DINTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000427074 NIP
1231271171 REGON
146208517

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

1,3 mln

zysk

-1,4 mln

wartość firmy

836 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. OSTROBRAMSKA, 101

Kod pocztowy

04-041

Rejestracja

2012-07-17

Rozpoczęcie działalności

2012-07-16

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja wyrobów tartacznych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dintech osiągnęła 1 254 293 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 184 444 zł. Pozostałe przychody to 69 849 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 538 781 zł.

Strata netto wyniosła 1 354 337 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -669 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 254 293 zł w 2024 roku.
• 14 402 398 zł w 2023 roku.
• 17 487 301 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -57 271 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 354 337 zł w 2024 roku.
• 3664 zł w 2023 roku.
• 95 394 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DINTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

5941891.51

-953442.72

6794998.33

449367.7

13677188.32

798170.42

6195955

69565.1

4816227.7

80448.17

17487301.3

95393.5

14402398.04

3663.58

1254292.8

-1354337.21

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dintech wynosi 836 195 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 135 732 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 459 475 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 836 195 zł w 2024 roku.
• 10 263 886 zł w 2023 roku.
• 12 769 753 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DINTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4052523.36

14854728.77

6327469.69

16987495.82

545922.94

12856730.16

34192970.8

598096.76

5006993.83

15489887.5

658432.89

4191044.04

12040569.25

729978.02

12769752.88

43718253.25

36635.8

10263886.43

36005995.1

836195.2

3135732

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dintech wynosi -1,2 mln zł.

EBITDA Dintech wynosi -1,2 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 45 815 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 199 428 zł w 2024 roku.
• 1175 zł w 2023 roku.
• 152 027 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 60 693 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 196 529 zł w 2024 roku.
• 1175 zł w 2023 roku.
• 152 027 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — DINTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-878723.89

-771678.74

468404.15

546347.28

811649.6

831914.84

75560.75

97505.47

140081.81

150976.16

152026.86

1175.06

-1199427.7

-1196528.69

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dintech wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,80% w 2023 roku.
• 2,79% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dintech wynosi 7,0%. To oznacza, że firma ma szansę 7,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,441% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,0% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dintech charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dintech wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 47 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 47 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 108 tys. zł w 2023 roku.
• 164 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 574 tys. zł w 2023 roku.
• 698 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DINTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

237590.91

9329.06

271799.93

181394.43

547087.53

51625.87

247838.2

50525.98

192649.11

164308.89

697812.44

107752.84

573693.14

47377.74

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 541 979 zł.

Koszty operacyjne Dintech wyniosły 2 383 871 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 070 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 541 979 zł w 2024 roku
• 701 176 zł w 2023 roku
• 627 340 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DINTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

380489.22

405565.84

960362.17

478929.37

504331.42

627340.49

701175.81

541979.41

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dintech wyniosła 3 069 183 zł.

ktywa trwałe to 2 536 522 zł.

ktywa obrotowe to 532 661 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 069 183 zł.

apitał (fundusz) własny to -490 826 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 560 009 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -44 430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 069 183 zł w 2024 roku.
• 5 293 281 zł w 2023 roku.
• 5 111 539 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DINTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

3380194.22

4109515.85

4487431.27

4010759.52

2615649.67

5111538.73

5293281

3069182.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 276%.

Marża operacyjna wyniosła -101%.

Marża netto wyniosła -108%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 151.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DINTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.28

-7.84

-0.15

-0.16

0.11

-6.39

0.07

0.18

1.1

0.06

0.02

0.09

0.01

0.03

0.09

0.03

0.02

0.1

0.01

-0.44

2.76

-1.01

-1.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dintech wyniosły 3 560 009 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 069 183 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 071 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 560 009 zł w 2024 roku
• 4 429 770 zł w 2023 roku
• 4 138 235 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Zadłużenie — DINTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3380194.22

3258511.08

0.96

4109515.85

4179789.02

1.02

4487431.27

3759534.02

0.84

4010759.52

3213297.17

0.8

2615649.67

1737739.15

0.66

5111538.73

4138234.71

0.81

5293281

4429769.78

0.84

3069182.68

3560008.67

1.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dintech wykazała przychody na poziomie 1 254 293 zł.

Organizacja zarobiła -1 354 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 354 337 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 52 210 zł w 2023 roku
• 84 555 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DINTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

38935

84555

52210

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Dintech wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — DINTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01516

0.7247

0.7429

0.78959

0.15496

0.15047

0.08727

0.00621

0.83097

0.74904

0.7733

0.81956

0.71886

0.6783

0.73186

0.00735

0.87536

0.83264

0.78425

0.70544

0.65932

0.62755

0.81304

0.93121

0.63105

0.73106

0.75946

0.70064

0.31945

0.29165

0.45556

0.44277

0.60684

0.68082

0.68891

0.61195

0.347

0.36757

0.45097

0.4076

0.77202

0.61665

0.82988

0.77033

0.72352

0.29874

0.26296

0.4337

0.42632

0.81443

0.45677

0.80251

0.76373

0.75456

0.2478

0.23258

0.2635

0.19061

0.77893

0.01395

0.43604

0.65206

0.87865

0.07543

0.05833

0.0722

0.97936

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

+29

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

−3 dni 12-07-2024

2022

−18 dni 27-06-2023

2021

−15 dni 30-09-2022

2020

w terminie 15-10-2021

2019

+8 mies. 19 dni 01-07-2021

2018

−3 dni 12-07-2019

2017

+15 dni 30-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

BIOPELLETS - powiązanie zwrotne

Domański Wojciech - reprezentacja

Domańska Joanna - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — DINTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.07.2012

02.10.2012

Hołówka Marcin

Styczeń 1971

Osoba

wspólnik

02.10.2012

Domańska Joanna

Październik 1969

Osoba

reprezentacja

17.07.2012

02.10.2012

Hołówka Marcin

Styczeń 1971

Osoba

reprezentacja

02.10.2012

Domański Wojciech

Luty 1971

Osoba

powiązanie zwrotne

09.11.2017

Biopellets

Organizacja

Udziałowcy

Domańska Joanna posiada 1140 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.10.2012 jest Domańska Joanna kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.07.2012 do 02.10.2012 był Hołówka Marcin kontrolując 99% udziałów.

Reprezentacja

Domański Wojciech

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Domańska Joanna

wspólnik

Podobne organizacje do DINTECH

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROIMPEX S.A.	0000068587
2	VELTI SP. Z O.O.	0000292549
3	CCI SP. Z O.O.	0000058426
4	ASTER SYSTEM SP. Z O.O.	0000480279
5	VITA-SPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000736224
6	SINCO SP. Z O.O.	0000159968
7	KRYSTOZAM SP. Z O.O.	0000165280
8	AFRIM SP. Z O.O.	0000541638
9	RTM OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000336539
10	TECHSTAL POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000640595
11	BASTA HURT SP. Z O.O.	0000262793
12	KONTAKT S.A.	0000077195
13	RM INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O.	0000450601
14	AID SOLAR SP. Z O.O.	0000767518
15	WANDEKS SP. Z O.O.	0000188454
16	VICOLI INVEST SP. Z O.O.	0000848456
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "EL-TEAM"	0000015115
18	FEELFREE KAYAK EU SP. Z O.O.	0000478113
19	FREDOMATIC GASTRO SP. Z O.O. SP. K.	0000777608
20	ARTON STUSIO SP. J.	0000112236
21	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "OLIMPIC" SP. Z O.O.	0000113863
22	NOWOCZESNA LOGISTYKA TRANSPORTOWA TRANSLOG SP. Z O.O.	0000182464
23	TATRAPET POLSKA SP. Z O.O.	0000235613
24	TOP GEN SP. Z O.O.	0000279122
25	JANAR BIS SP. Z O.O.	0000371344
26	FERRO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000192705
27	INTAPES SP. Z O.O.	0000585979
28	VRF SP. Z O.O.	0000328290
29	"AGA" ŚLIWSKA SP. J.	0000257506
30	ENVERDE SP. Z O.O.	0000485427

DINTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000427074 NIP 1231271171 REGON 146208517

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DINTECH

DINTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000427074 NIP
1231271171 REGON
146208517