PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SAMAROL SP. Z O.O. | KRS: 0000091954

Podsumowanie

aktywa

7,5 mln

przychód

14,7 mln

zysk

-277 tys.

wartość firmy

11,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

OPATKOWICE

Adres

, 146

Kod pocztowy

32-100

Rejestracja

2002-02-22

Rozpoczęcie działalności

1991-01-09

Kapitał zakładowy

81000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAWA I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI,A TAKŻE PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIENI SĄ: 1.PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE-W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. 2.DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE( W TYM PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU)-W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Samarol osiągnęła 14 719 955 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 719 935 zł. Pozostałe przychody to 19 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 997 423 zł.

Strata netto wyniosła 277 488 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 307 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 719 955 zł w 2024 roku.
• 13 897 098 zł w 2023 roku.
• 14 459 135 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -84 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -277 488 zł w 2024 roku.
• -174 241 zł w 2023 roku.
• -285 292 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5567200.63

316877.24

5747197.47

-36798.54

6430788.68

-2536.16

7712335.12

-628401.76

10139227.52

-235232.71

14459134.93

-285292.37

13897097.69

-174240.7

14719954.68

-277487.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Samarol wynosi -58 tys. zł.

EBITDA Samarol wynosi 243 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 63 214 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -58 081 zł w 2024 roku.
• 82 258 zł w 2023 roku.
• -82 237 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 73 339 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 243 399 zł w 2024 roku.
• 398 986 zł w 2023 roku.
• 252 257 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Samarol wynosi 11 933 558 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 36 799 887 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 514 905 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 933 558 zł w 2024 roku.
• 11 593 103 zł w 2023 roku.
• 12 098 475 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3168772.4

8329223.5

17867986.4

0

7154113.53

17720792.24

0

7607938.88

17710647.6

0

7991001.85

19280837.8

0

9432505.59

25348068.8

0

12098474.58

36147837.33

0

11593102.56

34742744.23

0

11933558.16

36799886.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Samarol wynosi 1,36%. To oznacza, że firma ma szansę 1,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,184% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,36% w 2024 roku.
• 0,94% w 2023 roku.
• 1,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Samarol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 959 664 zł.

Koszty operacyjne Samarol wyniosły 14 778 016 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 120 375 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 959 664 zł w 2024 roku
• 1 640 282 zł w 2023 roku
• 1 554 041 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Samarol wyniosła 7 509 380 zł.

a

ktywa trwałe to 6 236 038 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 273 341 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 509 380 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 827 007 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 682 373 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 509 380 zł w 2024 roku.
• 7 459 501 zł w 2023 roku.
• 7 656 691 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6651237.54

7044921.36

8261312.49

7526755.19

7577822.8

7656691.45

7459500.7

7509379.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.07

0.06

-0.01

0

-0.01

0

0.01

0

-0.08

-0.17

-0.07

-0.08

-0.03

-0.07

-0.01

-0.02

-0.04

-0.09

-0.01

-0.02

-0.06

0.01

-0.01

-0.04

-0.1

0

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Samarol wyniosły 4 682 373 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 509 380 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 356 876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 682 373 zł w 2024 roku
• 4 355 006 zł w 2023 roku
• 4 377 956 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6651237.54

2184240.94

0.33

7044921.36

2614723.3

0.37

8261312.49

3833650.59

0.46

7526755.19

3727495.05

0.5

7577822.8

4013795.37

0.53

7656691.45

4377956.39

0.57

7459500.7

4355006.34

0.58

7509379.72

4682373

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Samarol wykazała przychody na poziomie 14 719 955 zł.

Organizacja zarobiła -277 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -277 488 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -965 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

6754

0

17825

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich" (45.40.Z)

dane za rok

Organizacja Samarol wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92958

0.88462

0.93427

0.33854

0.76429

0.7594

0.71503

0.54688

0.82292

0.159

0.88412

0.93305

0.35321

0.46667

0.46835

0.37443

0.22374

0

0.28125

0.87755

0.9375

0.44915

0.40116

0.44512

0.34034

0.21702

0.90558

0.01075

0.8839

0.94265

0.42387

0.25

0.30769

0.22131

0.12346

0

0.01748

0.90217

0.92657

0.40079

0.26178

0.25405

0.24901

0.18577

0

0.03607

0.91973

0.9082

0.45255

0.25359

0.2451

0.22263

0.12681

0

0.04407

0.89895

0.89153

0.44656

0.29384

0.33333

0.28137

0.14449

0

0.04286

0.85096

0.88571

0.5495

0.24

0.25581

0.26601

0.15122

0

Powiązania

PETRON - powiązanie zwrotne

AUTO PREMIUM - powiązanie zwrotne

B MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.07.2016

21.11.2018

B Michał

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

22.02.2002

11.09.2012

B Michał

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

11.09.2012

14.07.2016

B Michał

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

21.11.2018

B Michał

Listopad 1972

Osoba

organ nadzoru

22.02.2002

23.09.2002

N Wiesław

Kwiecień 1951

Osoba

organ nadzoru

22.02.2002

25.09.2009

O Agata

Kwiecień 1981

Osoba

organ nadzoru

25.09.2009

14.07.2016

O Agata

Kwiecień 1981

Osoba

organ nadzoru

22.02.2002

14.07.2016

B Stanisław

Maj 1949

Osoba

organ nadzoru

23.09.2002

14.07.2016

B Stanisława

Luty 1949

Osoba

reprezentacja

22.02.2002

B Michał

Listopad 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

19.11.2012

Petron

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.08.2021

Auto Premium

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.11.2012

19.10.2017

Auto Plus

Organizacja

Udziałowcy

Bawiec Michał posiada 162 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 21.11.2018 jest Bawiec Michał kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.07.2016 do 21.11.2018 był Bawiec Michał kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 11.09.2012 do 14.07.2016 najwięcej udziałów posiadał Bawiec Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SAMAROL

	Organizacja	Numer KRS
1	"GRES" KUTNIK SP. J.	0000056872
2	MOTORLAND KRAKÓW SP. Z O.O.	0000592511
3	MOTO MIO MAŁOPOLSKI SP. K.	0000570519
4	CENTRUM SP. Z O.O.	0000720851
5	V-FORCE SP. Z O.O.	0000202954
6	TWIN PEAKS SP. Z O.O.	0000580417
7	MOTOCYKLE 3CITY SP. Z O.O.	0000232467
8	RIDER GROUP SP. Z O.O.	0000874281
9	RAPID MOTOCYKLE SP. Z O.O.	0000265658
10	PENSJONAT VYSPA GDYNIA SP. Z O.O.	0000874260
11	GREENSO SP. Z O.O.	0000325734
12	GEVAL INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000869797
13	VISKAR SP. Z O.O.	0000379920
14	INGLOT I KRAWCZYK SP. Z O.O.	0000295226
15	MPP TRADE SP. Z O.O.	0000615756
16	DRAGON SP. Z O.O.	0000328583
17	BONO SP. Z O.O.	0000191569
18	MOTORLAND WROCŁAW SP. Z O.O.	0000770577
19	MOTO MIO MAŁOPOLSKI SP. Z O.O.	0000989803
20	IAMELECTRIC SP. Z O.O.	0000683698
21	APPALOOSA SP. Z O.O.	0000012182
22	AUTOFORUM MIELOCH SOSNOWSKI SP. J.	0000099337
23	MOTOCYKLOWE CENTRUM SERWISOWE HELMAN PISZCZ SP. J.	0000277065
24	MOTOSZKLARNIA SP. Z O.O.	0000907355
25	DOS TOROS SP. Z O.O.	0000361035
26	CAR SERVICE PARTNER SP. Z O.O.	0000919175
27	BIKESPACE SP. Z O.O.	0000939744
28	BENYCO POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000752879
29	KOWALSKI RACING S.K.A.	0000946623
30	LK POLSKA SP. Z O.O.	0000850943

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SAMAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000091954 NIP 6821143867 REGON 003916870

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich" (45.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SAMAROL

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SAMAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000091954 NIP
6821143867 REGON
003916870