Rozwój botów do automatycznej księgowości i handlu HFT
Zapewnienie wysokiego standardu bezpieczeństwa
CodeDog Sp. z o.o. to firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania dedykowanego dla sektora biznesowego, koncentrująca się na automatyzacji procesów oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Przedsiębiorstwo z powodzeniem implementuje oprogramowanie działające w chmurze, z zastosowaniem platformy Azure, co pozwala na efektywne wykorzystanie rozwiązań w różnych branżach. CodeDog posiada bogate doświadczenie w obsłudze ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem branży finansowej, co obejmuje współtworzenie kantorów oraz giełd walutowych. Firma projektuje i rozwija boty do automatyzacji księgowości oraz handlu wysokich częstotliwości (HFT), co czyni ją istotnym graczem w obszarze usług dla sektora kryptowalutowego. W kontekście bezpieczeństwa, CodeDog gwarantuje najwyższy standard zabezpieczeń swoich rozwiązań, co jest kluczowe w branży zajmującej się danymi wrażliwymi. Oferują szeroki zakres usług, który obejmuje zarówno tworzenie kompletnych systemów i aplikacji, jak i modernizację istniejących systemów informatycznych. Obsługują również wdrożenia automatyzacji procesów biznesowych, co ma na celu zwiększenie efektywności operacyjnej klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Codedog osiągnęła 169 126 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 158 230 zł. Pozostałe przychody to 10 896 zł.
Całkowite koszty wyniosły 157 923 zł.
Zysk netto wyniósł 308 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 169 126 zł w 2024 roku.
• 186 792 zł w 2023 roku.
• 55 001 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 308 zł w 2024 roku.
• 19 715 zł w 2023 roku.
• -55 022 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Codedog wynosi 129 607 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3075 zł a 422 816 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 129 607 zł w 2024 roku.
• 218 782 zł w 2023 roku.
• 37 276 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Codedog wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Codedog wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Codedog charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Codedog wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 017
zł.
Koszty operacyjne Codedog wyniosły 156 034
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
908 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 017 zł w 2024 roku
• 33 834 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Codedog wyniosła 62 353 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 20 874 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 479 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 353 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 834 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 518 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 353 zł w 2024 roku.
• 58 952 zł w 2023 roku.
• 37 058 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Codedog wyniosły 41 518 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 353 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 518 zł w 2024 roku
• 38 425 zł w 2023 roku
• 36 246 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Codedog wykazała przychody na poziomie 169 126 zł.
Organizacja zarobiła 308 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 308 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1018 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku