Biopellets sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji pelletu drzewnego oraz agro, pozyskiwanego z biomasy, co wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju i odnawialnych źródeł energii. Pellets produkowane przez tę firmę charakteryzują się granulkami o średnicy 6 oraz 8 mm i długości około 2 cm, co czyni je idealnym biopaliwem do nowoczesnych systemów grzewczych. Biopellets odznacza się ekologicznym podejściem, ponieważ proces spalania ich produktu generuje emisję dwutlenku węgla równą ilości gazu, którą rośliny pochłaniały w trakcie wzrostu. Firma współpracuje z dystrybutorami oraz firmami zajmującymi się energetyką przemysłową, co podkreśla jej znaczenie w segmencie dostawczym oraz przemysłowym. Biopellets przykłada dużą wagę do jakości swoich produktów oraz współpracy z partnerami z branży, co może świadczyć o ich solidności oraz dobrych praktykach w branży odnawialnych źródeł energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Biopellets osiągnęła 723 956 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 723 785 zł. Pozostałe przychody to 171 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 038 447 zł.
Strata netto wyniosła 2 314 662 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -783 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 723 956 zł w 2024 roku.
• 12 589 331 zł w 2023 roku.
• 15 986 746 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -277 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 314 662 zł w 2024 roku.
• -4 384 544 zł w 2023 roku.
• 13 439 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biopellets wynosi -1,98 mln zł.
EBITDA Biopellets wynosi -1,7 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
239 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 982 693 zł w
2024 roku.
• -4 124 307 zł w
2023 roku.
• 217 985 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
306 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 699 599 zł w
2024 roku.
• -3 819 561 zł w
2023 roku.
• 598 850 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biopellets wynosi 482 637 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 809 889 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -559 742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 482 637 zł w 2024 roku.
• 8 392 888 zł w 2023 roku.
• 11 358 913 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biopellets wynosi 8,9%. To oznacza, że firma ma szansę 8,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,9% w 2024 roku.
• 18,7% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Biopellets charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 581 049
zł.
Koszty operacyjne Biopellets wyniosły 2 706 478
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-19 571 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 581 049 zł w 2024 roku
• 1 098 476 zł w 2023 roku
• 1 020 889 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biopellets wyniosła 3 737 870 zł.
a
ktywa trwałe to 3 331 281 zł.
a
ktywa obrotowe to 406 588 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 737 870 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 836 105 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 573 975 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 737 870 zł w 2024 roku.
• 5 518 397 zł w 2023 roku.
• 8 815 762 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła -274%.
Marża netto wyniosła -320%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biopellets wyniosły 9 573 975 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 737 870 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 256%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 964 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 573 975 zł w 2024 roku
• 9 039 840 zł w 2023 roku
• 7 952 661 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 256% w 2024 roku
• 164% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biopellets wykazała przychody na poziomie 723 956 zł.
Organizacja zarobiła -2 314 662 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 314 662 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 81 507 zł w 2022 roku
Organizacja Biopellets wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dintech
posiada 120 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.11.2017 jest
Dintech
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.03.2017 do 09.11.2017
był Biopellets Group
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.03.2010 do 03.03.2017:
• Skorupski Krzysztof (33% udziałów)
• Garboś Robert (33% udziałów)
• Bacciarelli Filip (33% udziałów)