a także wsparcie ze strony doświadczonych pracowników. W ofercie znajdują się również środki czyszczące oraz ekologiczne preparaty, które zapewniają ochronę przed korozją. Dodatkowo, firma podjęła współpracę z WETZEL GmbH w zakresie magazynowania oraz wsparcia technicznego dla dotychczasowych klientów z Niemiec. Działa także na rzecz zadowolenia klientów poprzez poszukiwanie optymalnych rozwiązań w doborze klejów oraz oferowanie wsparcia w przypadku wystąpienia problemów. Od roku 2001 firma współpracuje z KAS-SYTEMS GmbH w zakresie systemów dyszowych do automatycznego nanoszenia klejów, a także oferuje części zamienne oraz maszyny używane do branży opakowaniowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Violetta Grafik - Polska osiągnęła 4 220 907 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 220 815 zł. Pozostałe przychody to 92 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 412 873 zł.
Strata netto wyniosła 192 058 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -62 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 220 907 zł w 2023 roku. • 5 046 920 zł w 2022 roku. • 4 452 096 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -50 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -192 058 zł w 2023 roku. • 70 535 zł w 2022 roku. • 177 951 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Violetta Grafik - Polska wynosi 3 997 048 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 552 269 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 162 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 997 048 zł w 2023 roku. • 5 026 806 zł w 2022 roku. • 5 213 781 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Violetta Grafik - Polska wynosi -143 tys. zł.
EBITDA Violetta Grafik - Polska wynosi -119 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
41 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -143 427 zł w
2023 roku. • 83 539 zł w
2022 roku. • 200 027 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
39 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -118 954 zł w
2023 roku. • 156 554 zł w
2022 roku. • 259 986 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Violetta Grafik - Polska wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku. • 3,00% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Violetta Grafik - Polska wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,34% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku. • 0,04% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Violetta Grafik - Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Violetta Grafik - Polska wynosi 179 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 521 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 521 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 179 tys. zł w 2023 roku. • 231 tys. zł w 2022 roku. • 242 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku. • 30 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 521 tys. zł w 2023 roku. • 640 tys. zł w 2022 roku. • 665 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
240 246
zł.
Koszty operacyjne Violetta Grafik - Polska wyniosły
4 364 242
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 085 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 240 246 zł w 2023 roku • 217 059 zł w 2022 roku • 205 699 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2023 roku •
4% w 2022 roku •
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Violetta Grafik - Polska wyniosła 2 218 099 zł.
a
ktywa trwałe to 89 683 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 128 415 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 218 099 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 577 480 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 640 618 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -176 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 218 099 zł w 2023 roku. • 2 502 777 zł w 2022 roku. • 2 653 647 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Violetta Grafik - Polska wyniosły 640 618 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 218 099 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -115 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 640 618 zł w 2023 roku • 662 705 zł w 2022 roku • 608 431 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 29% w 2023 roku • 26% w 2022 roku • 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Violetta Grafik - Polska wykazała przychody na poziomie 4 220 907 zł.
Organizacja zarobiła -192 058 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -192 058 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 12 013 zł w 2022 roku • 22 576 zł w 2021 roku