Organizacja Dos toros osiągnęła 27 371 287 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 370 474 zł. Pozostałe przychody to 814 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 459 865 zł.
Zysk netto wyniósł 910 609 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 995 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 371 287 zł w 2023 roku.
• 21 374 267 zł w 2022 roku.
• 18 044 878 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 136 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 910 609 zł w 2023 roku.
• 748 388 zł w 2022 roku.
• 524 337 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dos toros wynosi 24 830 416 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 940 456 zł a 68 428 218 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 733 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 830 416 zł w 2023 roku.
• 19 836 949 zł w 2022 roku.
• 16 159 858 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dos toros wyniosła 9 845 836 zł.
a
ktywa trwałe to 2 464 507 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 381 329 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 845 836 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 920 609 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 925 227 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 710 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 845 836 zł w 2023 roku.
• 7 438 500 zł w 2022 roku.
• 6 816 231 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dos toros wyniosły 5 925 227 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 845 836 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 457 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 925 227 zł w 2023 roku
• 3 979 988 zł w 2022 roku
• 4 106 109 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dos toros wykazała przychody na poziomie 27 371 287 zł.
Organizacja zarobiła 1 162 757 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 252 148 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 910 609 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 025 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 252 148 zł w 2023 roku
• 231 675 zł w 2022 roku
• 99 478 zł w 2021 roku
Organizacja Dos toros wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 20%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Główka Jarosław
posiada 34100 udziałów, które stanowią 56.6% firmy.
Kucharczyk Adam
posiada 20100 udziałów, które stanowią 33.4% firmy.
Największym udziałowcem od 06.11.2013 jest
Główka Jarosław
kontrolujący 57% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.07.2013 do 06.11.2013
był Kucharczyk Adam
kontrolując 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.10.2011 do 19.07.2013:
• Główka Jarosław (50% udziałów)
• Kucharczyk Adam (50% udziałów)