SETCO SP. Z O.O. | KRS: 0000176720

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

3,9 mln

zysk

76 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

WŁODARZEWSKA, 93

Kod pocztowy

02-231

Rejestracja

2003-10-22

Rozpoczęcie działalności

2000-06-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA NAPOJÓW DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Setco osiągnęła 3 883 364 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 847 150 zł. Pozostałe przychody to 36 214 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 771 051 zł.

Zysk netto wyniósł 76 099 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -36 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 883 364 zł w 2024 roku.
• 4 394 184 zł w 2023 roku.
• 5 007 114 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2104 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 099 zł w 2024 roku.
• 24 589 zł w 2023 roku.
• 76 223 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4135844.51

90829.14

4134176.08

65328.04

4360138.08

51795.4

3431424.88

-1065.05

4538277.84

280717.39

5007114.4

76222.91

4394183.76

24589.48

3883363.96

76099.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Setco wynosi 69 tys. zł.

EBITDA Setco wynosi 89 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 17 631 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 68 889 zł w 2024 roku.
• 84 388 zł w 2023 roku.
• 102 700 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 16 804 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 88 523 zł w 2024 roku.
• 103 131 zł w 2023 roku.
• 111 651 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Setco wynosi 3 447 321 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 554 015 zł a 9 708 410 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 717 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 447 321 zł w 2024 roku.
• 3 581 921 zł w 2023 roku.
• 4 257 546 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

415793.58

3536339.81

10339611.27

396667.76

3414097.3

10335440.2

386518.28

3500458.59

10900345.2

0

2673336.07

8578562.2

596257.53

4744645.65

11345694.6

614578.16

4257546.07

12517786

245894.8

3581920.99

10985459.4

554014.5

3447320.89

9708409.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Setco wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Setco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 380 887 zł.

Koszty operacyjne Setco wyniosły 3 778 261 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 580 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 380 887 zł w 2024 roku
• 385 099 zł w 2023 roku
• 357 164 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Setco wyniosła 2 818 246 zł.

a

ktywa trwałe to 734 761 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 083 485 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 818 246 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 738 686 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 079 560 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 818 246 zł w 2024 roku.
• 3 296 039 zł w 2023 roku.
• 3 723 318 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1841072.57

2419186.79

2725715.18

2727269.62

2690293.17

3723318.28

3296038.62

2818245.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.16

0.05

0.02

0.03

0.12

0.02

0.1

0.02

0.01

0

0.01

0

0.1

0.35

0.07

0.06

0.02

0.09

0.02

0.01

0.03

0.02

0.01

0.03

0.1

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Setco wyniosły 2 079 560 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 818 246 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 079 560 zł w 2024 roku
• 2 557 229 zł w 2023 roku
• 2 903 881 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1841072.57

1286681.13

0.7

2419186.79

1890296.45

0.78

2725715.18

2210357.48

0.81

2727269.62

2212976.97

0.81

2690293.17

1895283.13

0.7

3723318.28

2903880.73

0.78

3296038.62

2557228.98

0.78

2818245.92

2079559.92

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Setco wykazała przychody na poziomie 3 883 364 zł.

Organizacja zarobiła 83 625 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7526 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 099 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1215 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7526 zł w 2024 roku
• 5768 zł w 2023 roku
• 17 879 zł w 2022 roku

Wartość

16029

11529

12149

0

24681

17879

5768

7526

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki" (46.38.Z)

dane za rok

Organizacja Setco wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66587

0.59398

0.61667

0.53763

0.48039

0.68056

0.57447

0.51743

0.74716

0.6617

0.62723

0.66454

0.58907

0.50578

0.43925

0.54118

0.5

0.75827

0.60797

0.60307

0.67296

0.61187

0.37326

0.40882

0.48753

0.41497

0.74321

0.26305

0.58963

0.65971

0.65909

0.27793

0.29855

0.29054

0.19048

0

0.72167

0.61443

0.65805

0.56674

0.64781

0.68392

0.62256

0.66594

0.73942

0.58979

0.60392

0.6862

0.66736

0.38308

0.33947

0.43299

0.41909

0.68763

0.50969

0.56112

0.66473

0.67368

0.33165

0.37831

0.41632

0.33962

0.56383

0.54211

0.52174

0.63158

0.65217

0.43949

0.39739

0.48787

0.39892

0.54572

Powiązania

N MANH - reprezentacja, wspólnik

H VIET - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.10.2003

23.09.2019

H Viet

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

23.09.2019

H Viet

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

22.10.2003

N Manh

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

23.09.2019

H Viet

Sierpień 1954

Osoba

reprezentacja

22.10.2003

23.09.2019

H Viet

Sierpień 1954

Osoba

reprezentacja

22.10.2003

11.10.2018

N Manh

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

11.10.2018

N Manh

Marzec 1962

Osoba

Udziałowcy

Ho Viet posiada 65 udziałów, które stanowią 65% firmy.

Nguyen Manh posiada 35 udziałów, które stanowią 35% firmy.

Największym udziałowcem od 23.09.2019 jest Ho Viet kontrolujący 65% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.10.2003 do 23.09.2019 był Ho Viet kontrolując 65% udziałów.

Podobne organizacje do SETCO

	Organizacja	Numer KRS
1	TYMOFARM SP. Z O.O. SP. K.	0000502693
2	WI SP. Z O.O.	0000305242
3	BAŁTYK SP. Z O.O.	0000137409
4	LUDKOR SP. Z O.O.	0000796150
5	INVENTO FOOD SP. Z O.O.	0000706532
6	MIRUNA FISH SP. Z O.O.	0000751980
7	KABA-FISH KAŃSKI SP. K.	0000982382
8	UNIPHARM HOLDINGS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000686696
9	TUNA SP. Z O.O.	0000571679
10	ROLKAS SP. Z O.O.	0000355576
11	MEOTIDA SP. Z O.O.	0000525841
12	ALIANT NATURA POLSKA SP. Z O.O.	0000356755
13	KĘDZIOR "DELFIN" SP. J.	0000083017
14	GENUS SP. Z O.O.	0000499593
15	NUTEX MĘTEL SP. K.	0000443041
16	MEAT MASTERS POLAND SP. Z O.O.	0000462090
17	DAPRICO SP. Z O.O. SP. K.	0000265529
18	FFC SP. Z O.O.	0000391143
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GABI"	0000234603
20	DAWN FOODS POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000314590
21	HORECA ASIAN FOOD WROCŁAW SP. Z O.O.	0000726835
22	POLAMEDICA SP. Z O.O.	0000368906
23	NONATEC SP. Z O.O.	0000533373
24	MASAR SP. Z O.O.	0000197446
25	AZRA STIX SP. Z O.O.	0000914749
26	FENIX PET SP. Z O.O. SP. K.	0000725138
27	CERTA - TRZEBIEŻ SP. Z O.O.	0000192035
28	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "TRANSRYB" Z.W. SZEPTUCH	0000081621
29	RECOVET SP. Z O.O. SP. K.	0000668691
30	PESCA NORD SP. Z O.O.	0000015805

SETCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000176720 NIP 5262489996 REGON 016328449

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki" (46.38.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SETCO

SETCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000176720 NIP
5262489996 REGON
016328449