ESTATE INV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000764133 NIP
6762559619 REGON
382133624

Podsumowanie

aktywa

880 tys.

przychód

462 tys.

zysk

-20 tys.

wartość firmy

925 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KAMIENNA, 21

Kod pocztowy

31-403

Rejestracja

2018-12-21

Rozpoczęcie działalności

2018-12-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estate INV osiągnęła 462 123 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 445 433 zł. Pozostałe przychody to 16 690 zł.

Całkowite koszty wyniosły 465 353 zł.

Strata netto wyniosła 19 920 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 77 020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 462 123 zł w 2024 roku.
• 560 555 zł w 2023 roku.
• 460 467 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3320 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 920 zł w 2024 roku.
• 138 846 zł w 2023 roku.
• 38 473 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ESTATE INV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1.64

-21159.48

2619321.58

652165.1

540544.53

29378.63

460467.23

38473.45

560554.79

138846.13

462122.61

-19920.19

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estate INV wynosi 925 169 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 291 135 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 195 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 925 169 zł w 2024 roku.
• 1 561 116 zł w 2023 roku.
• 988 765 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ESTATE INV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1.09

4.1

477004.21

4831879

9130311.4

293786.3

976915.73

2661537

384734.5

988765.23

2815430.8

632027.87

1561115.59

3370815.32

925169.47

3291134.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Estate INV wynosi -37 tys. zł.

EBITDA Estate INV wynosi -37 tys. zł.

EBIT i EBITDA — ESTATE INV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-21159.48

726496.1

31193.63

42593.45

36259.03

-36609.75

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Estate INV wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,307% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estate INV wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Estate INV charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Estate INV wynosi 79 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 288 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 288 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 79 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 288 tys. zł w 2024 roku.
• 295 tys. zł w 2023 roku.
• 141 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ESTATE INV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0.07

78579.65

128760.51

222601.97

4679.04

46892.37

133076.85

6389.02

50073.02

140771.54

5438.85

88548.04

294946.34

79122.75

287974.27

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Estate INV wyniosły 482 043 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ESTATE INV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

185554.53

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estate INV wyniosła 880 292 zł.

ktywa obrotowe to 880 292 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 880 292 zł.

apitał (fundusz) własny to 822 784 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 509 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 880 292 zł w 2024 roku.
• 882 787 zł w 2023 roku.
• 742 192 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ESTATE INV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1621693.69

681184.78

704804.95

742191.97

882786.78

880292.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ESTATE INV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

1.31

-12902.12

0.96

1.03

0.28

0.25

0.04

0.06

0.05

0.09

0.08

0.16

0.08

0.25

-0.02

-0.08

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estate INV wyniosły 57 509 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 880 292 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 509 zł w 2024 roku
• 40 083 zł w 2023 roku
• 38 334 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Zadłużenie — ESTATE INV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1621693.69

1637853.17

1.01

681184.78

45179.16

0.07

704804.95

39420.7

0.06

742191.97

38334.27

0.05

882786.78

40082.95

0.05

880292.44

57508.8

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estate INV wykazała przychody na poziomie 462 123 zł.

Organizacja zarobiła -19 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 920 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 13 558 zł w 2023 roku
• 4103 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ESTATE INV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

65362

1815

4103

13558

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Estate INV wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — ESTATE INV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50006

0.0044

0.00038

0.24617

0.36883

0.64134

0.71166

0.04338

0.05758

0.38139

0.93087

0.93239

0.8951

0.55094

0.23255

0.7559

0.7509

0.98244

0.89665

0.94871

0.77455

0.74645

0.53707

0.21139

0.58313

0.56597

0.76338

0.50219

0.76605

0.77669

0.7118

0.51877

0.19405

0.64242

0.61221

0.78387

0.49835

0.77991

0.83146

0.71632

0.54029

0.18826

0.7674

0.56609

0.87047

0.58607

0.83501

0.29895

0.63488

0.46455

0.18787

0.451

0.38321

0.3379

0.21149

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 23 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 62 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-23

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 2 dni 14-05-2025

2023

−4 dni 11-07-2024

2022

+5 dni 20-07-2023

2021

−1 mies. 15-09-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−1 mies. 18 dni 28-08-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Skarzyński Paweł - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ESTATE INV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2018

Skarzyński Paweł

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

21.12.2018

Skarzyński Paweł

Luty 1983

Osoba

Udziałowcy

Skarzyński Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Skarzyński Paweł

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ESTATE INV

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000141414
2	MSA-WNĘTRZA SP. Z O.O.	0000557591
3	NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE 1 SP. Z O.O.	0000351855
4	MAGMAD SP. Z O.O.	0000605717
5	FORUM INKASO SP. Z O.O.	0000711343
6	GRUNWALDZKA INVEST SP. Z O.O.	0000324830
7	RODZINNA GRUPA INWESTYCYJNA DOM SP. Z O.O.	0000801652
8	WEGAPLUS SP. Z O.O.	0000187936
9	RIVAL SP. Z O.O.	0000277035
10	AUTO REX KIELCE SP. Z O.O.	0000237269
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA SKARPIE"	0000221292
12	EMKAKO SP. Z O.O.	0000949762
13	LOOMI SP. Z O.O.	0000806529
14	CENTRUMGAZ INVESTMENT SP. Z O.O.	0000835308
15	PROFI INVEST SP. Z O.O.	0000843761
16	KORFANTEGO 1 SP. Z O.O.	0000615296
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "DOM	0000315933
18	GIGA HOME SP. Z O.O.	0000892733
19	3D SP. Z O.O.	0000890227
20	WNWM SP. Z O.O.	0000881247
21	TMKP INVEST SP. Z O.O.	0000792389
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NADZIEJA"	0000256153
23	HAJMAT SP. Z O.O.	0000810253
24	EBENA SP. Z O.O.	0000501801
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWO - LOKATORSKA	0000028119
26	TK108 SP. Z O.O.	0000922546
27	INKASO FINANCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000441110
28	DOM-PLUS SP. Z O.O.	0000326966
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W TYCHOWIE	0000168617
30	AG ESTATE SP. Z O.O.	0000519269

ESTATE INV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000764133 NIP 6762559619 REGON 382133624

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ESTATE INV

ESTATE INV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000764133 NIP
6762559619 REGON
382133624