CEE PROPERTY ADMINISTRATOR SP. Z O.O. | KRS: 0000376483

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

1,2 mln

zysk

-598 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 72

Kod pocztowy

04-036

Rejestracja

2011-01-21

Rozpoczęcie działalności

2011-01-21

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Sprzątanie obiektów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja CEE Property Administrator osiągnęła 1 207 284 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 207 284 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 805 043 zł.

Strata netto wyniosła 597 759 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -217 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 207 284 zł w 2024 roku.
• 4 827 939 zł w 2023 roku.
• 5 332 857 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -112 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -597 759 zł w 2024 roku.
• 663 935 zł w 2023 roku.
• 780 916 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2729037.23

193013.15

2762606.47

484042.32

2762606.47

484042.32

3491255.71

431705.44

4249965.43

622486.39

5332857.35

780916.48

4827938.8

663934.88

1207284.06

-597759.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT CEE Property Administrator wynosi -596 tys. zł.

EBITDA CEE Property Administrator wynosi -565 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 119 381 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -595 984 zł w 2024 roku.
• 821 618 zł w 2023 roku.
• 964 328 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 119 607 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -565 270 zł w 2024 roku.
• 838 880 zł w 2023 roku.
• 972 561 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji CEE Property Administrator wynosi 3 190 747 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 724 751 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 650 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 190 747 zł w 2024 roku.
• 8 708 576 zł w 2023 roku.
• 9 015 163 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

405784.42

2997195.17

6822593.08

624056.3

4401963.22

6906516.18

624056.3

4401963.22

6906516.18

1283706.94

5338032.5

8728139.28

1750571.73

7073827.58

10624913.57

2336259.09

9015163.24

13332143.38

2834210.25

8708575.64

15115788

0

3190746.94

12724751.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji CEE Property Administrator wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CEE Property Administrator wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

CEE Property Administrator charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla CEE Property Administrator wynosi 200 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 686 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 686 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 200 tys. zł w 2024 roku.
• 372 tys. zł w 2023 roku.
• 394 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 123 tys. zł w 2023 roku.
• 145 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 686 tys. zł w 2024 roku.
• 884 tys. zł w 2023 roku.
• 1,07 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 622 250 zł.

Koszty operacyjne CEE Property Administrator wyniosły 1 803 268 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 957 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 622 250 zł w 2024 roku
• 670 357 zł w 2023 roku
• 732 958 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów CEE Property Administrator wyniosła 3 523 189 zł.

a

ktywa trwałe to 1 221 974 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 301 215 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 523 189 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 181 188 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 342 001 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 395 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 523 189 zł w 2024 roku.
• 4 317 616 zł w 2023 roku.
• 3 796 195 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

753154.06

1778803.29

2178412.19

2856849.52

3796194.59

4317616.37

3523189.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.

Marża operacyjna wyniosła -49%.

Marża netto wyniosła -50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.36

0.09

0.07

0.27

0.58

0.22

0.18

0.27

0.58

0.22

0.18

0.2

0.25

0.15

0.12

0.22

0.27

0.18

0.15

0.21

0.25

0.18

0.15

0.18

0.17

0.14

-0.17

-0.19

-0.49

-0.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania CEE Property Administrator wyniosły 342 001 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 523 189 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 342 001 zł w 2024 roku
• 538 669 zł w 2023 roku
• 681 182 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

753154.06

212108.17

0.28

1778803.29

946728.23

0.53

1778803.29

946728.23

0.53

2178412.19

466802.94

0.21

2856849.52

522753.88

0.18

3796194.59

681182.47

0.18

4317616.37

538669.37

0.12

3523189.2

342001.34

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja CEE Property Administrator wykazała przychody na poziomie 1 207 284 zł.

Organizacja zarobiła -597 759 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -597 759 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6660 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 157 585 zł w 2023 roku
• 183 887 zł w 2022 roku

Wartość

46619

114776

101641

146419

183887

157585

0

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

dane za rok

Organizacja CEE Property Administrator wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94008

0.93617

0.87257

0.43135

0.64869

0.65835

0.8308

0.68345

0.94533

0.96685

0.93241

0.92472

0.55178

0.75463

0.79902

0.80945

0.75061

0.96824

0.96958

0.94199

0.92958

0.60109

0.72483

0.74889

0.81514

0.77168

0.97534

0.96675

0.95303

0.9422

0.47831

0.59789

0.65029

0.74315

0.60938

0.97456

0.97329

0.95944

0.94752

0.45993

0.63621

0.67974

0.76576

0.63831

0.97267

0.97391

0.96191

0.95356

0.48561

0.65809

0.67737

0.74543

0.63949

0.97335

0.96074

0.95684

0.95721

0.45197

0.6609

0.6723

0.727

0.59626

0.97182

0.01027

0.84528

0.95605

0.43327

0.11414

0.1165

0.16647

0.09729

0

Powiązania

Ś ANDRZEJ - prokurent

N RADOSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2011

13.03.2015

M Tomasz

Maj 1974

Osoba

wspólnik

13.03.2015

N Radosław

Luty 1969

Osoba

prokurent

19.05.2017

26.07.2024

P Agnieszka

Styczeń 1968

Osoba

prokurent

22.09.2015

19.05.2017

P Agnieszka

Styczeń 1968

Osoba

prokurent

22.09.2015

29.03.2024

N Radosław

Luty 1969

Osoba

prokurent

29.03.2024

Ś Andrzej

Sierpień 1951

Osoba

reprezentacja

21.01.2011

29.03.2024

Ś Andrzej

Sierpień 1951

Osoba

reprezentacja

29.03.2024

N Radosław

Luty 1969

Osoba

Udziałowcy

Nowakowski Radosław posiada 190 udziałów, które stanowią 950.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.03.2015 jest Nowakowski Radosław kontrolujący 950% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.01.2011 do 13.03.2015 był Marjański Tomasz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do CEE PROPERTY ADMINISTRATOR

	Organizacja	Numer KRS
1	OBSŁUGA WROCŁAW SP. Z O.O. SP. K.	0000470526
2	FASBAU SP. Z O.O.	0000700951
3	BOEING INTERNATIONAL CORPORATION () ODDZIAŁ W POLSCE	0000226401
4	CYMBOR PROJECT SP. J.	0000601761
5	BRONIARCZYK S.K.A.	0000945281
6	GRUPA FARKAS SP. Z O.O.	0000693199
7	ENVOLTURA WORLD SP. Z O.O.	0000634133
8	P.J. HOUSE SP. K.	0000912308
9	INTEF EUROPA SP. Z O.O.	0000917197
10	VIVO PLUS SP. Z O.O.	0000814205
11	NG MANAGEMENT SERVICES MARCIN WUDARCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWO	0000960926
12	TOPPAN DIGITAL LANGUAGE POLAND SP. Z O.O.	0000526222
13	DDSASR SP. Z O.O.	0000532959
14	RSW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000235969
15	HASTA SP. Z O.O. S.K.A.	0000481257
16	ELLERT INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000751615
17	WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED () ODDZIAŁ	0000344575
18	OPTI - DEAL SP. Z O.O.	0000353988
19	WSK SP. Z O.O.	0000728989
20	KANCELARIA PODATKOWA ANNA KŁOSOWSKA	0000443053
21	MAKO TSL SSC SP. Z O.O.	0000917031
22	MERCENARIUS SP. Z O.O. SP. K.	0000616249
23	NEWMEDIA LABS SP. Z O.O.	0000327923
24	JANPOL AUTO SP. Z O.O. SP. K.	0000431934
25	NORDIC FRESH SP. Z O.O.	0000574465
26	JB TRANS SP. Z O.O.	0000896979
27	STREFA AUT SP. Z O.O.	0000680736
28	PŁOCHARZ SP. Z O.O. SP. J.	0000478935
29	CHEM ADMINISTRATION SP. Z O.O.	0000696827
30	INWESTGRUPA SP. Z O.O.	0000301485

CEE PROPERTY ADMINISTRATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000376483 NIP 5213591890 REGON 142783733

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CEE PROPERTY ADMINISTRATOR

CEE PROPERTY ADMINISTRATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000376483 NIP
5213591890 REGON
142783733