SOLANUS SP. Z O.O. | KRS: 0000355500

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

94 tys.

zysk

15 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WYSOKA

Adres

UL. NEKTAROWA, 1

Kod pocztowy

52-200

Rejestracja

2010-04-29

Rozpoczęcie działalności

2010-04-29

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Solanus osiągnęła 93 548 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 88 436 zł. Pozostałe przychody to 5113 zł.

Całkowite koszty wyniosły 73 495 zł.

Zysk netto wyniósł 14 940 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -34 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 93 548 zł w 2024 roku.
• 871 289 zł w 2023 roku.
• 165 269 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 940 zł w 2024 roku.
• 853 854 zł w 2023 roku.
• 33 871 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

334386.07

-1910.74

372640.36

-13004.78

351732.44

-8165.38

314675.71

-1915.97

203710.28

13290.27

165268.55

33870.91

871288.92

853853.87

93548.28

14940.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Solanus wynosi 14 tys. zł.

EBITDA Solanus wynosi 14 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 32 688 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 594 zł w 2024 roku.
• 831 979 zł w 2023 roku.
• 12 618 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 22 257 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 594 zł w 2024 roku.
• 831 979 zł w 2023 roku.
• 15 013 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Solanus wynosi 1 247 105 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 140 322 zł a 5 999 879 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 265 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 247 105 zł w 2024 roku.
• 5 110 047 zł w 2023 roku.
• 719 044 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

678249.64

2428403.16

0

693998.91

2376384.04

0

673936.27

2343722.52

0

647794.54

2336057.24

132902.7

636946.37

2389218.32

247902.82

719044.29

2524701.96

1113772.02

5110046.78

11953954.18

140322.42

1247104.58

5999879.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Solanus wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solanus wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Solanus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Solanus wynosi 130 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 469 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 469 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 130 tys. zł w 2024 roku.
• 176 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 469 tys. zł w 2024 roku.
• 403 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 000 zł.

Koszty operacyjne Solanus wyniosły 74 842 zł.

Wynagrodzenia stanowią 73% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -22 577 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 113 120 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Solanus wyniosła 1 507 047 zł.

a

ktywa trwałe to 159 466 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 347 581 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 507 047 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 499 970 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7077 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 507 047 zł w 2024 roku.
• 1 492 625 zł w 2023 roku.
• 1 521 607 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1090266.76

1243415.17

1380757.79

1502953.08

1492962.3

1521606.82

1492624.79

1507047.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-2.26

-0.01

-0.02

-2.16

-0.03

-0.01

-2.39

-0.02

0

-3.13

-0.01

0.01

0.02

-0.59

0.07

0.02

0.05

0.09

0.2

0.57

0.98

0.01

0.15

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Solanus wyniosły 7077 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 507 047 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -68 013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7077 zł w 2024 roku
• 7595 zł w 2023 roku
• 890 431 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1090266.76

483165.97

0.44

1243415.17

649319.16

0.52

1380757.79

794827.16

0.58

1502953.08

918938.77

0.61

1492962.3

895657.72

0.6

1521606.82

890431.33

0.59

1492624.79

7595.43

0.01

1507047.13

7077.34

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Solanus wykazała przychody na poziomie 93 548 zł.

Organizacja zarobiła 18 681 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3741 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 940 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3120 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3741 zł w 2024 roku
• 919 zł w 2023 roku
• 522 zł w 2022 roku

Wartość

25582

40372

34119

29246

484

522

919

3741

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Solanus wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22858

0.51497

0.72149

0.3584

0.29385

0.04975

0.32518

0.21924

0.85294

0.19152

0.51086

0.74091

0.39165

0.2724

0.04526

0.32456

0.19859

0.8942

0.20946

0.50848

0.75872

0.4361

0.29057

0.04151

0.31373

0.20353

0.90129

0.21706

0.50453

0.76452

0.48179

0.26409

0.03751

0.28863

0.18902

0.86476

0.59939

0.46942

0.76297

0.47587

0.63827

0.07135

0.44835

0.34122

0.59234

0.60457

0.40462

0.73657

0.48887

0.84333

0.63406

0.46225

0.35109

0.54544

0.9164

0.516

0.70545

0.09869

0.9957

0.99376

0.946

0.71212

0.56218

0.50339

0.22465

0.65022

0.00123

0.83959

0.80832

0.44242

0.31748

0.56047

Powiązania

SOLANUS - powiązanie zwrotne

B STEFANOWICZ JOANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.04.2010

11.08.2011

B Stefanowicz Joanna

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

11.08.2011

B Stefanowicz Joanna

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

29.04.2010

11.08.2011

K Patryk

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

29.04.2010

B Stefanowicz Joanna

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

29.04.2010

11.08.2011

K Patryk

Grudzień 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

08.01.2015

Solanus

Organizacja

Udziałowcy

Byrska Stefanowicz Joanna posiada 475 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.08.2011 jest Byrska Stefanowicz Joanna kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.04.2010 do 11.08.2011:
• Byrska Stefanowicz Joanna (50% udziałów)
• Kisiel Patryk (50% udziałów)

Podobne organizacje do SOLANUS

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERGY PLANT 1 SP. Z O.O.	0000847958
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TRANS-BET"	0000073906
3	BABIK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000127268
4	TRANS SP. Z O.O.	0000366984
5	"MATRAK" M.A. ŁYCZKOWSCY SP. J.	0000249367
6	LOGO-TRANS SP. Z O.O.	0000231385
7	JAN-TRANS SP. Z O.O.	0000561314
8	BMP SP. Z O.O.	0000522372
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BEERTIMEX" SP. Z O.O.	0000258203
10	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W RZESZOWIE	0000131911
11	TOMSAW LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000848767
12	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W SZCZYTNIE	0000295633
13	VV-SEA BABYN TRANS SP. Z O.O.	0000768439
14	EASTINVESTGRO SP. Z O.O.	0000894825
15	CT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000557316
16	CARGO POLSKA SP. Z O.O.	0000983970
17	BE-MA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000793063
18	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-HANDLOWO-SPEDYCYJNE "EGAL"	0000210263
19	TRANSTIM SP. Z O.O.	0000771208
20	HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH BOGUMIŁA I JERZY	0000245863
21	SELECO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000426760
22	TRANSPORT KNFRESH SP. Z O.O. SP. K.	0000786363
23	INTERTRIP SP. Z O.O.	0000943843
24	BYSTRY TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000537622
25	PULOTRANS SP. Z O.O.	0000596707
26	FANAT GROUP SP. Z O.O.	0000537440
27	ALBUM BELLIS SP. Z O.O.	0000472095
28	CFK TRANS SP. Z O.O.	0000439134
29	ESCARABAJO-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000856466
30	AUTOEUROPA SP. Z O.O.	0000432073

SOLANUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000355500 NIP 8961500802 REGON 021247885

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOLANUS

SOLANUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000355500 NIP
8961500802 REGON
021247885