Organizacja Hexagones osiągnęła 3 823 786 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 823 726 zł. Pozostałe przychody to 60 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 373 856 zł.
Zysk netto wyniósł 449 870 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -303 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 823 786 zł w 2023 roku.
• 4 620 224 zł w 2021 roku.
• 3 617 162 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 449 870 zł w 2023 roku.
• 538 255 zł w 2021 roku.
• 156 240 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hexagones wynosi 6 203 585 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 854 913 zł a 9 892 870 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 274 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 203 585 zł w 2023 roku.
• 6 591 911 zł w 2021 roku.
• 3 988 945 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hexagones wyniosła 3 149 526 zł.
a
ktywa trwałe to 1 797 989 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 351 537 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 149 526 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 473 218 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 676 308 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -85 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 149 526 zł w 2023 roku.
• 2 910 738 zł w 2021 roku.
• 2 849 396 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hexagones wyniosły 676 308 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 149 526 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -370 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 676 308 zł w 2023 roku
• 1 099 081 zł w 2021 roku
• 1 579 336 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 38% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hexagones wykazała przychody na poziomie 3 823 786 zł.
Organizacja zarobiła 449 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 449 870 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3284 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 57 643 zł w 2021 roku
• 47 367 zł w 2020 roku