XCEL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000364235

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

6,1 mln

zysk

-190 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ZABORZE

Adres

CZEREŚNIOWA, 58

Kod pocztowy

43-520

Rejestracja

2010-08-31

Rozpoczęcie działalności

2010-08-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.xcel.pl/

Email

pytania@xcel.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONA JEST SPÓŁKA "XCEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Transport drogowy towarów Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Produkcja nowoczesnych ogrodzeń aluminiowych i betonowych
Wysoka jakość produktów zgodna z normami ISO 9001
Oferowanie kosztorysów i wsparcia dla architektów
Uczestnictwo w wydarzeniach branżowych
Dlaczego ogrodzenia Xcel są estetyczne i trwałe

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Xcel osiągnęła 6 050 118 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 013 472 zł. Pozostałe przychody to 36 646 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 203 368 zł.

Strata netto wyniosła 189 896 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -114 537 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 050 118 zł w 2024 roku.
• 6 042 630 zł w 2023 roku.
• 7 875 468 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -80 241 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -189 896 zł w 2024 roku.
• 1226 zł w 2023 roku.
• 407 533 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6851874.07

371793.8

5148195.45

93920.8

7249118.1

878737.99

6820088.63

405451.47

8540562.22

182231.86

7875467.95

407532.73

6042629.51

1226.17

6050117.62

-189895.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Xcel wynosi -176 tys. zł.

EBITDA Xcel wynosi -165 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 78 474 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -175 538 zł w 2024 roku.
• 55 755 zł w 2023 roku.
• 432 275 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 85 109 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -165 246 zł w 2024 roku.
• 70 980 zł w 2023 roku.
• 437 192 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Xcel wynosi 4 267 898 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 125 294 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -300 602 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 267 898 zł w 2024 roku.
• 4 410 233 zł w 2023 roku.
• 7 256 432 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

317019.21

6372110.46

17129685.18

238280.43

4046093.93

12870488.63

475658.27

8823355.63

18122795.25

27517.2

6196048.83

17050221.57

77722.64

6500358.22

21351405.55

375988.71

7256431.6

19688669.88

12261.7

4410232.69

15106573.77

0

4267898.37

15125294.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xcel wynosi 1,07%. To oznacza, że firma ma szansę 1,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,134% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,07% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Xcel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 715 965 zł.

Koszty operacyjne Xcel wyniosły 6 189 010 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 713 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 715 965 zł w 2024 roku
• 641 190 zł w 2023 roku
• 615 990 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Xcel wyniosła 1 925 412 zł.

a

ktywa trwałe to 3438 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 921 974 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 925 412 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 312 649 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 612 764 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 925 412 zł w 2024 roku.
• 2 217 931 zł w 2023 roku.
• 2 507 758 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1234582.99

1609327.4

2163489.26

2407950.31

3189439.89

2507758.4

2217931.3

1925412.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -61%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

0.88

0.05

0.06

0.3

0.02

0.41

1.39

0.12

0.17

11.05

0.06

1.76

0.03

0.02

0.16

0.81

0.06

0.05

0

0.01

0

-0.1

-0.61

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Xcel wyniosły 1 612 764 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 925 412 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 612 764 zł w 2024 roku
• 1 715 387 zł w 2023 roku
• 2 006 440 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1234582.99

811890.71

0.66

1609327.4

1291620.16

0.8

2163489.26

1529278.23

0.71

2407950.31

2371260.71

0.98

3189439.89

3085809.71

0.97

2507758.4

2006440.12

0.8

2217931.3

1715386.85

0.77

1925412.46

1612763.63

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Xcel wykazała przychody na poziomie 6 050 118 zł.

Organizacja zarobiła -189 896 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -189 896 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3392 zł w 2023 roku
• 39 832 zł w 2022 roku

Wartość

0

23684

39832

3392

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

dane za rok

Organizacja Xcel wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92234

0.88184

0.78063

0.53997

0.71627

0.68309

0.89655

0.87661

0

0.8456

0.86047

0.82301

0.64322

0.55172

0.52083

0.68405

0.69518

0

0.95759

0.89317

0.85864

0.58191

0.81014

0.80273

0.91516

0.93624

0

0.91104

0.8834

0.86257

0.75517

0.64529

0.62473

0.76182

0.99312

0

0.83365

0.89434

0.87728

0.75733

0.43964

0.47716

0.59194

0.95765

0.89036

0.89387

0.87482

0.83943

0.66614

0.57748

0.5923

0.73706

0.8351

0.89051

0.50315

0.83215

0.80145

0.67427

0.31407

0.362

0.32294

0.21328

0.66737

0.05241

0.79164

0.74913

0.72688

0.26012

0.25731

0.21418

0.06941

0

Powiązania

XCEL - reprezentacja, wspólnik

O PRZEMYSŁAW - wspólnik

O RADOSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.08.2010

O Radosław

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

31.08.2010

O Przemysław

Październik 1988

Osoba

wspólnik

31.08.2010

Xcel

Organizacja

reprezentacja

31.08.2010

Xcel

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do XCEL

	Organizacja	Numer KRS
1	KAMILOS SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000655194
2	ROL-BUD W.PIETRASZCZYK SP. J.	0000068356
3	LUSAR PAJDA SP. K.	0000539060
4	FIRMA HANDLOWA SPECJAL KURKIEWICZ SP. J.	0000078798
5	MOTION SP. Z O.O.	0000771052
6	J. PAJOR & BEBA "MAJOR" SP. J.	0000006922
7	PRODUKCYJNO-USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ROLNIK"	0000174719
8	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KROŚNIE	0000123288
9	BABY DYSKONT SP. Z O.O.	0000379566
10	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000215542
11	MAZURSKIE CENTRUM MYŚLIWSKIE SP. Z O.O.	0000339250
12	PALARNIE.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000574732
13	FIRST HOUSE SP. Z O.O.	0000755394
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SKŁAD"	0000109499
15	DECORAMA ROMANISZYN I WSPÓLNICY SP. K.	0000550976
16	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W OSTROWI	0000172178
17	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SP. Z O.O.	0000028510
18	ROLPOL SP. Z O.O.	0000582277
19	BUSELL SP. Z O.O.	0000913943
20	PICTURA SP. Z O.O.	0000259203
21	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KOPANICY	0000170073
22	MR. HUNTER SP. Z O.O.	0000161443
23	TRACK MOTOR SP. Z O.O.	0000708434
24	BARTEK SP. Z O.O. SP. K.	0000841039
25	STRZELECKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "PIAST"	0000002378
26	TRIOL SP. Z O.O.	0000536973
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MOKOBODACH	0000055961
28	MEGAPUNKT - 500 OGÓLNOPOLSKA SIEĆ PROMOCJI HANDLOWEJ	0000188600
29	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000156296
30	GRUPA TECH-MET SP. J. W. PASIEKA	0000074858

XCEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000364235 NIP 5482626219 REGON 241702340

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do XCEL

XCEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000364235 NIP
5482626219 REGON
241702340