NATURAL GELATO SP. Z O.O. | KRS: 0000710873

Podsumowanie

aktywa

445 tys.

przychód

2,7 mln

zysk

412 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

WÓLKA PODLEŚNA

Adres

, 483J

Kod pocztowy

36-002

Rejestracja

2017-12-22

Rozpoczęcie działalności

2017-12-22

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Produkcja lodów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natural Gelato osiągnęła 2 687 501 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 686 500 zł. Pozostałe przychody to 1001 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 274 846 zł.

Zysk netto wyniósł 411 654 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 383 929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 687 501 zł w 2024 roku.
• 2 033 570 zł w 2023 roku.
• 1 276 550 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 411 654 zł w 2024 roku.
• 282 174 zł w 2023 roku.
• 96 547 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

390776.35

-183888.83

735381.82

-166961.75

716253.27

-54754.42

1201440.36

13472.8

1276549.89

96546.84

2033569.65

282174.3

2687500.71

411653.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Natural Gelato wynosi 446 tys. zł.

EBITDA Natural Gelato wynosi 446 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natural Gelato wynosi 3 675 915 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 237 632 zł a 6 718 752 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 525 131 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 675 915 zł w 2024 roku.
• 2 484 410 zł w 2023 roku.
• 1 237 221 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

260517.57

976940.88

0

490254.55

1838454.55

0

477502.18

1790633.18

0

854851.44

3003600.9

0

1237220.62

3191374.72

0

2484410.3

5083924.13

237632.19

3675915.25

6718751.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natural Gelato wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Natural Gelato charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 189 328 zł.

Koszty operacyjne Natural Gelato wyniosły 2 240 879 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 047 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 189 328 zł w 2024 roku
• 147 318 zł w 2023 roku
• 128 606 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natural Gelato wyniosła 444 574 zł.

a

ktywa obrotowe to 444 574 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 444 574 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 316 843 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 731 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 444 574 zł w 2024 roku.
• 307 176 zł w 2023 roku.
• 271 010 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

258591.03

209164.49

220439.91

266401.74

271009.92

307175.72

444573.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 93%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 130%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.71

1.06

-0.45

-0.47

-0.8

0.49

-0.22

-0.23

-0.25

0.14

-0.06

-0.08

0.05

-0.04

0.02

0.01

0.36

-0.34

0.09

0.08

0.92

-10

0.15

0.14

0.93

1.3

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natural Gelato wyniosły 127 731 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 444 574 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 731 zł w 2024 roku
• 335 387 zł w 2023 roku
• 556 595 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 205% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

258591.03

432479.86

1.67

209164.49

550015.07

2.63

220439.91

616044.91

2.79

266401.74

648533.94

2.43

271009.92

556595.28

2.05

307175.72

335386.78

1.09

444573.76

127730.84

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natural Gelato wykazała przychody na poziomie 2 687 501 zł.

Organizacja zarobiła 440 452 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 798 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 411 654 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4114 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 798 zł w 2024 roku
• 11 924 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

11924

28798

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki" (46.38.Z)

dane za rok

Organizacja Natural Gelato wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26014

0

0.00238

0

0.0617

0.44643

0.44161

0.88124

0.1185

0.08723

0.08

0.91232

0

0.0608

0.46053

0.40252

0.92009

0.10028

0.07941

0.06349

0.73923

0

0.13779

0.46436

0.40919

0.91136

0.17166

0.16522

0.12613

0.46259

0

0.50895

0.50103

0.3996

0.91247

0.3162

0.34877

0.49892

0.13974

0

0.61174

0.50098

0.38826

0.89397

0.72886

0.72632

0.88866

0.08299

0

0.68992

0.499

0.37984

0.83158

0.82995

0.8382

0.98117

0.00419

0.63191

0.69509

0.49333

0.36176

0.288

0.84639

0.85852

0.98942

0.93651

0.65318

Powiązania

S ADRIAN - reprezentacja, wspólnik

K JAKUB - reprezentacja, wspólnik

K RADEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2017

K Jakub

Lipiec 1994

Osoba

wspólnik

22.12.2017

K Radek

Luty 1996

Osoba

wspólnik

22.12.2017

S Adrian

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

22.12.2017

K Jakub

Lipiec 1994

Osoba

reprezentacja

22.12.2017

S Adrian

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

22.12.2017

K Radek

Luty 1996

Osoba

Udziałowcy

Kwiatkowski Jakub posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kwiatkowski Radek posiada 60 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Skrajewski Adrian posiada 40 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do NATURAL GELATO

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE M.M. - MINI	0000149454
2	PIEKAREK SP. Z O.O.	0000234352
3	MOSH INVESTMENT SP. Z O.O.	0000292372
4	TARTUFO POLAND SP. Z O.O.	0000739309
5	LABORATORIUM ZIELARZA SP. Z O.O.	0000790241
6	FRESH FISH SP. Z O.O.	0000905746
7	ADITIVA PL SP. Z O.O.	0000400685
8	ADMAR SP. Z O.O.	0001041544
9	MATRO-BIS PIETRUSZKA SP. Z O.O.	0000437977
10	SEGAST SP. Z O.O.	0000706801
11	EXMOR SP. Z O.O.	0000564362
12	ART-ASTER SP. Z O.O.	0000291345
13	INTER MILK SP. Z O.O.	0000706805
14	MPM TRADE POLAND SP. Z O.O.	0000945122
15	ETNA IMPORT EXPORT SP. Z O.O.	0000447434
16	OSMOTEQ SP. Z O.O.	0000894781
17	EXBULL SP. Z O.O.	0000361981
18	IMPERIAL TRADE WYSOCKI SP. J.	0000496169
19	EVENT CLICKER SP. Z O.O.	0000907777
20	MIRUNA FISH SP. Z O.O.	0000751980
21	MEDINAP SP. Z O.O.	0000366250
22	TRADE KANIA SP. Z O.O.	0000684664
23	PASTABELLA POLSKA SP. Z O.O.	0000699524
24	DOGAL SP. Z O.O.	0000517152
25	FITOKRACJA SP. Z O.O. SP. K.	0000584863
26	BROWAR KINGPIN SP. Z O.O.	0000502410
27	AMIXA SP. Z O.O.	0000885386
28	UKRAINIAN HUB SP. Z O.O.	0000962265
29	HORECA ASIAN FOOD WROCŁAW SP. Z O.O.	0000726835
30	N-PETFOOD SP. Z O.O.	0000878201

NATURAL GELATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000710873 NIP 5170385929 REGON 369045011

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki" (46.38.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATURAL GELATO

NATURAL GELATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000710873 NIP
5170385929 REGON
369045011