Organizacja Raen osiągnęła 2 678 349 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 340 002 zł. Pozostałe przychody to 1 338 348 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 240 077 zł.
Strata netto wyniosła 900 076 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 535 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 678 349 zł w 2022 roku.
• 525 000 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -180 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -900 076 zł w 2022 roku.
• 5993 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Raen wynosi 1 949 303 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 695 873 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 221 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 949 303 zł w 2022 roku.
• 1 212 766 zł w 2021 roku.
• 834 299 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Raen wyniosła 1 082 325 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 082 325 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 082 325 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 218 315 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 864 009 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 082 325 zł w 2022 roku.
• 3 195 717 zł w 2021 roku.
• 1 160 002 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -412%.
Marża operacyjna wyniosła -167%.
Marża netto wyniosła -34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -82.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Raen wyniosły 864 009 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 082 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 163 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 864 009 zł w 2022 roku
• 2 077 326 zł w 2021 roku
• 47 604 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Raen wykazała przychody na poziomie 2 678 349 zł.
Organizacja zarobiła -900 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -900 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 593 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Raen wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Raen
posiada 23600 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.05.2023 jest
Raen
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.01.2022 do 06.05.2023
był Guz Adam
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 23.09.2016 do 04.01.2022 najwięcej udziałów posiadał Guz Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.