GTM SP. Z O.O. | KRS: 0000368181

Podsumowanie

aktywa

390 tys.

przychód

3,1 mln

zysk

127 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CIESZYN

Adres

UL. FELIKSA HAJDUKA, 17

Kod pocztowy

43-400

Rejestracja

2010-10-18

Rozpoczęcie działalności

2010-10-18

Kapitał zakładowy

16500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM W SPRAWACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ SPEŁNIANEGO ŚWIADCZENIA LUB ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZA 2.000,00 ZŁ SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENETEM LUB PEŁNOMOCNICKIEM.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GTM osiągnęła 3 100 944 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 100 944 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 974 175 zł.

Zysk netto wyniósł 126 769 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 353 132 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 100 944 zł w 2024 roku.
• 2 597 360 zł w 2023 roku.
• 2 279 175 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 769 zł w 2024 roku.
• 96 191 zł w 2023 roku.
• 85 621 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

629020.88

47017.82

1816650.57

63556.92

1966389.99

59458.83

1866974.65

68889.79

2079379

77933.73

2279175.22

85620.72

2597360.39

96191.46

3100943.74

126768.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GTM wynosi 139 tys. zł.

EBITDA GTM wynosi 140 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 379 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 139 307 zł w 2024 roku.
• 105 704 zł w 2023 roku.
• 94 132 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 371 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 139 615 zł w 2024 roku.
• 113 256 zł w 2023 roku.
• 94 683 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GTM wynosi 2 702 400 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 128 030 zł a 7 752 359 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 294 575 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 702 400 zł w 2024 roku.
• 2 221 436 zł w 2023 roku.
• 1 959 102 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

32953.21

640371.74

1572552.2

80620.9

1545948.96

4541626.42

77547.33

1626309.31

4915974.97

84620.55

1604829.48

4667436.63

91403.51

1789391.09

5198447.5

97168.75

1959101.77

5697938.05

105096.8

2221436.24

6493400.98

128029.7

2702400.17

7752359.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GTM wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GTM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne GTM wyniosły 2 961 637 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GTM wyniosła 390 369 zł.

a

ktywa obrotowe to 390 369 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 390 369 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 170 706 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 219 663 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 390 369 zł w 2024 roku.
• 319 443 zł w 2023 roku.
• 302 483 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

183854.92

214418.81

262607.38

239219.5

291667.01

302482.91

319442.84

390368.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

1.07

0.08

0.07

0.3

0.59

0.04

0.23

0.58

0.03

0.29

0.61

0.04

0.27

0.64

0.04

0.28

0.66

0.04

0.3

0.69

0.04

0.32

0.74

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GTM wyniosły 219 663 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 390 369 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 392 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 219 663 zł w 2024 roku
• 179 314 zł w 2023 roku
• 172 925 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

183854.92

139917.31

0.76

214418.81

106924.28

0.5

262607.38

159210.94

0.61

239219.5

126392.1

0.53

291667.01

169795.67

0.58

302482.91

172924.58

0.57

319442.84

179313.77

0.56

390368.86

219662.59

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GTM wykazała przychody na poziomie 3 100 944 zł.

Organizacja zarobiła 139 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 538 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 769 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 986 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 538 zł w 2024 roku
• 9513 zł w 2023 roku
• 8468 zł w 2022 roku

Wartość

5636

9494

5881

6813

7708

8468

9513

12538

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja GTM wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77082

0.73739

0.68063

0.73055

0.59131

0.5814

0.71723

0.91128

0.74399

0.80803

0.87098

0.69391

0.60419

0.47858

0.45692

0.75608

0.75471

0.79358

0.77121

0.87275

0.7116

0.68868

0.41725

0.39889

0.67753

0.73006

0.76892

0.75947

0.85463

0.67841

0.65698

0.40996

0.40961

0.69619

0.74337

0.77421

0.77062

0.86075

0.70539

0.69025

0.43292

0.42146

0.70626

0.77954

0.76438

0.74424

0.85799

0.68848

0.72125

0.39877

0.38665

0.68717

0.75789

0.72462

0.73055

0.85883

0.66694

0.72719

0.38086

0.36743

0.68703

0.7721

0.71404

0.72963

0.8545

0.65428

0.75656

0.35789

0.34659

0.68568

0.77906

0.70639

Powiązania

D MARIA - reprezentacja

M JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.08.2012

07.04.2017

M Lucyna

Październik 1974

Osoba

wspólnik

18.10.2010

13.08.2012

M Lucyna

Październik 1974

Osoba

wspólnik

07.04.2017

M Janusz

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

13.08.2012

07.04.2017

M Janusz

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

18.10.2010

07.04.2017

M Lucyna

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

07.04.2017

M Janusz

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

07.04.2017

D Maria

Kwiecień 1988

Osoba

Udziałowcy

Mokry Janusz posiada 150 udziałów, które stanowią 90.9% firmy.

Największym udziałowcem od 07.04.2017 jest Mokry Janusz kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.08.2012 do 07.04.2017 była Mokry Lucyna kontrolująca 99% udziałów.

W okresie od 18.10.2010 do 13.08.2012 najwięcej udziałów posiadała Mokry Lucyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GTM

	Organizacja	Numer KRS
1	AMPLUS SP. Z O.O.	0000122236
2	POLISAOC SP. Z O.O.	0000786776
3	SUPERPOLISA STBU SP. Z O.O.	0000104671
4	TAMAL SP. Z O.O.	0000213041
5	ASECURICA SP. Z O.O.	0000376147
6	POLSKA MULTIAGENCJA SP. Z O.O.	0000505564
7	MUK INSURANCE SP. Z O.O.	0000534087
8	AB BROKER SP. Z O.O.	0000166089
9	"PROKURA" AGENCJA USŁUGOWA SP. Z O.O.	0000044284
10	EMPE BROKER SP. Z O.O.	0000306641
11	HERNICARE SP. Z O.O.	0000836526
12	BENEFIT CONSULTING SP. Z O.O.	0000679191
13	XILIUM SP. Z O.O.	0000723271
14	CENTRUM POLISA SP. Z O.O.	0000614145
15	CANADA BROKERS POLSKA SP. Z O.O.	0000576883
16	CERTUM SP. Z O.O.	0000529770
17	ORLIS UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000465108
18	EXIMA PARTNERS SP. Z O.O.	0000777912
19	ARECCO SP. Z O.O.	0000273608
20	OGÓLNOPOLSKA SPÓŁDZIELNIA AGENCYJNA "OSA"	0000705958
21	J&J KANCELARIA UBEZPIECZENIOWA SP. Z O.O.	0000844707
22	INS BROKER SP. Z O.O.	0000044743
23	CBS GRUPA UBEZPIECZENIOWA SP. Z O.O.	0000136467
24	FIDES UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000441181
25	SUPERPOLISA INTERTUR SP. Z O.O.	0000043219
26	NOBLE&DAVID SP. Z O.O.	0000389490
27	ATUT SP. Z O.O.	0000155669
28	UBEZPIECZENIA KANIAFINANSE SP. Z O.O. SP. K.	0000731906
29	BIURO BROKERSKIE "CONSENSUS" SP. Z O.O.	0000181713
30	ARCUN BROKER SP. Z O.O.	0000451412

GTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000368181 NIP 5482631479 REGON 241753193

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GTM

GTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000368181 NIP
5482631479 REGON
241753193