GEMINI (POLAND) PROPCO IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000715119NIP
5252737599REGON
369383096
Podsumowanie
aktywa
110,9 mln
przychód
17,7 mln
zysk
2,6 mln
wartość firmy
38,6 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. SKARYSZEWSKA, 7
Kod pocztowy
03-802
Rejestracja
2018-01-31
Rozpoczęcie działalności
2018-01-31
Kapitał zakładowy
55000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Gemini (poland) propco iv osiągnęła 17 712 554 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 680 673 zł. Pozostałe przychody to 31 880 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 037 997 zł.
Zysk netto wyniósł 2 642 677 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 542 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 712 554 zł w 2022 roku.
• 7 719 370 zł w 2021 roku.
• 7 431 181 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 528 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 642 677 zł w 2022 roku.
• 1 268 413 zł w 2021 roku.
• -3 994 091 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gemini (poland) propco iv wynosi 38 617 861 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 238 786 zł a 86 606 859 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 723 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 617 861 zł w 2022 roku.
• 24 476 677 zł w 2021 roku.
• 18 259 590 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gemini (poland) propco iv wyniosła 110 887 522 zł.
a
ktywa trwałe to 92 661 503 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 226 019 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 110 887 522 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 651 715 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 235 808 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 177 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 110 887 522 zł w 2022 roku.
• 101 363 991 zł w 2021 roku.
• 104 679 653 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gemini (poland) propco iv wyniosły 89 235 808 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 110 887 522 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 847 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 235 808 zł w 2022 roku
• 82 354 953 zł w 2021 roku
• 86 939 028 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gemini (poland) propco iv wykazała przychody na poziomie 17 712 554 zł.
Organizacja zarobiła 3 295 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 652 893 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 642 677 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 130 579 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 652 893 zł w 2022 roku
• 517 313 zł w 2021 roku
• 1 100 317 zł w 2020 roku
Organizacja Gemini (poland) propco iv wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gemini Poland Holdco S.a.r.l.
posiada 1089 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 26.02.2020 jest
Gemini Poland Holdco S.a.r.l.
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.04.2019 do 26.02.2020
był Gemini Poland Holdco S.a.r.l.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 10.09.2018 do 11.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Gemini Poland Holdco S.a.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.