WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA DIRECT FINANCIAL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA DORECT FINANCIAL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: WOJCIECH JERZY LESKI I KAZIMIERZ MACIEJ WRÓBLEWSKI.
Organizacja Direct Financial Services Poland osiągnęła 5001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5001 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 976 zł.
Strata netto wyniosła 34 975 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
44 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5001 zł w 2024 roku. • 168 002 zł w 2023 roku. • 93 474 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
31 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -34 975 zł w 2024 roku. • 77 047 zł w 2023 roku. • 28 819 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Direct Financial Services Poland wynosi 2606 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
80 581 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2606 zł w
2024 roku. • 400 660 zł w
2023 roku. • 163 769 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Direct Financial Services Poland wynosi -35 tys. zł.
EBITDA Direct Financial Services Poland wynosi -32 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -34 955 zł w
2024 roku. • 84 896 zł w
2023 roku. • 31 740 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
33 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -31 746 zł w
2024 roku. • 88 105 zł w
2023 roku. • 34 949 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Direct Financial Services Poland.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Direct Financial Services Poland.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 września 2025 (MSiG nr 181/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1298203. DIRECT FINANCIAL SERVICES
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000366785. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2010.
[RDF/799997/25/608]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1427157. DIRECT FINANCIAL SERVICES
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000366785. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2010.
[RDF/687602/24/495]
MSiG 245/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 20.11.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 274058. DIRECT FINANCIAL SERVICES
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000366785. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2010.
[RDF/480798/23/152]
MSiG 82/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.04.2023 okres OD
01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 274057. DIRECT FINANCIAL SERVICES
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000366785. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2010.
[RDF/480439/23/649]
MSiG 82/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 274056. DIRECT FINANCIAL SERVICES
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000366785. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2010.
[RDF/480428/23/826]
MSiG 82/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2023 okres OD
01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 262916. DIRECT FINANCIAL SERVICES
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000366785. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2010.
[RDF/289059/21/828]
MSiG 86/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 262915. DIRECT FINANCIAL SERVICES
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000366785. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2010.
[RDF/289057/21/186]
MSiG 86/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2021 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1129399. DIRECT FINANCIAL SERVICES
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000366785. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.09.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/63496/18/979]
Rzuć okiemMSiG 228/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 13.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica J.J.
ROSTAFIŃSKICH nr domu 4 kod pocztowy 02-593
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. FILTROWA nr domu
83 nr lokalu 73 kod pocztowy 02-032 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1
01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM wykreślić: 1 2. 62 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA 2 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM 3 2. 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE
REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 4 2. 73 12
B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
5 2. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH
MEDIACH 6 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 294208. DIRECT FINANCIAL SERVICES
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000366785. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.09.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/51060/17/54]
MSiG 176/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 273547. DIRECT FINANCIAL SERVICES POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000366785. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.09.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/38343/16/398]
MSiG 174/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015
DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Direct Financial Services Poland nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Direct Financial Services Poland wynosi 5,8%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,930% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,8% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku. • 1,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Direct Financial Services Poland charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Direct Financial Services Poland wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 200 zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 200 zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2 tys. zł w 2023 roku. • 32 tys. zł w 2020 roku. • 32 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 830 zł w 2020 roku. • 13 tys. zł w 2019 roku. • 10 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 200 zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Direct Financial Services Poland wyniosły
39 956
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Direct Financial Services Poland wyniosła 60 328 zł.
a
ktywa trwałe to 5616 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 712 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 328 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -120 301 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 180 629 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4549 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 44 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 60 328 zł sumy bilansowej i -120 301 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 55 870 zł sumy bilansowej i -44 876 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 51 231 zł sumy bilansowej i -31 299 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
57 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
60,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
366,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
365 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Direct Financial Services Poland wyniosły 180 629 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 328 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 299,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 180 629 zł w 2024 roku • 100 746 zł w 2023 roku • 82 530 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
69 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 299% w 2024 roku • 180% w 2023 roku • 161% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Direct Financial Services Poland ma 180 629 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 111 176 zł (62%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
181 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
32%
62%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
58 tys. zł
32%
Państwo
podatki, cła i ZUS
12 tys. zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
111 tys. zł
62%
W roku 2024 62% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 66%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Direct Financial Services Poland wynosi 0,3 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,3 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (54 712 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (180 629 zł) o 125 917 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
55 tys. zł
181 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 0 tys. zł należności i inne: 54 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,30 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0,3
płynność bieżąca
0,3
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,09 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,3 w 2024 roku • 0,47 w 2023 roku • 0,47 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Direct Financial Services Poland: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 387 zł. Do tego 114 989 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 4 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 180 629 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 115 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł387 zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka387 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 4 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2017-2024 organizacja miała też od 34 tys. zł do 115 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: ponad 1000 razy • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Direct Financial Services Poland wynosi 3040 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 530 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 577 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 2510 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 2463 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 41 533 zł, z czego 41 533 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza2510 dni
firma płaci dostawcom 2510 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
3040 dni≫
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3040 dni
530 dni
bez amortyzacji577 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 530 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe42 tys. zł
klienci są winni firmie 42 tys. zł
do 12 miesięcy42 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3040 dni w 2024 roku • 77 dni w 2023 roku • 71 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 3040 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Direct Financial Services Poland wynoszą 39 955 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 33 779 zł, czyli 85% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 3209 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 2968 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem40 tys. zł
Usługi obce34 tys. zł · 85%
Amortyzacja3 tys. zł · 8%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · 7%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 40 tys. zł w 2024 roku • 83 tys. zł w 2023 roku • 62 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Direct Financial Services Poland wykazała przychody na poziomie 5001 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
3214 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7679 zł w 2023 roku • 2895 zł w 2022 roku • 1252 zł w 2021 roku
Organizacja Direct Financial Services Poland wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 000,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej39 955,44
I. Amortyzacja3 209,04
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce33 778,73
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 967,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-34 955,44
D. Pozostałe przychody operacyjne0,54
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,54
E. Pozostałe koszty operacyjne0,06
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-34 954,96
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe20,17
I. Odsetki, w tym: (+1)4,17
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne16,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-34 975,13
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-34 975,13
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Direct Financial Services Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 219 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 52 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+219
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 22 dni05-09-2025
2023
+4 mies. 8 dni20-11-2024
2022
−3 mies. 4 dni12-04-2023
2021
+6 mies.13-04-2023
2020
+14 mies. 2 dni12-04-2023
2019
+6 mies. 15 dni28-04-2021
2018
+21 mies. 23 dni28-04-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
