Organizacja Grupa Producentów KOB - Agra osiągnęła 4 382 393 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 382 393 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 694 829 zł.
Strata netto wyniosła 312 436 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 011 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 382 393 zł w 2024 roku. • 7 082 720 zł w 2023 roku. • 3 932 003 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -113 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -312 436 zł w 2024 roku. • -153 845 zł w 2023 roku. • 190 030 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Producentów KOB - Agra wynosi 3 753 023 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 955 983 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 597 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 753 023 zł w 2024 roku. • 5 750 068 zł w 2023 roku. • 4 525 094 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Producentów KOB - Agra wynosi -311 tys. zł.
EBITDA Grupa Producentów KOB - Agra wynosi -9 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
159 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -311 440 zł w
2024 roku. • -180 084 zł w
2023 roku. • 213 128 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
180 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -9069 zł w
2024 roku. • 420 217 zł w
2023 roku. • 829 219 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Grupa Producentów KOB - Agra wynosi 4 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku. • 4 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Producentów KOB - Agra wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Producentów KOB - Agra wynosi 1,32%. To oznacza, że firma ma szansę 1,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,138% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,32% w 2024 roku. • 0,92% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Producentów KOB - Agra charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Producentów KOB - Agra wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 212 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 212 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 212 tys. zł w 2024 roku. • 282 tys. zł w 2023 roku. • 305 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
191 304
zł.
Koszty operacyjne Grupa Producentów KOB - Agra wyniosły
4 693 833
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 315 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 191 304 zł w 2024 roku • 166 570 zł w 2023 roku • 127 254 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2024 roku •
2% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Producentów KOB - Agra wyniosła 5 336 525 zł.
a
ktywa trwałe to 2 392 856 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 943 669 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 286 525 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 058 570 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 227 955 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 564 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 336 525 zł w 2024 roku. • 9 229 530 zł w 2023 roku. • 7 721 134 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Producentów KOB - Agra wyniosły 4 227 955 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 336 525 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 591 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 227 955 zł w 2024 roku • 7 858 524 zł w 2023 roku • 6 196 283 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2024 roku • 85% w 2023 roku • 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Producentów KOB - Agra wykazała przychody na poziomie 4 382 393 zł.
Organizacja zarobiła -312 436 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -312 436 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 7979 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Producentów KOB - Agra wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 16 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-34
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−16 dni29-06-2025
2023
−8 dni07-07-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−1 mies. 3 dni12-09-2022
2020
−2 mies. 19 dni28-07-2021
2019
−2 mies. 7 dni09-08-2020
2018
−29 dni16-06-2019
2017
−28 dni17-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kobeluch Grzegorz posiada 1500
udziałów,
które stanowią
16.7% firmy.
Kobeluch Bogumiła posiada 1500
udziałów,
które stanowią
16.7% firmy.
Solarewicz Piotr posiada 1500
udziałów,
które stanowią
16.7% firmy.
Gorczyńska Alicja posiada 1500
udziałów,
które stanowią
16.7% firmy.
Kobeluch Sławomir posiada 1500
udziałów,
które stanowią
16.7% firmy.
Kobeluch Jacek posiada 1485
udziałów,
które stanowią
16.5% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Kobeluch Grzegorz (17% udziałów) • Solarewicz Piotr (17% udziałów) • Kobeluch Bogumiła (17% udziałów) • Gorczyńska Alicja (17% udziałów) • Kobeluch Sławomir (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.05.2013 do 21.06.2017: • Kobeluch Grzegorz (17% udziałów) • Solarewicz Piotr (17% udziałów) • Kobeluch Bogumiła (17% udziałów) • Gorczyńska Alicja (17% udziałów) • Kobeluch Sławomir (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.10.2010 do 29.05.2013: • Kobeluch Grzegorz (17% udziałów) • Solarewicz Piotr (17% udziałów) • Kobeluch Bogumiła (17% udziałów) • Gorczyńska Alicja (17% udziałów) • Bubiak Andrzej (17% udziałów) • Kobeluch Sławomir (17% udziałów)