Organizacja "ilumini" osiągnęła 4 653 243 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 621 135 zł. Pozostałe przychody to 32 108 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 432 354 zł.
Zysk netto wyniósł 188 781 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 118 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 653 243 zł w 2022 roku.
• 5 440 619 zł w 2021 roku.
• 5 112 143 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -84 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 188 781 zł w 2022 roku.
• 1 042 597 zł w 2021 roku.
• 1 253 592 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ilumini" wynosi 5 312 098 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 454 811 zł a 11 633 108 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 312 098 zł w 2022 roku.
• 9 108 398 zł w 2021 roku.
• 9 247 745 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ilumini" wyniosła 2 290 532 zł.
a
ktywa trwałe to 385 587 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 904 946 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 290 532 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 939 749 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 350 784 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 275 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 290 532 zł w 2022 roku.
• 2 032 972 zł w 2021 roku.
• 1 470 278 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ilumini" wyniosły 350 784 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 290 532 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -139 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 350 784 zł w 2022 roku
• 285 063 zł w 2021 roku
• 369 904 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ilumini" wykazała przychody na poziomie 4 653 243 zł.
Organizacja zarobiła 211 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 791 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 188 781 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 490 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 791 zł w 2022 roku
• 100 564 zł w 2021 roku
• 121 524 zł w 2020 roku