Nieruchomości Inwestycyjne Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma z siedzibą w Poznaniu, działająca w branży obrotu nieruchomościami. Od ponad dekady zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie kupna, sprzedaży oraz wynajmu mieszkań, pokoi i kawalerek. Specjalizuje się w realizacji inwestycji, odpowiadając na potrzeby osób poszukujących komfortowych i funkcjonalnych przestrzeni do zamieszkania. Nieruchomości Inwestycyjne dbają o wysoką jakość świadczonych usług, koncentrując się na profesjonalizmie oraz bezpieczeństwie transakcji. Ich misją jest zapewnienie satysfakcji klientów poprzez dostarczanie produktów dostosowanych do ich indywidualnych oczekiwań. W ofercie firmy znajdują się nie tylko gotowe produkty do zamieszkania, ale także inwestycje, które mogą przynieść zyski. Zespół składa się z doświadczonych specjalistów, którzy z pasją angażują się w pomoc klientom w realizacji ich wymagań dotyczących nieruchomości. Nieruchomości Inwestycyjne wyróżniają się na tle konkurencji przez unikalne podejście do klientów oraz solidne zaplecze w zakresie realizacji inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nieruchomości Inwestycyjne 1 osiągnęła 434 601 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 434 601 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 384 644 zł.
Zysk netto wyniósł 49 958 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -311 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 434 601 zł w 2024 roku.
• 504 599 zł w 2023 roku.
• 482 812 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 958 zł w 2024 roku.
• 66 067 zł w 2023 roku.
• 23 309 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nieruchomości Inwestycyjne 1 wynosi 72 tys. zł.
EBITDA Nieruchomości Inwestycyjne 1 wynosi 134 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
30 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 71 852 zł w
2024 roku.
• 83 238 zł w
2023 roku.
• 32 979 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 133 656 zł w
2024 roku.
• 140 528 zł w
2023 roku.
• 103 609 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nieruchomości Inwestycyjne 1 wynosi 1 022 106 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
499 575 zł a 2 840 224 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -267 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 022 106 zł w 2024 roku.
• 1 095 740 zł w 2023 roku.
• 860 634 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nieruchomości Inwestycyjne 1 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nieruchomości Inwestycyjne 1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 569
zł.
Koszty operacyjne Nieruchomości Inwestycyjne 1 wyniosły 362 750
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7718 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 569 zł w 2024 roku
• 48 495 zł w 2023 roku
• 18 788 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nieruchomości Inwestycyjne 1 wyniosła 994 881 zł.
a
ktywa trwałe to 171 216 zł.
a
ktywa obrotowe to 823 665 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 994 881 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 710 056 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 284 825 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -76 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 994 881 zł w 2024 roku.
• 1 013 346 zł w 2023 roku.
• 992 365 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nieruchomości Inwestycyjne 1 wyniosły 284 825 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 994 881 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 284 825 zł w 2024 roku
• 353 247 zł w 2023 roku
• 398 333 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nieruchomości Inwestycyjne 1 wykazała przychody na poziomie 434 601 zł.
Organizacja zarobiła 64 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 282 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 958 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2040 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 282 zł w 2024 roku
• 15 760 zł w 2023 roku
• 5791 zł w 2022 roku