ESTATE INV SP. Z O.O. | KRS: 0000764133

Podsumowanie

aktywa

880 tys.

przychód

462 tys.

zysk

-20 tys.

wartość firmy

925 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KAMIENNA, 21

Kod pocztowy

31-403

Rejestracja

2018-12-21

Rozpoczęcie działalności

2018-12-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estate inv osiągnęła 462 123 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 445 433 zł. Pozostałe przychody to 16 690 zł.

Całkowite koszty wyniosły 465 353 zł.

Strata netto wyniosła 19 920 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 77 020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 462 123 zł w 2024 roku.
• 560 555 zł w 2023 roku.
• 460 467 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3320 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 920 zł w 2024 roku.
• 138 846 zł w 2023 roku.
• 38 473 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1.64

-21159.48

2619321.58

652165.1

540544.53

29378.63

460467.23

38473.45

560554.79

138846.13

462122.61

-19920.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Estate inv wynosi -37 tys. zł.

EBITDA Estate inv wynosi -37 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estate inv wynosi 925 169 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 291 135 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 195 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 925 169 zł w 2024 roku.
• 1 561 116 zł w 2023 roku.
• 988 765 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1.09

4.1

477004.21

4831879

9130311.4

293786.3

976915.73

2661537

384734.5

988765.23

2815430.8

632027.87

1561115.59

3370815.32

0

925169.47

3291134.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estate inv wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Estate inv wyniosły 482 043 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estate inv wyniosła 880 292 zł.

a

ktywa obrotowe to 880 292 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 880 292 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 822 784 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 509 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 880 292 zł w 2024 roku.
• 882 787 zł w 2023 roku.
• 742 192 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1621693.69

681184.78

704804.95

742191.97

882786.78

880292.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

1.31

-12902.12

0.96

1.03

0.28

0.25

0.04

0.06

0.05

0.09

0.08

0.16

0.08

0.25

-0.02

-0.08

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estate inv wyniosły 57 509 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 880 292 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 509 zł w 2024 roku
• 40 083 zł w 2023 roku
• 38 334 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1621693.69

1637853.17

1.01

681184.78

45179.16

0.07

704804.95

39420.7

0.06

742191.97

38334.27

0.05

882786.78

40082.95

0.05

880292.44

57508.8

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estate inv wykazała przychody na poziomie 462 123 zł.

Organizacja zarobiła -19 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 920 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 13 558 zł w 2023 roku
• 4103 zł w 2022 roku

Wartość

0

65362

1815

4103

13558

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Estate inv wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5005

0.00431

0.00037

0

0.24671

0.36606

0.63945

0.71315

0.04316

0.05705

0.3797

0.93036

0

0.93208

0.89356

0.54881

0.23258

0.75695

0.75162

0.98259

0.89537

0.9472

0.77213

0.74222

0.53281

0.21048

0.58367

0.56568

0.76294

0.50043

0.76371

0.77207

0.70419

0.51161

0.19395

0.64114

0.61217

0.78135

0.49401

0.77485

0.80887

0.68267

0.49606

0.18214

0.76636

0.5637

0.86619

0.57587

0.81269

0.29448

0.63197

0.47603

0.23391

0.43951

0.37856

0.34038

0.19895

0

Powiązania

S PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2018

S Paweł

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

21.12.2018

S Paweł

Luty 1983

Osoba

Udziałowcy

Skarzyński Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do ESTATE INV

	Organizacja	Numer KRS
1	MAGMAD SP. Z O.O.	0000605717
2	KORFANTEGO 1 SP. Z O.O.	0000615296
3	GIGA HOME SP. Z O.O.	0000892733
4	V4R SP. Z O.O.	0000893489
5	ESC.PL SP. Z O.O.	0000312278
6	LENA SP. Z O.O.	0000938613
7	SO SPV 62 SP. Z O.O.	0000543646
8	GRUNWALDZKA INVEST SP. Z O.O.	0000324830
9	FF INVEST SP. Z O.O.	0000972554
10	SERWER INVEST SP. Z O.O.	0000898788
11	ORO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000863420
12	ROFOX POLAND SP. Z O.O.	0000663845
13	MY WILLOW SP. Z O.O.	0000896063
14	ORIENT SP. Z O.O.	0000095217
15	PALACE PROJECT 2016 28 SP. Z O.O.	0000616066
16	LENA CAPITAL SP. Z O.O.	0000701515
17	ROYAL PROPERTY SP. Z O.O.	0000479475
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000141414
19	RALLUS SP. Z O.O.	0000929103
20	PROBAJ SP. Z O.O.	0000531710
21	SIMPLY GRAF SP. Z O.O.	0000881068
22	DB HOME SP. Z O.O.	0000784141
23	UNIQUE INVESTMENTS & SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000884180
24	MIKAS SP. Z O.O.	0000784638
25	ARROWUP SP. Z O.O.	0000797434
26	ORION DS SP. Z O.O.	0000943842
27	KUDRA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000858239
28	OS DOM SP. Z O.O.	0000701154
29	OSTOJA SP. Z O.O.	0000788375
30	NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE 1 SP. Z O.O.	0000351855

ESTATE INV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000764133 NIP 6762559619 REGON 382133624

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTATE INV

ESTATE INV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000764133 NIP
6762559619 REGON
382133624