OPTI - DEAL SP. Z O.O. | KRS: 0000353988

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

1 mln

zysk

4 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BRWINÓW

Adres

UL. RYNEK, 19A

Kod pocztowy

05-840

Rejestracja

2010-04-19

Rozpoczęcie działalności

2020-02-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD MOŻE BYĆ JEDNO-, DWU- LUB TRZYOSOBOWY, POWOŁANE W SKŁAD TEGO ORGANU OSOBY, MOGĄ SPRAWOWAĆ FUNKCJE: - PREZESA ZARZĄDU, WICEPREZESA ZARZĄDU, CZŁONKA ZARZĄDU. ZARZĄD PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W SĄDZIE I POZA SĄDEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Opti - Deal osiągnęła 1 041 948 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 010 103 zł. Pozostałe przychody to 31 845 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 005 604 zł.

Zysk netto wyniósł 4499 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 041 948 zł w 2024 roku.
• 3 287 751 zł w 2023 roku.
• 1 846 757 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4499 zł w 2024 roku.
• 318 591 zł w 2023 roku.
• 277 588 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1267.27

1033970.53

236799.13

1846756.61

277588.29

3287751.38

318591.42

1041948.13

4498.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Opti - Deal wynosi -25 tys. zł.

EBITDA Opti - Deal wynosi -25 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Opti - Deal wynosi 1 375 415 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 44 986 zł a 3 534 873 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 196 055 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 375 415 zł w 2024 roku.
• 4 101 649 zł w 2023 roku.
• 2 730 114 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3027.08

10762.96

0

3027.08

10762.96

0

2799.55

14930.92

180398.89

1816909.1

3315187.82

388590.19

2730114.42

4616891.53

635449.19

4101649.13

8219378.45

44985.6

1375414.94

3534872.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opti - Deal wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Opti - Deal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 336 071 zł.

Koszty operacyjne Opti - Deal wyniosły 1 034 821 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 010 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 336 071 zł w 2024 roku
• 234 464 zł w 2023 roku
• 40 880 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Opti - Deal wyniosła 3 628 101 zł.

a

ktywa trwałe to 69 106 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 558 995 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 628 101 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 883 718 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 744 383 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 517 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 628 101 zł w 2024 roku.
• 2 848 235 zł w 2023 roku.
• 1 373 974 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2860.74

0

3779

845069.95

1373973.51

2848234.72

3628101.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.34

0.28

0.98

0.9

0.23

0.2

0.54

0.98

0.15

0.11

0.38

0.11

0.1

0

0.01

-0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Opti - Deal wyniosły 2 744 383 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 628 101 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 392 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 744 383 zł w 2024 roku
• 2 000 969 zł w 2023 roku
• 855 853 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2860.74

170

0.06

2860.74

170

0.06

0

3779

46.27

0.01

845069.95

604538.09

0.72

1373973.51

855853.26

0.62

2848234.72

2000969.13

0.7

3628101.08

2744382.93

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Opti - Deal wykazała przychody na poziomie 1 041 948 zł.

Organizacja zarobiła 4944 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 445 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4499 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 445 zł w 2024 roku
• 31 509 zł w 2023 roku
• 27 721 zł w 2022 roku

Wartość

0

27721.02

31509

445

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

dane za rok

Organizacja Opti - Deal wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34425

0.20655

0.278

0.39275

0.29009

0.32118

0.18913

0.27456

0.35139

0.24656

0.28371

0.00126

0.00112

0.21243

0.00113

0.19256

0.26847

0.11884

0.08868

0.93832

0.87662

0.88692

0.71493

0.71977

0.97459

0.799

0.9027

0

0.93567

0.90562

0.9055

0.7037

0.65663

0.97461

0.74008

0.75667

0.91857

0.93292

0.93274

0.94052

0.73733

0.60472

0.58809

0.69063

0.70931

0.91578

0.62012

0.83536

0.95427

0.78037

0.3268

0.28735

0.3599

0.43821

0.54552

Powiązania

C KAROL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.04.2010

27.02.2020

K Adam

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

19.04.2010

27.02.2020

K Adam

Marzec 1984

Osoba

wspólnik

17.08.2023

C Karol

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

27.02.2020

17.08.2023

C Karol

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

27.02.2020

17.08.2023

C Marcin

Maj 1989

Osoba

reprezentacja

19.04.2010

27.02.2020

K Adam

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

19.04.2010

27.02.2020

K Adam

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

27.02.2020

C Karol

Wrzesień 1984

Osoba

Udziałowcy

Cylwik Karol posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.08.2023 jest Cylwik Karol kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.02.2020 do 17.08.2023:
• Cylwik Marcin (50% udziałów)
• Cylwik Karol (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.04.2010 do 27.02.2020:
• Kropielnicki Adam (50% udziałów)
• Krawczyk Adam (50% udziałów)

Podobne organizacje do OPTI - DEAL

	Organizacja	Numer KRS
1	LUPUS SP. Z O.O.	0000398024
2	AGRO BIO-ENERGIA SP. Z O.O.	0000326850
3	WORK SERVICE PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000535691
4	DRAKE EXPERT SP. Z O.O.	0000724756
5	L&C SP. Z O.O.	0000747471
6	WSK SP. Z O.O.	0000728989
7	LUBUSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000872022
8	MOONOFFICE KRAKÓW SP. Z O.O.	0000701489
9	RENAKA SP. Z O.O.	0000640069
10	UNIS TRADE SP. Z O.O.	0000917140
11	UNICORN CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000181352
12	SPÓŁDZIELCZY OPERATOR PŁATNICZY	0000877111
13	EXPLEO SP. Z O.O.	0000770854
14	PRO-ACCO SP. Z O.O.	0000463063
15	ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ STAN-MED SP. Z O.O.	0000678021
16	WAVE EUROPE SP. Z O.O.	0000878485
17	HORTE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000783083
18	OLESIŃSKI&PARTNERS SP. Z O.O.	0000868375
19	DEXUS POLSKA SP. Z O.O.	0000634140
20	NEW PLAN SP. Z O.O.	0000627844
21	SMOLARSKI, SMOLARSKI, PIĄTEK, SOBKA SP. K.	0000731824
22	DEEPOWER SP. Z O.O.	0000437465
23	NORDIC FRESH SP. Z O.O.	0000574465
24	PROTEK GROUP EUROPE SP. Z O.O.	0000772027
25	KLUB SPORTOWY DELTA WARSZAWA	0000111565
26	MERCENARIUS SP. Z O.O. SP. K.	0000616249
27	SAGARIS GWARANCJA SP. Z O.O.	0000875647
28	ADS SP. Z O.O.	0000814781
29	HBL LUXEMBOURG SERVICES S.Á R.L.() ODDZIAŁ W POLSCE	0000801058
30	ELLERT INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000751615

OPTI - DEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000353988 NIP 5272626526 REGON 385667987

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPTI - DEAL

OPTI - DEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000353988 NIP
5272626526 REGON
385667987