Produkcja nowoczesnych ogrodzeń aluminiowych i betonowych
Wysoka jakość produktów zgodna z normami ISO 9001
Oferowanie kosztorysów i wsparcia dla architektów
Uczestnictwo w wydarzeniach branżowych
Dlaczego ogrodzenia Xcel są estetyczne i trwałe
Xcel to polska marka, która specjalizuje się w produkcji i dystrybucji nowoczesnych ogrodzeń, oferując szeroką gamę produktów wykonanych z aluminium, betonu architektonicznego i innych materiałów. Współpraca z renomowanym amerykańskim producentem XCEL Inc. pozwala marce na zapewnienie wysokiej jakości swoich wyrobów, które spełniają międzynarodowe standardy, w tym normy ISO 9001. Xcel stawia na atrakcyjny design oraz trwałość swoich produktów, które mają na celu nie tylko zabezpieczyć teren, ale także podnieść estetykę otoczenia. Oferta obejmuje m.in. ogrodzenia imitujące drewno oraz unikalne modele, takie jak ogrodzenia pionowe. W ramach działalności Xcel oferuje również profesjonalne doradztwo i indywidualne podejście do potrzeb klientów oraz współpracuje z architektami, co podkreśla ich elastyczność i umiejętność dostosowania się do zmieniających się trendów rynkowych. Dodatkowo, firma uczestniczy w różnych wydarzeniach branżowych, promując swoje innowacyjne rozwiązania. Dzięki temu Xcel zyskało reputację ikony stylu i jakości w krajach, w których działa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Xcel osiągnęła 5 248 859 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 213 944 zł. Pozostałe przychody to 34 915 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 440 516 zł.
Strata netto wyniosła 191 657 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
396 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 248 859 zł w 2025 roku. • 6 050 118 zł w 2024 roku. • 6 042 630 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
96 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -191 657 zł w 2025 roku. • -189 896 zł w 2024 roku. • 1226 zł w 2023 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Xcel wynosi 3 310 525 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
304 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 310 525 zł w
2025 roku. • 3 511 219 zł w
2024 roku. • 3 918 931 zł w
2023 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Xcel mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 25 obwieszczeń
dotyczących organizacji Xcel.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 czerwca 2025 (MSiG nr 115/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
25
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
25 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 510081. „XCEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000364235. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[RDF/727084/25/406]
MSiG 115/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 510080. „XCEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000364235. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[RDF/727084/25/5]
MSiG 115/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 510079. „XCEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000364235. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[RDF/727084/25/604]
MSiG 115/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 492625. „XCEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000364235. SYSTEM, wpis do rejeVI- stru: 31.08.2010.
[RDF/609232/24/369]
MSiG 117/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 492624. „XCEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000364235. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[RDF/609232/24/968]
MSiG 117/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 492623. „XCEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000364235. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[RDF/609232/24/567]
MSiG 117/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 665925. „XCEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000364235. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[RDF/512158/23/942]
MSiG 140/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 665924. „XCEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000364235. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[RDF/512158/23/541]
MSiG 140/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 665923. „XCEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000364235. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[RDF/512158/23/140]
MSiG 140/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 399841. „XCEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000364235. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2010.
[RDF/389287/22/136]
MSiG 123/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 399840. „XCEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000364235. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2010.
[RDF/389287/22/735]
MSiG 123/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 393839. „XCEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000364235. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2010.
[RDF/389287/22/334]
MSiG 122/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 537548. „XCEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000364235. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2010.
[RDF/310897/21/701]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 537547. „XCEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000364235. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2010.
[RDF/310897/21/300]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 537546. „XCEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000364235. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2010.
[RDF/310897/21/899]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 220078. „XCEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000364235. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2010.
[RDF/198312/20/349]
MSiG 89/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 220077. „XCEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
Ł ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000364235. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2010.
[RDF/198312/20/948]
MSiG 89/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 272490. „XCEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000364235. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2010.
[RDF/110231/19/569]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 272489. „XCEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000364235. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2010.
[RDF/110033/19/673]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 272488. „XCEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000364235. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2010.
[RDF/110033/19/272]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 190262. „XCEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000364235. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2010.
[RDF/43849/18/967]
MSiG 117/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 190261. „XCEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000364235. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2010.
[RDF/43848/18/566]
MSiG 117/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 190260. „XCEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000364235. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2010.
[RDF/43847/18/165]
MSiG 117/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 131017. „XCEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000364235. SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/5518/17/411]
MSiG 95/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 137272. „XCEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000364235. SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2010.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/5660/16/906]
MSiG 105/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Xcel w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xcel wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,435% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2025 roku. • 4,57% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Xcel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Xcel wynosi 61 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 209 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 209 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 61 tys. zł w 2025 roku. • 88 tys. zł w 2024 roku. • 118 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 245 zł w 2023 roku. • 65 tys. zł w 2022 roku. • 21 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 209 tys. zł w 2025 roku. • 241 tys. zł w 2024 roku. • 242 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
852 222 zł.
Koszty operacyjne Xcel wyniosły
5 400 133 zł.
Wynagrodzenia stanowią
15,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 516 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 852 222 zł w 2025 roku • 715 965 zł w 2024 roku • 641 190 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,8% w 2025 roku •
11,6% w 2024 roku •
10,7% w 2023 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Xcel wynosi -186 tys. zł.
EBITDA Xcel wynosi -183 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
120 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -186 189 zł w
2025 roku. • -175 538 zł w
2024 roku. • 55 755 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
126 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -182 751 zł w
2025 roku. • -165 246 zł w
2024 roku. • 70 980 zł w
2023 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xcel wyniosła 1 903 205 zł.
Aktywa obrotowe to 1 903 205 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 903 205 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 120 992 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 782 213 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 157 363 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 190 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 903 205 zł sumy bilansowej i 120 992 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 925 412 zł sumy bilansowej i 312 649 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 217 931 zł sumy bilansowej i 502 544 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
83%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
116 tys. zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
141 tys. zł
8%
Pracownicy
wynagrodzenia
53 tys. zł
3%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
1,5 mln zł
83%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 83% (w 2017: 57%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Xcel wynosi 1,07 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,86 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,72, czyli same środki pieniężne pokrywają 72% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,85 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,3 mln zł należności i inne: 259 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 362 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,07 zł, z czego 0,72 zł w gotówce.
1,07
płynność bieżąca
0,86
płynność szybka
0,72
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,07 w 2025 roku • 1,19 w 2024 roku • 1,29 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Xcel nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 282 020 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 4 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 782 213 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,3 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 4 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 1,3 mln zł • 2024: bez długu, gotówka 1,1 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 1,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Xcel wynosi 18 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 8 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 25 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 254 043 zł, z czego 254 043 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
18 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 18 dni
8 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 8 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 18 dni w 2025 roku • 3 dni w 2024 roku • 4 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Xcel wynoszą 5 399 921 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 420 257 zł, czyli 63% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 028 334 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 704 888 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3,4 mln zł · 63%
Usługi obce1 mln zł · 19%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)705 tys. zł · 13%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia147 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii91 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Amortyzacja3 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,4 mln zł w 2025 roku • 6,2 mln zł w 2024 roku • 6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Xcel wykazała przychody na poziomie 5 248 859 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
10 146 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3392 zł w 2023 roku • 39 832 zł w 2022 roku • 23 684 zł w 2021 roku
Organizacja Xcel wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 200 604,23
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów175 331,63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-1 314,84
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów5 026 587,44
B. Koszty działalności operacyjnej5 399 920,72
I. Amortyzacja3 437,98
II. Zużycie materiałów i energii90 537,67
III. Usługi obce1 028 334,33
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 337,16
V. Wynagrodzenia704 888,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)147 334,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 794,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów3 420 256,79
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-199 316,49
D. Pozostałe przychody operacyjne13 340,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne13 340,00
E. Pozostałe koszty operacyjne212,43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne212,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-186 188,92
G. Przychody finansowe34 914,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)67,08
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne34 847,58
H. Koszty finansowe40 382,88
I. Odsetki, w tym: (+1)3,93
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne40 378,95
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-191 657,14
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-191 657,14
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Xcel składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 73 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-73
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−15 dni30-06-2026
2024
−1 mies. 11 dni04-06-2025
2023
−1 mies. 11 dni04-06-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−4 mies. 3 dni14-06-2022
2020
−3 mies. 12 dni05-07-2021
2019
−5 mies. 21 dni27-04-2020
2018
−2 mies. 15 dni01-05-2019
2017
−2 mies. 14 dni02-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
