DIRECT FINANCIAL SERVICES POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000364923

Podsumowanie

aktywa

153 tys.

przychód

40 tys.

zysk

25 tys.

wartość firmy

203 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FILTROWA, 83

Kod pocztowy

02-032

Rejestracja

2010-09-13

Rozpoczęcie działalności

2010-08-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność agencji reklamowych Działalność portali internetowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Direct Financial Services Poland osiągnęła 40 491 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 36 638 zł. Pozostałe przychody to 3852 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 204 zł.

Zysk netto wyniósł 25 435 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 491 zł w 2024 roku.
• 12 178 zł w 2023 roku.
• 17 544 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 435 zł w 2024 roku.
• -3930 zł w 2023 roku.
• -2877 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17027.87

-1535.99

25593.04

9149.5

28644.02

13805.94

26696.78

10687.92

31350.07

16190.15

17543.5

-2877.2

12178.03

-3930.33

40490.64

25434.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Direct Financial Services Poland wynosi 23 tys. zł.

EBITDA Direct Financial Services Poland wynosi 23 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4310 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 486 zł w 2024 roku.
• -5371 zł w 2023 roku.
• -3480 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4310 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 486 zł w 2024 roku.
• -5371 zł w 2023 roku.
• -3480 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Direct Financial Services Poland wynosi 203 353 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 60 736 zł a 397 973 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 104 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 203 353 zł w 2024 roku.
• 63 663 zł w 2023 roku.
• 70 187 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

34626.41

124130.64

30136.62

83796.65

160728.64

40491.08

114810.85

215952.4

40045.17

109056.55

258704.08

47025.1

146310.27

323464.68

0

70187.39

311955.88

0

63662.67

296234.56

60735.96

203352.52

397973.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Direct Financial Services Poland wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Direct Financial Services Poland wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Direct Financial Services Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Direct Financial Services Poland wynosi 11 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 34 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Direct Financial Services Poland wyniosły 13 152 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Direct Financial Services Poland wyniosła 153 475 zł.

a

ktywa trwałe to 2000 zł.

a

ktywa obrotowe to 151 475 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 153 475 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 99 493 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 982 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 153 475 zł w 2024 roku.
• 79 380 zł w 2023 roku.
• 79 514 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

32065.58

41889.75

54664.8

65334.76

81228.48

79514.03

79380.14

153475.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 64%.

Marża netto wyniosła 63%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.67

-0.09

0.22

0.23

-0.5

0.36

0.25

0.26

-0.42

0.48

0.16

0.17

-0.51

0.4

0.2

-0.54

0.52

-0.04

-0.21

-0.16

-0.05

-0.5

-0.32

0.17

0.26

0.64

0.63

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Direct Financial Services Poland wyniosły 53 982 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 153 475 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 982 zł w 2024 roku
• 5322 zł w 2023 roku
• 1525 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

32065.58

1032.92

0.03

41889.75

1707.59

0.04

54664.8

676.7

0.01

65334.76

658.74

0.01

81228.48

362.31

0

79514.03

1525.06

0.02

79380.14

5321.5

0.07

153475.01

53981.68

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Direct Financial Services Poland wykazała przychody na poziomie 40 491 zł.

Organizacja zarobiła 27 339 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1904 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 435 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 84 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1904 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1316

2082

1180

1478

0

1904

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Direct Financial Services Poland wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2739

0.36854

0.37724

0.15574

0.27252

0.14399

0.29245

0.21492

0.66986

0.64405

0.37922

0.4035

0.16723

0.91007

0.15636

0.77123

0.57272

0.68293

0.65656

0.38791

0.43387

0.11881

0.92754

0.15751

0.76545

0.57599

0.66753

0.6199

0.38413

0.44717

0.12157

0.88228

0.14012

0.66374

0.49601

0.68473

0.63573

0.38834

0.4654

0.00089

0.92618

0.13663

0.70605

0.51942

0

0.25375

0.32846

0.42039

0.13284

0.21365

0.18257

0.29201

0.21281

0

0.25877

0.29198

0.40194

0.20219

0.16593

0.13246

0.2986

0.21359

0

0.60279

0.26647

0.4409

0.49995

0.96176

0.95141

0.68863

0.57717

0.58504

Powiązania

DIRECT FINANCIAL SERVICES POLAND - powiązanie zwrotne

W MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

L WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.09.2010

L Wojciech

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

13.09.2010

W Maciej

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

13.09.2010

L Wojciech

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

13.09.2010

W Maciej

Grudzień 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

30.09.2010

Direct Financial Services Poland

Organizacja

Udziałowcy

Leski Wojciech posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wróblewski Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do DIRECT FINANCIAL SERVICES POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	PROCENTER SP. Z O.O.	0000404209
2	PARIS ENGINEERS SP. Z O.O.	0000271478
3	PRETIUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000303474
4	PRO RETAIL SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000598753
5	NUDGE SP. Z O.O.	0000831420
6	COBOTILY SP. Z O.O.	0000935446
7	4PROJECT SP. Z O.O.	0000248110
8	GALSOFT SP. Z O.O.	0000415036
9	EVOLVE TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000771261
10	FITTER SP. Z O.O.	0000711707
11	ATA SP. Z O.O.	0000786703
12	POLKOM 7 SP. Z O.O.	0000187232
13	PHOBIA GAME STUDIO SEBASTIAN KROŚKIEWICZ SP. K.	0000832199
14	EYESCAN SP. Z O.O.	0000759355
15	FRANK DOZER S.A.	0000917320
16	AMBII SP. Z O.O.	0000429634
17	ZIBRA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000449803
18	MWM GROUP SP. Z O.O.	0000394614
19	ITSG RETAIL SP. Z O.O.	0000697163
20	SSG INSIGHT TECHNOLOGIES LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE	0000142992
21	JDF CAFE SP. Z O.O.	0000322039
22	REZULTATY24 SP. Z O.O.	0000817609
23	"MACOSCOPE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000338315
24	SMARTFUNDS S.A.	0000751969
25	FIFTH FACTOR SP. Z O.O.	0000952093
26	ZAROMBIŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000395393
27	BLACKUOUT SP. Z O.O.	0000661798
28	TWOJA NOWOCZESNA LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000831361
29	ASEPTE SP. Z O.O.	0000625339
30	ANATREE SP. Z O.O.	0000504719

DIRECT FINANCIAL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000364923 NIP 5213579765 REGON 142508412

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIRECT FINANCIAL SERVICES POLAND

DIRECT FINANCIAL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000364923 NIP
5213579765 REGON
142508412