VENA LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000599591

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

3,6 mln

zysk

61 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KALISZ

Adres

UL. SZEROKA, 11

Kod pocztowy

62-800

Rejestracja

2016-02-01

Rozpoczęcie działalności

2016-02-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI BĘDĄCEMU OSOBĄ PRAWNĄ W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁAJĄ: PREZES ZARZĄDU - TOMASZ PASZYN, CZŁONEK ZARZĄDU - MARTA PASZYN, PRZY CZYM KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.

Branże

Transport drogowy towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vena Logistics osiągnęła 3 623 320 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 623 320 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 562 302 zł.

Zysk netto wyniósł 61 018 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 144 721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 623 320 zł w 2024 roku.
• 3 595 205 zł w 2023 roku.
• 4 083 955 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 018 zł w 2024 roku.
• 133 500 zł w 2023 roku.
• 536 098 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2610273.38

65505.38

3209273.3

-128595.17

3427157.56

-64334.97

3765477.55

375408.42

3321387.17

306754.52

4083954.94

536098.32

3595204.99

133499.54

3623320.01

61017.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vena Logistics wynosi 103 tys. zł.

EBITDA Vena Logistics wynosi 69 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 131 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 103 316 zł w 2024 roku.
• 251 015 zł w 2023 roku.
• 579 031 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 22 200 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 69 057 zł w 2024 roku.
• 161 706 zł w 2023 roku.
• 460 519 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vena Logistics wynosi 3 614 901 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 610 179 zł a 9 058 300 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 194 614 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 614 901 zł w 2024 roku.
• 4 050 320 zł w 2023 roku.
• 5 886 424 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

250395.96

2252599.73

6525683.45

0

2293465.12

8023183.25

0

2390470.06

8567893.9

387254.67

4399206.72

9413693.88

617320.56

4058596.75

8303467.92

1019394.3

5886424.21

10209887.35

1119518.96

4050320.44

8988012.48

610178.8

3614900.56

9058300.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vena Logistics wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vena Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -1 010 924 zł.

Koszty operacyjne Vena Logistics wyniosły -3 520 004 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -62 711 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -1 010 924 zł w 2024 roku
• -964 638 zł w 2023 roku
• -805 891 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vena Logistics wyniosła 1 526 618 zł.

a

ktywa trwałe to 90 563 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 436 054 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 526 618 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 273 710 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 252 908 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 526 618 zł w 2024 roku.
• 1 707 287 zł w 2023 roku.
• 1 759 266 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1146270.21

1046491.23

955945.59

1384874.42

1461713.03

1759265.62

1707286.6

1526617.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.2

0.04

0.03

-0.12

-0.63

-0.05

-0.04

-0.07

-0.46

-0.02

0.27

0.73

0.09

0.1

0.21

0.37

0.1

0.09

0.3

0.39

0.14

0.13

0.08

0.09

0.07

0.04

0.05

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vena Logistics wyniosły 252 908 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 526 618 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -79 929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 252 908 zł w 2024 roku
• 214 595 zł w 2023 roku
• 400 073 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1146270.21

812408.93

0.71

1046491.23

841225.12

0.8

955945.59

815014.45

0.85

1384874.42

868534.86

0.63

1461713.03

638618.95

0.44

1759265.62

400073.22

0.23

1707286.6

214594.66

0.13

1526617.73

252907.91

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vena Logistics wykazała przychody na poziomie 3 623 320 zł.

Organizacja zarobiła 67 619 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6601 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 018 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 943 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6601 zł w 2024 roku
• 15 404 zł w 2023 roku
• 52 636 zł w 2022 roku

Wartość

0

22111

52636

15404

6601

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Vena Logistics wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77475

0.71862

0.72735

0.53044

0.61014

0.61531

0.6818

0.57803

0

0.07031

0.74599

0.72272

0.583

0.25454

0.23888

0.19968

0.06803

0

0.10777

0.75936

0.71215

0.63603

0.29043

0.28667

0.23835

0.08099

0

0.8689

0.77605

0.75363

0.49601

0.71521

0.67748

0.82813

0.77179

0

0.84609

0.75531

0.75947

0.36749

0.69906

0.70976

0.78702

0.60582

0.82094

0.85814

0.75046

0.75601

0.2498

0.75035

0.74264

0.82141

0.58144

0.8472

0.73735

0.71051

0.72389

0.18209

0.55955

0.61748

0.6227

0.41791

0.74899

0.61502

0.65446

0.65201

0.20464

0.46339

0.47279

0.5302

0.37343

0.61306

Powiązania

VENA LOGISTICS - reprezentacja, wspólnik

P MARTA - wspólnik

P TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2016

Vena Logistics

Organizacja

wspólnik

01.02.2016

P Marta

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

01.02.2016

P Tomasz

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

01.02.2016

Vena Logistics

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do VENA LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	WOJTRANS SP. Z O.O.	0000028915
2	BUDMAR SP. Z O.O.	0000791422
3	POLSTOFF SP. Z O.O.	0000106000
4	MENDERA SP. Z O.O.	0000929287
5	PETROMAN TRANSPORT SP. Z O.O.	0000529409
6	BOZED SP. Z O.O.	0000648379
7	BOHACZYK TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000817087
8	TRADE TRANS COMPANY SP. Z O.O.	0000609527
9	TTD MICHALIK SP. Z O.O.	0000374341
10	RENOBUD TRANS SP. Z O.O.	0000493826
11	BAW-TRANS SP. Z O.O.	0000493705
12	DREW-MET SP. Z O.O.	0000143612
13	MAGNUS TRANS SP. Z O.O.	0000640623
14	WEROMAX SP. Z O.O.	0000338607
15	AMES 1990 SP. Z O.O. SP. K.	0000747946
16	ILOMARK GROUP SP. Z O.O.	0000723518
17	MOTUS LIBERI SP. Z O.O.	0000878258
18	CHESTER SP. Z O.O.	0000881146
19	DP CARGO SP. Z O.O.	0000765041
20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BAZA" SP. Z O.O.	0000290043
21	PIOMAR SP. Z O.O.	0000870250
22	SEGO TRADE SP. Z O.O.	0000877546
23	BYSTRY TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000537622
24	DOMENA BIS SP. Z O.O.	0000749310
25	MEGA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000581718
26	SZYMAR SP. Z O.O.	0000538134
27	KARWIT SP. Z O.O. SP. K.	0000578358
28	MILA SP. Z O.O.	0000267939
29	GG-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000654024
30	INTRATO SP. Z O.O.	0000758557

VENA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000599591 NIP 6182150799 REGON 363625090

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VENA LOGISTICS

VENA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000599591 NIP
6182150799 REGON
363625090