Rozwiązania sygnalizacji przejazdowej i napędów zwrotnicowych
Całodobowy serwis dla klientów
KOLTEL AUTOMATYKA to firma z siedzibą w Masłowie, działająca od ponad 20 lat w branży automatyki kolejowej oraz energetyki. Specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości usług związanych z automatyką kolejową, a także zapewnia serwis urządzeń, zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i pogwarancyjnym. Przemysł kolejowy jest jednym z kluczowych obszarów działalności firmy, a dzięki współpracy z renomowanymi producentami, takimi jak ALSTOM i KOMBUD, KOLTEL AUTOMATYKA może oferować kompleksowe rozwiązania, w tym systemy sygnalizacji przejazdowej, napędy zwrotnicowe oraz liczniki kontrolujące niezajętość torów. Firma kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług, a jej oferta obejmuje różnorodne rozwiązania technologiczne, które zapewniają bezpieczeństwo i niezawodność w ruchu kolejowym. Dzięki całodobowemu serwisowi, KOLTEL AUTOMATYKA zapewnia wsparcie dla swoich klientów na różnych etapach użytkowania produktów, co pozwala na szybkie rozwiązywanie ewentualnych problemów. Współpraca z firmy z branży kolejowej świadczy o jej silnej pozycji na rynku oraz umiejętności dostosowywania się do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Koltel Automatyka osiągnęła 4 554 797 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 554 733 zł. Pozostałe przychody to 64 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 183 039 zł.
Zysk netto wyniósł 2 371 694 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 417 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 554 797 zł w 2024 roku.
• 3 475 056 zł w 2023 roku.
• 4 534 748 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 217 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 371 694 zł w 2024 roku.
• 1 697 326 zł w 2023 roku.
• 1 437 341 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Koltel Automatyka wynosi 2,61 mln zł.
EBITDA Koltel Automatyka wynosi 2,7 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
256 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 606 505 zł w
2024 roku.
• 1 865 775 zł w
2023 roku.
• 1 579 886 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
267 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 697 478 zł w
2024 roku.
• 1 926 884 zł w
2023 roku.
• 1 683 558 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Koltel Automatyka wynosi 15 569 674 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 046 365 zł a 33 203 721 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 656 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 569 674 zł w 2024 roku.
• 11 121 429 zł w 2023 roku.
• 9 888 033 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Koltel Automatyka wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Koltel Automatyka wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,139% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Koltel Automatyka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Koltel Automatyka wynosi 559 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 137 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,35 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 137 tys. zł a 1,35 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
79 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 559 tys. zł w 2024 roku.
• 383 tys. zł w 2023 roku.
• 264 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 137 tys. zł w 2024 roku.
• 104 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,35 mln zł w 2024 roku.
• 897 tys. zł w 2023 roku.
• 510 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 373 774
zł.
Koszty operacyjne Koltel Automatyka wyniosły 1 948 228
zł.
Wynagrodzenia stanowią 71%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
134 072 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 373 774 zł w 2024 roku
• 1 142 948 zł w 2023 roku
• 850 557 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
71% w 2024 roku
•
71% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koltel Automatyka wyniosła 4 486 865 zł.
a
ktywa trwałe to 190 677 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 296 188 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 486 865 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 061 820 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 425 045 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 747 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 486 865 zł w 2024 roku.
• 3 107 705 zł w 2023 roku.
• 1 612 871 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 57%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koltel Automatyka wyniosły 425 045 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 486 865 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 425 045 zł w 2024 roku
• 420 475 zł w 2023 roku
• 125 531 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Koltel Automatyka wykazała przychody na poziomie 4 554 797 zł.
Organizacja zarobiła 2 606 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 234 875 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 371 694 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 234 875 zł w 2024 roku
• 168 449 zł w 2023 roku
• 142 545 zł w 2022 roku