YAZAMCO HOME SP. Z O.O. | KRS: 0000358031

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

696 tys.

zysk

12 tys.

wartość firmy

650 tys.

Branża główna: POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

UL. OKULICKIEGO, 19

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2010-06-11

Rozpoczęcie działalności

2010-06-21

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Naprawa i konserwacja maszyn Reklama Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Yazamco Home osiągnęła 695 635 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 695 635 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 683 873 zł.

Zysk netto wyniósł 11 762 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -10 575 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 695 635 zł w 2024 roku.
• 836 648 zł w 2023 roku.
• 1 138 244 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 762 zł w 2024 roku.
• 59 926 zł w 2023 roku.
• 648 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

769662.67

78922.18

730122.38

68068.18

862919.77

28998.22

1058198.2

180556.89

1190970.95

50960.61

1138243.54

648.06

836648.04

59926.42

695634.99

11761.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Yazamco Home wynosi 25 tys. zł.

EBITDA Yazamco Home wynosi 25 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9405 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 24 760 zł w 2024 roku.
• 51 864 zł w 2023 roku.
• 20 095 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9508 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 24 760 zł w 2024 roku.
• 57 034 zł w 2023 roku.
• 20 890 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Yazamco Home wynosi 649 587 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 117 620 zł a 1 739 087 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 25 602 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 649 587 zł w 2024 roku.
• 923 682 zł w 2023 roku.
• 842 687 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

828797.17

1924156.68

0

759020.97

1825305.95

0

691272.73

2157299.42

42559.3

1470252.33

2645495.5

80779.76

1078602.84

2977427.38

6480.6

842687.07

2845608.85

126210.62

923681.66

2091620.1

117619.7

649586.64

1739087.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Yazamco Home wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Yazamco Home wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Yazamco Home charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Yazamco Home wynosi 26 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 63 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 63 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 262 806 zł.

Koszty operacyjne Yazamco Home wyniosły 670 875 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 986 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 262 806 zł w 2024 roku
• 127 964 zł w 2023 roku
• 231 279 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Yazamco Home wyniosła 1 083 831 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 078 831 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 083 831 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 185 043 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 898 788 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 083 831 zł w 2024 roku.
• 408 983 zł w 2023 roku.
• 488 256 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

93299.22

134478.65

121218.47

131828.55

129800

488255.59

408982.58

1083830.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.85

-0.36

0.12

0.1

0.51

-0.45

0.12

0.09

0.24

-0.23

0.05

0.03

1.37

3.18

0.21

0.17

0.39

0.47

0.06

0.04

0

0.01

0.02

0

0.15

0.36

0.06

0.07

0.01

0.06

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Yazamco Home wyniosły 898 788 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 083 831 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 898 788 zł w 2024 roku
• 240 702 zł w 2023 roku
• 379 901 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 36.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

93299.22

314176.77

3.37

134478.65

287288.02

2.14

121218.47

245029.62

2.02

131828.55

75082.81

0.57

129800

22093.65

0.17

488255.59

379901.18

0.78

408982.58

240701.75

0.59

1083830.94

898788.14

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Yazamco Home wykazała przychody na poziomie 695 635 zł.

Organizacja zarobiła 13 768 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2006 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 762 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -466 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2006 zł w 2024 roku
• 4640 zł w 2023 roku
• 1177 zł w 2022 roku

Wartość

5270

13343

4539

19003

1502

1177

4640

2006.4

Wyniki na tle rynku "POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY" (36.00.Z)

dane za rok

Organizacja Yazamco Home wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY".

Organizacja wykazała przychód większy niż 7% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 7% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 11% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54762

0.11441

0.05322

0.99001

0.93501

0.93284

0.99431

0.02564

0.34033

0.48579

0.10383

0.05413

0.99037

0.89392

0.91273

0.99041

0.02751

0.42258

0.42838

0.11984

0.0657

0.98915

0.61818

0.68547

0.96757

0.03397

0.36034

0.68725

0.11835

0.05125

0.80215

0.97524

0.97922

0.99866

0.99731

0.52468

0.54145

0.11462

0.04793

0.27236

0.74079

0.78984

0.99204

0.97463

0.38889

0.54545

0.10492

0.07939

0.91917

0.49798

0.6477

0.45785

0.63364

0.46453

0.67771

0.08903

0.07516

0.8013

0.90546

0.84543

0.95995

0.94812

0.51608

0.49206

0.0719

0.11111

0.932

0.63115

0.69326

0.5758

0.80267

0.42647

Powiązania

RIBEIRO AVILES PAULO - reprezentacja

OGMA INVESTMENTS LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.06.2010

08.03.2012

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

06.04.2022

30.08.2022

Forde David Noel

Osoba

wspólnik

11.01.2021

06.04.2022

Forde David Noel

Osoba

wspólnik

08.03.2012

11.01.2021

Forde David Noel

Osoba

wspólnik

08.03.2012

11.01.2021

Ginty Oliver

Osoba

wspólnik

06.04.2022

30.08.2022

B Mariusz

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

27.02.2024

27.09.2024

Green Clean

Organizacja

wspólnik

30.08.2022

27.02.2024

Green Clean

Organizacja

wspólnik

27.02.2024

27.09.2024

Ogma Investments Limited

Organizacja

wspólnik

27.09.2024

Ogma Investments Limited

Organizacja

reprezentacja

11.06.2010

08.03.2012

G Christian

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

08.03.2012

30.08.2022

Forde David Noel

Osoba

reprezentacja

08.03.2012

27.02.2024

B Mariusz

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

30.08.2022

Ribeiro Aviles Paulo

Osoba

reprezentacja

30.08.2022

14.12.2023

Miradoli Marcello

Osoba

Udziałowcy

Ogma Investments Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.09.2024 jest Ogma Investments Limited kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.02.2024 do 27.09.2024:
• Ogma Investments Limited (50% udziałów)
• Green Clean (50% udziałów)

W okresie od 30.08.2022 do 27.02.2024 najwięcej udziałów posiadał Green Clean . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do YAZAMCO HOME

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000860992
2	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000062417
3	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "BIO NATURA TUCZNA"	0001003962
4	BAKUPI SP. Z O.O.	0000033997
5	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE SP. Z O.O.	0000110444
6	ZAKŁAD KOMUNALNY "CIESZKOM" SP. Z O.O.	0000051792
7	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŁOMŁYNIE	0000492176
8	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ DZIERZKOWICE	0000974276
9	ECONET SP. Z O.O.	0000192338
10	EKO WODA FILTRACJA SP. Z O.O.	0000399564
11	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "WODKAN"	0001009567
12	ZAKŁAD KOMUNALNY W SOLCU SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000322562
13	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W PĘCŁAWIU SP. Z O.O.	0000422219
14	PUMASO SP. Z O.O.	0000564684
15	ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ BRZEZINY SP. Z O.O.	0000136341
16	EKOPREMIUM SP. Z O.O.	0000609405
17	GMINNA SPÓŁKA KOMUNALNA SP. Z O.O. W WIŚNIEWIE	0000928681
18	EKOKAM SP. Z O.O.	0000055460
19	AWIS SP. Z O.O.	0000087826
20	WODOCIĄG LOKALNY GOŁĘCZYNA - DOBRKÓW - PARKOSZ SP. Z O.O.	0000200103
21	OPTIMA SP. Z O.O.	0000166001
22	ZAKŁAD WODNO-KANALIZACYJNY SP. Z O.O.	0000299246
23	THERMOWATERSERVICE KREVOX GROUP SP. Z O.O.	0000130894
24	HYDROMA SP. Z O.O.	0000231949
25	GANCZAREK SP. Z O.O.	0000391911
26	WOD - KAN SP. Z O.O.	0000144876
27	BJ&PARTNERZY SP. Z O.O.	0000969426
28	ALASKA WATER SP. Z O.O.	0000877971
29	SOFT WATER SP. Z O.O.	0000497624
30	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA "AGRO-MAZURY"	0000210260

YAZAMCO HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000358031 NIP 5272630597 REGON 142441234

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY" (36.00.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do YAZAMCO HOME

YAZAMCO HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000358031 NIP
5272630597 REGON
142441234