WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPOWAŻNIENI SĄ: 1) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM, 2) PROKURENT ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Produkcja i dostarczanie urządzeń do oczyszczania ścieków
Oferowanie usług serwisowych i wsparcia posprzedażowego
Realizacja projektów unijnych w zakresie ochrony środowiska
Wynajem urządzeń do oczyszczania wody
Skuteczne technologie membranowe dla różnych branż
PRODEKO-EŁK to firma specjalizująca się w zaawansowanych rozwiązaniach dotyczących oczyszczania ścieków. Oferuje szeroki wachlarz produktów, w tym nowoczesne urządzenia do oczyszczania, które są dostosowane do różnych etapów tego procesu. Dzięki innowacyjnym technologiom i rzetelnym badaniom prowadzonym na podstawie próbek ścieków, PRODEKO-EŁK zapewnia skuteczne rozwiązania dla potrzeb przemysłowych oraz wodociągowych. W skład oferowanych usług znajdują się m.in. wyposażenie w kraty, sita, rozdrabniacze kanałowe, prasy oraz separatory, a także systemy napowietrzania i flotatory, które usprawniają proces oczyszczania. Klientom zapewniane jest również wsparcie serwisowe oraz usługi posprzedażowe, co czyni firmę kompleksowym dostawcą w dziedzinie technologii uzdatniania wody. PRODEKO-EŁK dysponuje również opcją wynajmu urządzeń, co stanowi elastyczną opcję dla klientów, którzy potrzebują wsparcia w nagłych sytuacjach. Dodatkowo, firma wspiera projektowanie i realizację projektów unijnych w zakresie środowiskowym, co podkreśla jej zaangażowanie w zrównoważony rozwój i ochronę środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Prodeko-Ełk osiągnęła 42 765 213 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 573 559 zł. Pozostałe przychody to 191 653 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 716 177 zł.
Zysk netto wyniósł 2 857 382 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 704 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 765 213 zł w 2024 roku.
• 38 888 674 zł w 2023 roku.
• 42 721 774 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 371 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 857 382 zł w 2024 roku.
• 2 293 515 zł w 2023 roku.
• 3 748 901 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prodeko-Ełk wynosi 2,97 mln zł.
EBITDA Prodeko-Ełk wynosi 3,81 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
346 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 965 781 zł w
2024 roku.
• 3 034 170 zł w
2023 roku.
• 5 439 239 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
290 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 811 389 zł w
2024 roku.
• 4 029 224 zł w
2023 roku.
• 6 489 617 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prodeko-Ełk wynosi 57 880 982 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 941 311 zł a 106 913 031 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 172 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 880 982 zł w 2024 roku.
• 50 898 119 zł w 2023 roku.
• 57 554 925 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prodeko-Ełk wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Prodeko-Ełk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 242 400
zł.
Koszty operacyjne Prodeko-Ełk wyniosły 39 607 779
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
204 102 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 242 400 zł w 2024 roku
• 3 909 531 zł w 2023 roku
• 3 271 062 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prodeko-Ełk wyniosła 40 800 499 zł.
a
ktywa trwałe to 11 887 332 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 913 167 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 800 499 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 921 748 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 878 751 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 637 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 800 499 zł w 2024 roku.
• 42 097 197 zł w 2023 roku.
• 45 826 139 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prodeko-Ełk wyniosły 16 878 751 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 800 499 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -875 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 878 751 zł w 2024 roku
• 21 032 831 zł w 2023 roku
• 27 055 288 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prodeko-Ełk wykazała przychody na poziomie 42 765 213 zł.
Organizacja zarobiła 2 857 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 857 382 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -31 297 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 153 874 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku