SETCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000176720 NIP
5262489996 REGON
016328449

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

3,9 mln

zysk

76 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

WŁODARZEWSKA, 93

Kod pocztowy

02-231

Rejestracja

2003-10-22

Rozpoczęcie działalności

2000-06-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PRODUKCJA NAPOJÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Setco osiągnęła 3 883 364 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 847 150 zł. Pozostałe przychody to 36 214 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 771 051 zł.

Zysk netto wyniósł 76 099 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -36 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 883 364 zł w 2024 roku.
• 4 394 184 zł w 2023 roku.
• 5 007 114 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2104 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 099 zł w 2024 roku.
• 24 589 zł w 2023 roku.
• 76 223 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — SETCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

4135844.51

90829.14

4134176.08

65328.04

4360138.08

51795.4

3431424.88

-1065.05

4538277.84

280717.39

5007114.4

76222.91

4394183.76

24589.48

3883363.96

76099.27

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Setco wynosi 3 447 321 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 554 015 zł a 9 708 410 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 12 717 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 447 321 zł w 2024 roku.
• 3 581 921 zł w 2023 roku.
• 4 257 546 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — SETCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

415793.58

3536339.81

10339611.27

396667.76

3414097.3

10335440.2

386518.28

3500458.59

10900345.2

2673336.07

8578562.2

596257.53

4744645.65

11345694.6

614578.16

4257546.07

12517786

245894.8

3581920.99

10985459.4

554014.5

3447320.89

9708409.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Setco wynosi 69 tys. zł.

EBITDA Setco wynosi 89 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 17 631 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 68 889 zł w 2024 roku.
• 84 388 zł w 2023 roku.
• 102 700 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 16 804 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 88 523 zł w 2024 roku.
• 103 131 zł w 2023 roku.
• 111 651 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — SETCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

192306.02

206149.46

94323.99

107692.08

78066.04

82150.92

22004.23

309613.85

102699.95

111651.11

84387.56

103131.14

68888.95

88522.75

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Setco wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Setco wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Setco charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Setco wynosi 74 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 154 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 154 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 154 tys. zł w 2024 roku.
• 175 tys. zł w 2023 roku.
• 200 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — SETCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

18165.83

83403.06

164594.39

55176.17

162071.22

10359.08

77781.78

174073.48

37624.42

136292.26

96276.51

181035.43

45690.87

199651.74

4917.9

85836.15

175388.19

1373.66

74175.16

153886.01

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 380 887 zł.

Koszty operacyjne Setco wyniosły 3 778 261 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 580 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 380 887 zł w 2024 roku
• 385 099 zł w 2023 roku
• 357 164 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wynagrodzenia — SETCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

229826.45

244274.69

266811.58

279364.84

306759.4

357164.45

385098.84

380886.61

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Setco wyniosła 2 818 246 zł.

ktywa trwałe to 734 761 zł.

ktywa obrotowe to 2 083 485 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 818 246 zł.

apitał (fundusz) własny to 738 686 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 079 560 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 818 246 zł w 2024 roku.
• 3 296 039 zł w 2023 roku.
• 3 723 318 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — SETCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1841072.57

2419186.79

2725715.18

2727269.62

2690293.17

3723318.28

3296038.62

2818245.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Wskaźniki rentowności — SETCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.16

0.05

0.02

0.03

0.12

0.02

0.1

0.02

0.01

0.1

0.35

0.07

0.06

0.02

0.09

0.02

0.01

0.03

0.02

0.01

0.03

0.1

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Setco wyniosły 2 079 560 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 818 246 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 079 560 zł w 2024 roku
• 2 557 229 zł w 2023 roku
• 2 903 881 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Zadłużenie — SETCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1841072.57

1286681.13

0.7

2419186.79

1890296.45

0.78

2725715.18

2210357.48

0.81

2727269.62

2212976.97

0.81

2690293.17

1895283.13

0.7

3723318.28

2903880.73

0.78

3296038.62

2557228.98

0.78

2818245.92

2079559.92

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Setco wykazała przychody na poziomie 3 883 364 zł.

Organizacja zarobiła 83 625 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7526 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 099 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1215 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7526 zł w 2024 roku
• 5768 zł w 2023 roku
• 17 879 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — SETCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

16029

11529

12149

24681

17879

5768

7526

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki" (46.38.Z)

dane za rok

Organizacja Setco wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — SETCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67299

0.60199

0.62411

0.54178

0.48197

0.67944

0.57333

0.51613

0.75141

0.66385

0.63415

0.67089

0.58629

0.5072

0.43789

0.54333

0.5

0.75696

0.60915

0.61087

0.68191

0.61591

0.36842

0.40643

0.48307

0.40766

0.73594

0.26501

0.59101

0.66667

0.66216

0.28184

0.30259

0.29241

0.19507

0.72495

0.61507

0.66208

0.57359

0.64631

0.68194

0.61803

0.6681

0.73846

0.59484

0.61069

0.69429

0.66871

0.38235

0.33679

0.43205

0.42159

0.69043

0.52909

0.57895

0.67818

0.66866

0.34466

0.38832

0.43168

0.3505

0.57315

0.55925

0.53017

0.62162

0.6413

0.45153

0.39895

0.49138

0.40987

0.55245

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 33 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 11 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+33

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−11 dni 04-07-2025

2023

+11 mies. 24 dni 04-07-2025

2022

−15 dni 30-06-2023

2021

−6 dni 09-10-2022

2020

−3 mies. 29 dni 18-06-2021

2019

−3 mies. 22 dni 25-06-2020

2018

+3 mies. 9 dni 22-10-2019

2017

+2 mies. 13 dni 26-09-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Nguyen Manh - reprezentacja, wspólnik

Ho Viet - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — SETCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.10.2003

23.09.2019

Ho Viet

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

23.09.2019

Ho Viet

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

22.10.2003

Nguyen Manh

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

22.10.2003

23.09.2019

Ho Viet

Sierpień 1954

Osoba

reprezentacja

23.09.2019

Ho Viet

Sierpień 1954

Osoba

reprezentacja

22.10.2003

11.10.2018

Nguyen Manh

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

11.10.2018

Nguyen Manh

Marzec 1962

Osoba

Udziałowcy

Ho Viet posiada 65 udziałów, które stanowią 65.0% firmy.

Nguyen Manh posiada 35 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.09.2019 jest Ho Viet kontrolujący 65% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.10.2003 do 23.09.2019 był Ho Viet kontrolując 65% udziałów.

Reprezentacja

Nguyen Manh

zarządwspólnik

Funkcja: wiceprezes zarządu
Ho Viet

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do SETCO

	Organizacja	Numer KRS
1	TYMOFARM SP. Z O.O. SP. K.	0000502693
2	DOMINO TRADE SP. Z O.O.	0000719064
3	EXBULL SP. Z O.O.	0000361981
4	EDEL SP. Z O.O.	0000867396
5	MY COMPANY POLAND SP. Z O.O.	0000544580
6	HORECA ASIAN FOOD WROCŁAW SP. Z O.O.	0000726835
7	OCEAN FISH A. I S. KACZMAREK, P. ROZMIAREK SP. J.	0000813628
8	WALASEK-SILO SP. Z O.O.	0000358514
9	FFC SP. Z O.O.	0000391143
10	TRADE WÓJCIK TORUŃ SP. K.	0001015078
11	MILANO SP. Z O.O.	0000090282
12	MIRUNA FISH SP. Z O.O.	0000751980
13	VITAMEX-FARM SP. Z O.O.	0000431217
14	KMD GRUPPE SP. Z O.O.	0000590679
15	WI SP. Z O.O.	0000305242
16	MEOTIDA SP. Z O.O.	0000525841
17	MOSH INVESTMENT SP. Z O.O.	0000292372
18	RH PLUS SP. Z O.O.	0000187340
19	WÓDKI REGIONALNE SP. Z O.O.	0000403359
20	MADE SOUTH SP. Z O.O.	0000757824
21	ALMAR TRADING SP. Z O.O.	0000469527
22	CETARIUS SP. Z O.O.	0000741342
23	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW WARZYW TRAF W TROPISZOWIE	0000115543
24	CERTA - TRZEBIEŻ SP. Z O.O.	0000192035
25	ROLKAS SP. Z O.O.	0000355576
26	RYBY Z MAZUR SP. Z O.O.	0001043300
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE SERWIS SP. Z O.O.	0000313117
28	GASTROMAX SP. Z O.O.	0000767292
29	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "RO-MEAT" EDYTA I ROBERT KOCZUŁAP	0000108907
30	FRESH PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000497969

SETCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000176720 NIP 5262489996 REGON 016328449

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki" (46.38.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do SETCO

SETCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000176720 NIP
5262489996 REGON
016328449