DEKADA GRÓJEC SP. Z O.O. | KRS: 0000361129

Podsumowanie

aktywa

84 mln

przychód

15,8 mln

zysk

8,9 mln

wartość firmy

74,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2010-07-16

Rozpoczęcie działalności

2010-07-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU- LUB WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. SPÓŁKA MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ REPREZENTOWANA PRZEZ PROKURENTÓW, UMOCOWANYCH SAMOISTNIE LUB ŁĄCZNEI DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI, STOSOWNIE DO OŚWIADCZENIA O USTANOWIENIU PROKURY

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dekada Grójec osiągnęła 15 817 115 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 100 265 zł. Pozostałe przychody to 716 849 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 211 670 zł.

Zysk netto wyniósł 8 888 596 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 284 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 817 115 zł w 2024 roku.
• 11 079 730 zł w 2023 roku.
• 15 982 595 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 781 802 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 888 596 zł w 2024 roku.
• 1 922 302 zł w 2023 roku.
• 9 541 426 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6826699.14

3415984.76

8841645.47

4832781.57

8775052.77

1867738.82

10694744.94

2523966.78

11445155.35

6034185.7

15982595.36

9541425.95

11079730.3

1922302.22

15817114.53

8888595.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dekada Grójec wynosi 12,75 mln zł.

EBITDA Dekada Grójec wynosi 12,76 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 390 190 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 753 536 zł w 2024 roku.
• 2 474 698 zł w 2023 roku.
• 13 319 522 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 387 702 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 759 977 zł w 2024 roku.
• 2 483 221 zł w 2023 roku.
• 13 328 046 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dekada Grójec wynosi 74 074 522 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 23 725 672 zł a 149 202 116 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 301 543 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 74 074 522 zł w 2024 roku.
• 36 838 396 zł w 2023 roku.
• 71 924 991 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4748649.34

22963721.14

47823786.64

8373235.51

33598792.11

67658941.98

9774039.63

23095030.09

52128211.36

11667014.71

28892711.79

62224078.48

16192653.99

47959500.36

86360821.28

23104223.45

71924990.83

133579963.3

16619595.45

36838395.86

116067733.96

23725671.79

74074522.1

149202116.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dekada Grójec wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dekada Grójec wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dekada Grójec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dekada Grójec wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,46 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7,46 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,46 mln zł w 2024 roku.
• 5,8 mln zł w 2023 roku.
• 6,16 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 775 zł.

Koszty operacyjne Dekada Grójec wyniosły 2 346 729 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -511 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 775 zł w 2024 roku
• 22 800 zł w 2023 roku
• 22 800 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dekada Grójec wyniosła 83 946 348 zł.

a

ktywa trwałe to 82 007 842 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 938 506 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 83 946 348 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 37 300 529 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 645 819 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 468 190 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 83 946 348 zł w 2024 roku.
• 76 380 641 zł w 2023 roku.
• 81 408 316 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

45669017.38

60703416.22

63338726.77

69027946.25

74096612.01

81408316.05

76380640.84

83946347.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 84%.

Marża netto wyniosła 56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.54

0.61

0.5

0.08

0.43

0.76

0.55

0.03

0.14

0.73

0.21

0.04

0.16

0.77

0.24

0.08

0.28

0.81

0.53

0.12

0.31

0.84

0.6

0.03

0.07

0.3

0.17

0.11

0.24

0.84

0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dekada Grójec wyniosły 46 645 819 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 83 946 348 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 044 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 645 819 zł w 2024 roku
• 47 363 707 zł w 2023 roku
• 50 602 685 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

45669017.38

39337484.93

0.86

60703416.22

49539102.2

0.82

63338726.77

50306673.93

0.79

69027946.25

53471926.63

0.77

74096612.01

52506406.69

0.71

81408316.05

50602684.78

0.62

76380640.84

47363707.35

0.62

83946347.57

46645818.51

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dekada Grójec wykazała przychody na poziomie 15 817 115 zł.

Organizacja zarobiła 11 137 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 248 887 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 888 596 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 288 301 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 248 887 zł w 2024 roku
• 396 736 zł w 2023 roku
• 1 454 890 zł w 2022 roku

Wartość

230778.85

259354.26

3072002.67

715554.64

1831412.38

1454890.27

396736.42

2248886.87

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Dekada Grójec wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96573

0.89094

0.91077

0.73186

0.9115

0.9222

0.81318

0.86618

0.92909

0.9778

0.91491

0.92953

0.70411

0.93366

0.95734

0.84273

0.83949

0.93332

0.94677

0.91372

0.93298

0.69304

0.72625

0.94769

0.67425

0.69702

0.9893

0.96388

0.92778

0.93708

0.68052

0.74714

0.95398

0.71877

0.70274

0.96755

0.97481

0.92967

0.94088

0.6427

0.89794

0.96284

0.80485

0.76583

0.98277

0.98614

0.94484

0.94425

0.59342

0.93149

0.97247

0.85329

0.77589

0.97895

0.92622

0.91179

0.93935

0.60108

0.64543

0.71347

0.61505

0.55728

0.94124

0.98488

0.93235

0.93912

0.58652

0.91616

0.97543

0.82884

0.74645

0.9861

Powiązania

DEKADA X - wspólnik

W ADAM - prokurent

W ALEKSANDER - reprezentacja

U RYSZARD - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.07.2010

31.01.2011

Cdz Chajec I Wspólnicy

Organizacja

wspólnik

31.01.2011

08.11.2012

Facinelli Holdings Limited

Organizacja

wspólnik

08.11.2012

30.12.2015

Facinelli Holdings Limited

Organizacja

wspólnik

08.11.2012

17.03.2015

Willsmith Investments Limited

Organizacja

wspólnik

17.03.2015

21.11.2016

Equilibre

Organizacja

wspólnik

30.12.2015

21.11.2016

Solter Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Organizacja

wspólnik

30.12.2015

21.11.2016

Invest Line E

Organizacja

wspólnik

30.12.2015

21.11.2016

Frinanti Limited

Organizacja

wspólnik

21.11.2016

Dekada X

Organizacja

prokurent

07.07.2016

W Adam

Maj 1974

Osoba

prokurent

23.11.2017

U Ryszard

Wrzesień 1954

Osoba

reprezentacja

16.07.2010

31.01.2011

D Siemion Ewa

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

16.07.2010

31.01.2011

C Andrzej

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

31.01.2011

08.11.2012

F Filip

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

08.11.2012

W Aleksander

Grudzień 1960

Osoba

Udziałowcy

Dekada X posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.11.2016 jest Dekada X kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.12.2015 do 21.11.2016:
• Invest Line E (25% udziałów)
• Frinanti Limited (25% udziałów)
• Solter Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (25% udziałów)

W okresie od 17.03.2015 do 30.12.2015 najwięcej udziałów posiadał Facinelli Holdings Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do DEKADA GRÓJEC

	Organizacja	Numer KRS
1	EBP A SP. Z O.O.	0000808347
2	FRAMBOOS SP. Z O.O.	0000690112
3	CENTRUM HANDLOWE STARA KABLOWNIA SP. Z O.O.	0000299734
4	GORTEX ADAM GÓRSKI SP. Z O.O.	0001016979
5	JK 55 SP. Z O.O.	0000576532
6	"FABRYKA BIZNESU" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000254158
7	P3 LAST MILE TRI SP. Z O.O.	0000240593
8	GARDOCKI SA SP. Z O.O. ESTATE SP. K.	0000630516
9	MP INWESTYCJE 3 SP. Z O.O.	0000690830
10	ANITA G. MORDALSKI SP. K.	0000653018
11	RIDA GDAŃSK SP. Z O.O.	0000504841
12	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "DOM"	0000017484
13	DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000107627
14	HR GLL GRIFFIN HOUSE SP. Z O.O.	0000433880
15	POZNALEC SP. Z O.O.	0000059590
16	AZURITE POLAND PROPCO I SP. Z O.O.	0000665731
17	KRUCZA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0001035297
18	KEWSTOKE SP. Z O.O.	0000529936
19	USTECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000058147
20	LCP ZARQA SP. Z O.O.	0000616721
21	METRO POZNAŃ SP. Z O.O.	0000654299
22	DAFNE 6 SP. Z O.O.	0000726722
23	PROLOGIS POLAND XXXVI SP. Z O.O.	0000221805
24	PROPERTIM SP. Z O.O.	0000792623
25	KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000083872
26	KOJS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000716068
27	KUK POLAND SP. Z O.O.	0000583014
28	WOT-INVEST SP. Z O.O.	0000533037
29	EXOR SP. Z O.O.	0000556412
30	CZART SP. Z O.O.	0000003536

DEKADA GRÓJEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000361129 NIP 7010247757 REGON 142501781

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEKADA GRÓJEC

DEKADA GRÓJEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000361129 NIP
7010247757 REGON
142501781