NATURAL ENERGY PL SP. Z O.O. | KRS: 0000565428

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

238 tys.

zysk

166 tys.

wartość firmy

983 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PLEWISKA

Adres

UL. GRUNWALDZKA, 439A

Kod pocztowy

62-064

Rejestracja

2015-06-30

Rozpoczęcie działalności

2015-06-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natural Energy PL osiągnęła 238 468 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 238 468 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 72 896 zł.

Zysk netto wyniósł 165 572 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -199 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 238 468 zł w 2024 roku.
• 158 551 zł w 2023 roku.
• 1 760 137 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 165 572 zł w 2024 roku.
• 55 368 zł w 2023 roku.
• -134 494 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1633369.31

124849.1

1270134.66

-450220.76

2611811.96

-224205.97

6281841.06

702817.34

4361477.41

-942953.79

1760137

-134494

158550.81

55368.23

238468.05

165571.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Natural Energy PL wynosi 166 tys. zł.

EBITDA Natural Energy PL wynosi 166 tys. zł.

EBIT

EBITDA

165571.69

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natural Energy PL wynosi 982 776 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 161 510 zł a 2 318 004 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 94 676 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 982 776 zł w 2024 roku.
• 327 173 zł w 2023 roku.
• 1 173 425 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

57198.35

1645507.62

4083423.28

0

846756.44

3175336.65

0

1741207.97

6529529.9

77897.88

7077061.28

15704602.65

0

2907651.61

10903693.53

0

1173424.67

4400342.5

0

327173.46

775155.22

161510.19

982775.65

2318003.66

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Natural Energy PL wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0308516

0.0308734

0.0307363

0.0303865

0.0304894

0.030815

0.0309676

0.0309555

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natural Energy PL wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 1,06% w 2023 roku.
• 0,97% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0012947

0.0099773

0.0074286

0.0024528

0.0126418

0.0097226

0.0106271

0.0029502

Wiarygodność firmy

dane za rok

Natural Energy PL charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Natural Energy PL wynosi 32 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 75 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

15252.89

33328.25

65330.63

0

50805.26

0

104380.19

20772.77

121248.06

248031.73

0

172120.53

0

70105.48

0

11073.65

7154.04

32180.61

75371.42

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Natural Energy PL wyniosły 72 896 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2242 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 73 295 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

15691.95

54381.05

307381.68

652175.56

778296.45

73295.3

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natural Energy PL wyniosła 1 397 185 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 397 185 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 397 185 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 215 347 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 181 838 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 397 185 zł w 2024 roku.
• 395 969 zł w 2023 roku.
• 830 658 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

778001.67

613195.03

1097020.77

3024901.34

3937815.66

830657.72

395968.83

1397184.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.

Marża operacyjna wyniosła 69%.

Marża netto wyniosła 69%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

1.64

0.08

-0.73

1.2

-0.35

-0.2

0.37

-0.09

0.23

6.77

0.1

0.11

-0.24

1.12

-0.23

-0.22

-0.16

0.2

-0.08

0.14

-0.09

0.35

0.12

0.77

0.69

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natural Energy PL wyniosły 1 181 838 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 397 185 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 181 838 zł w 2024 roku
• 1 019 778 zł w 2023 roku
• 1 504 242 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 258% w 2023 roku
• 181% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

778001.67

701737.21

0.9

613195.03

987151.33

1.61

1097020.77

1695183.04

1.55

3024901.34

2921037.5

0.97

3937815.66

4776905.61

1.21

830657.72

1504241.67

1.81

395968.83

1019777.55

2.58

1397184.88

1181837.96

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natural Energy PL wykazała przychody na poziomie 238 468 zł.

Organizacja zarobiła 165 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 165 572 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Natural Energy PL wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80897

0.74581

0.72735

0.77854

0.64156

0.6026

0.72414

0.9515

0

0.01667

0.70705

0.69214

0.91511

0.1135

0.10465

0.05548

0.92591

0

0.02194

0.79465

0.76736

0.92546

0.17135

0.16081

0.13117

0.56765

0

0.92438

0.90112

0.8877

0.83178

0.61962

0.57626

0.69504

0.98453

0

0.01057

0.85263

0.90485

0.88787

0.12303

0.11776

0.13804

0.91503

0

0.04815

0.69772

0.69458

0.92941

0.17536

0.16123

0.15884

0.4474

0

0.61532

0.38005

0.54627

0.95475

0.90411

0.8893

0.5845

0.1317

0

0.71444

0.31264

0.6998

0.77886

0.98078

0.9742

0.59428

0.76235

0

Powiązania

D ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

D DAMIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2015

D Damian

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

30.06.2015

31.01.2018

D Dariusz

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

31.01.2018

D Zbigniew

Październik 1955

Osoba

reprezentacja

30.06.2015

D Damian

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

31.01.2018

D Zbigniew

Październik 1955

Osoba

Udziałowcy

Dąbkowski Damian posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Dąbkowski Zbigniew posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.01.2018 jest Dąbkowski Damian kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.06.2015 do 31.01.2018 był Dąbkowski Damian kontrolując 51% udziałów.

Podobne organizacje do NATURAL ENERGY PL

	Organizacja	Numer KRS
1	NORTHSTEEL SP. Z O.O.	0000702574
2	PROELNET SP. Z O.O.	0000198405
3	SOLAR GAIN SP. Z O.O.	0000870327
4	ELECTRO SERVICES SP. Z O.O.	0000612284
5	M&C ENERGY GROUP SP. Z O.O.	0000688657
6	M-TEK WRÓBLEWSKI SP. K.	0000723187
7	MAZUREK SP. Z O.O.	0000427036
8	OLSUN SP. Z O.O.	0000590706
9	INOVSHOP POLAND SP. Z O.O.	0000693574
10	PRO-EL SP. Z O.O.	0000553687
11	DIRECT FIRE & SECURITY SP. Z O.O.	0000746955
12	ECO-SYSTEMS SP. Z O.O.	0000734975
13	ELKARTECH SP. Z O.O.	0000328666
14	LENSYSTEM SP. Z O.O.	0000387686
15	KAMERY7 SP. Z O.O.	0000784237
16	INFRA-EL SP. Z O.O.	0000882265
17	ZAKŁADY USŁUG ELEKTRYCZNYCH KAPRE SPÓŁKA Z O.O.	0000030785
18	PETER TECH SP. Z O.O.	0000638780
19	BLUE BOSON S.A.	0000621144
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "EBENISTA"	0000218546
21	JS PROMET SP. Z O.O.	0000836746
22	ELCAD SP. Z O.O.	0000872563
23	I.E.B. SP. Z O.O.	0000800140
24	PVAC SP. Z O.O.	0000884948
25	SOLPOWER SP. Z O.O.	0000865033
26	EKO LOGIKA SP. Z O.O.	0000804161
27	BSM LED SP. Z O.O.	0000880508
28	IM INSTAL SP. Z O.O.	0001044453
29	FLIX POLSKA SP. Z O.O.	0000327814
30	PARKING FACHOWCÓW SP. Z O.O.	0000742778

NATURAL ENERGY PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000565428 NIP 7792432634 REGON 361906838

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATURAL ENERGY PL

NATURAL ENERGY PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000565428 NIP
7792432634 REGON
361906838