Asortyment obejmuje mrożone grzyby, owoce leśne, warzywa i owoce
Większość produktów posiada certyfikaty ekologiczne LCC
Angażowanie w projekty wspierane przez Fundusze Europejskie
Ekspansja na rynki zagraniczne, w tym USA i Japonię
DEVALDANO to rodzinna firma z siedzibą w Rosku, która specjalizuje się w produkcji oraz dystrybucji produktów ekologicznych pochodzących z lasów. Jej główna fabryka znajduje się w otoczeniu Puszczy Noteckiej, co zapewnia bezpośredni dostęp do świeżego runa leśnego. Od ponad dwudziestu lat DEVALDANO dostarcza swoje wyroby na rynki europejskie, oferując bogaty asortyment obejmujący mrożone grzyby, owoce leśne oraz ekologiczne warzywa i owoce. Unikalnym aspektem działalności firmy jest skup na jakości i certyfikacji oferowanych produktów – większość z nich posiada certyfikaty ekologiczne LCC, co gwarantuje brak pestycydów oraz kontrolowany proces zbioru. W ramach innowacyjnego podejścia, firma angażuje się w projekty wspierane Funduszami Europejskimi, mające na celu rozwój eksportu, rozpoznawalności marki oraz budowanie strategii internacjonalizacji, w tym kierunków obiecujących jak USA, Japonia i Rosja. DEVALDANO wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zaangażowaniu w dostarczanie wysokiej jakości produktów naturalnych oraz aktywnym podejściu do ekspansji na rynki zagraniczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Devaldano osiągnęła 26 998 494 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 974 515 zł. Pozostałe przychody to 23 979 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 494 263 zł.
Zysk netto wyniósł 480 252 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 667 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 998 494 zł w 2024 roku.
• 23 195 066 zł w 2023 roku.
• 21 289 762 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 480 252 zł w 2024 roku.
• 39 628 zł w 2023 roku.
• 42 979 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Devaldano wynosi 479 tys. zł.
EBITDA Devaldano wynosi 479 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
42 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 479 052 zł w
2024 roku.
• 98 496 zł w
2023 roku.
• 65 503 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
42 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 479 052 zł w
2024 roku.
• 98 496 zł w
2023 roku.
• 65 503 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Devaldano wynosi 21 241 421 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 321 416 zł a 67 496 236 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 471 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 241 421 zł w 2024 roku.
• 16 583 865 zł w 2023 roku.
• 15 296 596 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Devaldano wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Devaldano charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 783
zł.
Koszty operacyjne Devaldano wyniosły 26 495 464
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-275 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 783 zł w 2024 roku
• 29 783 zł w 2023 roku
• 29 783 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Devaldano wyniosła 3 320 258 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 320 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 320 258 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 761 888 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 558 371 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -91 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 320 258 zł w 2024 roku.
• 3 586 904 zł w 2023 roku.
• 4 339 062 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Devaldano wyniosły 1 558 371 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 320 258 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -251 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 558 371 zł w 2024 roku
• 2 304 269 zł w 2023 roku
• 3 097 054 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Devaldano wykazała przychody na poziomie 26 998 494 zł.
Organizacja zarobiła 480 618 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 366 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 480 252 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4540 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 366 zł w 2024 roku
• 34 839 zł w 2023 roku
• 9775 zł w 2022 roku