NATURAL ENERGY PL SP. Z O.O. | KRS: 0000565428

Podsumowanie

aktywa

396 tys.

przychód

159 tys.

zysk

55 tys.

wartość firmy

327 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PLEWISKA

Adres

UL. GRUNWALDZKA, 439A

Kod pocztowy

62-064

Rejestracja

2015-06-30

Rozpoczęcie działalności

2015-06-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natural Energy PL osiągnęła 158 551 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 158 551 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 103 183 zł.

Zysk netto wyniósł 55 368 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -245 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 158 551 zł w 2023 roku.
• 1 760 137 zł w 2022 roku.
• 4 361 477 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 368 zł w 2023 roku.
• -134 494 zł w 2022 roku.
• -942 954 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1633369.31

124849.1

1270134.66

-450220.76

2611811.96

-224205.97

6281841.06

702817.34

4361477.41

-942953.79

1760137

-134494

158550.81

55368.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natural Energy PL wynosi 327 173 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 775 155 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -219 722 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 327 173 zł w 2023 roku.
• 1 173 425 zł w 2022 roku.
• 2 907 652 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

57198.35

1645507.62

4083423.28

0

846756.44

3175336.65

0

1741207.97

6529529.9

77897.88

7077061.28

15704602.65

0

2907651.61

10903693.53

0

1173424.67

4400342.5

0

327173.46

775155.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natural Energy PL wynosi 1,21%. To oznacza, że firma ma szansę 1,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,181% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,21% w 2023 roku.
• 1,01% w 2022 roku.
• 1,59% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Natural Energy PL charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Natural Energy PL wyniosły 103 183 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2615 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 73 295 zł w 2022 roku
• 778 296 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natural Energy PL wyniosła 395 969 zł.

a

ktywa obrotowe to 395 969 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 390 969 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -628 809 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 019 778 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -63 672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 395 969 zł w 2023 roku.
• 830 658 zł w 2022 roku.
• 3 937 816 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

778001.67

613195.03

1097020.77

3024901.34

3937815.66

830657.72

395968.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

1.64

0.08

-0.73

1.2

-0.35

-0.2

0.37

-0.09

0.23

6.77

0.1

0.11

-0.24

1.12

-0.23

-0.22

-0.16

0.2

-0.08

0.14

-0.09

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natural Energy PL wyniosły 1 019 778 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 395 969 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 258%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 007 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 019 778 zł w 2023 roku
• 1 504 242 zł w 2022 roku
• 4 776 906 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 258% w 2023 roku
• 181% w 2022 roku
• 121% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

778001.67

701737.21

0.9

613195.03

987151.33

1.61

1097020.77

1695183.04

1.55

3024901.34

2921037.5

0.97

3937815.66

4776905.61

1.21

830657.72

1504241.67

1.81

395968.83

1019777.55

2.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natural Energy PL wykazała przychody na poziomie 158 551 zł.

Organizacja zarobiła 55 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 368 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Natural Energy PL wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80823

0.74414

0.72654

0.77795

0.64047

0.60138

0.72368

0.95114

0

0.01642

0.70656

0.6922

0.91539

0.11382

0.10441

0.05544

0.9263

0

0.02209

0.79335

0.76634

0.92495

0.16986

0.15955

0.13135

0.56638

0

0.92337

0.90026

0.88693

0.83151

0.6188

0.57624

0.69442

0.98442

0

0.0109

0.85078

0.9039

0.88883

0.12282

0.11744

0.13711

0.91491

0

0.04867

0.69402

0.69038

0.92935

0.17555

0.16084

0.15888

0.44691

0

0.60761

0.3714

0.53675

0.95422

0.90461

0.89052

0.58185

0.13384

0

Powiązania

D ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

D DAMIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2015

D Damian

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

30.06.2015

31.01.2018

D Dariusz

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

31.01.2018

D Zbigniew

Październik 1955

Osoba

reprezentacja

30.06.2015

D Damian

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

31.01.2018

D Zbigniew

Październik 1955

Osoba

Udziałowcy

Dąbkowski Damian posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Dąbkowski Zbigniew posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.01.2018 jest Dąbkowski Damian kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.06.2015 do 31.01.2018 był Dąbkowski Damian kontrolując 51% udziałów.

Podobne organizacje do NATURAL ENERGY PL

	Organizacja	Numer KRS
1	SOLAR GAIN SP. Z O.O.	0000870327
2	NORTHSTEEL SP. Z O.O.	0000702574
3	I.E.B. SP. Z O.O.	0000800140
4	INOVSHOP POLAND SP. Z O.O.	0000693574
5	DIRECT FIRE & SECURITY SP. Z O.O.	0000746955
6	INFRA-EL SP. Z O.O.	0000882265
7	ATOS ENERGY SP. Z O.O.	0000814890
8	ALTECH POWER SP. Z O.O.	0000865755
9	PROCONET SP. Z O.O. SP. K.	0000569486
10	M&C ENERGY GROUP SP. Z O.O.	0000688657
11	REWER SP. Z O.O.	0000522249
12	BKM SP. Z O.O.	0000917834
13	SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH MERITUM	0000669880
14	ELUS FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000391444
15	OPTORS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000518677
16	BELSO SP. Z O.O.	0000825011
17	FEELSAFE SP. Z O.O.	0000890693
18	GH SYSTEMS SP. Z O.O.	0000940226
19	OLSUN SP. Z O.O.	0000590706
20	ELAND 24 SP. Z O.O.	0000783796
21	GEO-PROJECT SP. Z O.O.	0000443916
22	INSTALER PRO SP. Z O.O.	0000745483
23	DJR ELEKTROINSTAL SP. Z O.O.	0000813197
24	N4 SP. Z O.O.	0000409458
25	AB CONNECT SP. Z O.O.	0000490971
26	KAL-VOLT SP. Z O.O.	0000760691
27	STORK AV SP. Z O.O.	0000862411
28	ECOSORPLEX SP. Z O.O. SP. K.	0000817652
29	KABELBUD SP. Z O.O.	0000955470
30	PROELNET SP. Z O.O.	0000198405

NATURAL ENERGY PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000565428 NIP 7792432634 REGON 361906838

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATURAL ENERGY PL

NATURAL ENERGY PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000565428 NIP
7792432634 REGON
361906838