Wykonawstwo budowlane i projektowanie mieszkań oraz lokali użytkowych.
Realizacja ponad 500 inwestycji w Polsce o wartości kilkudziesięciu miliardów złotych.
Projekty obejmujące różne typy budynków: mieszkalne, biurowe, usługowe i inżynieryjne.
Wykończenia wnętrz pod klucz na zamówienie klienta.
Inwestowanie w grunty i współpraca z inwestorami.
Baltic Estate sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą z branży budowlanej, która na rynku działa już od wielu lat. Grupa specjalistów, składająca się z ponad stu doświadczonych inżynierów, architektów i menedżerów, ma na swoim koncie realizację przeszło 500 inwestycji budowlanych w Polsce, co przekłada się na rozległe portfolio projektów. Wśród ich działalności znajduje się projektowanie oraz budowanie różnorodnych obiektów, w tym mieszkań, biur, szpitali i obiektów użyteczności publicznej. Baltic Estate kładzie duży nacisk na jakość swoich realizacji, a ich misją jest dostarczanie nowoczesnych rozwiązań budowlanych, które odpowiadają wyczekiwaniom klientów. Dzięki swojej kompleksowej ofercie, firma nie tylko oferuje sprzedaż mieszkań oraz lokali użytkowych, ale także przeprowadza wykończenia pod klucz, co czyni ją konkurencyjnym graczem na rynku. Firmę cechuje dbałość o szczegóły, które mają istotny wpływ na komfort życia, w tym jakość powietrza, akustykę czy naturalne oświetlenie. Dodatkowo Baltic Estate współpracuje z inwestorami, inwestując kapitał oraz nabywając grunty, co świadczy o ich ambicjach rozwoju oraz chęci tworzenia przestrzeni do życia, które są zarówno estetyczne, jak i funkcjonalne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Baltic estate osiągnęła 4 040 192 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 371 015 zł. Pozostałe przychody to 669 177 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 538 400 zł.
Zysk netto wyniósł 832 616 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 808 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 040 192 zł w 2024 roku.
• 2 693 913 zł w 2023 roku.
• 2 688 688 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 166 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 832 616 zł w 2024 roku.
• -304 901 zł w 2023 roku.
• -349 574 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Baltic estate wynosi 375 tys. zł.
EBITDA Baltic estate wynosi 401 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Baltic estate wynosi 6 023 923 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 656 617 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 204 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 023 923 zł w 2024 roku.
• 1 795 942 zł w 2023 roku.
• 1 792 459 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Baltic estate wynosi 0,97%. To oznacza, że firma ma szansę 0,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,181% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,97% w 2024 roku.
• 1,65% w 2023 roku.
• 2,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 131 435
zł.
Koszty operacyjne Baltic estate wyniosły 2 996 275
zł.
Wynagrodzenia stanowią 71%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
426 287 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 131 435 zł w 2024 roku
• 1 751 335 zł w 2023 roku
• 1 803 617 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
71% w 2024 roku
•
66% w 2023 roku
•
71% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Baltic estate wyniosła 3 379 549 zł.
a
ktywa trwałe to 2 499 212 zł.
a
ktywa obrotowe to 880 336 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 379 549 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -444 107 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 823 655 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 675 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 379 549 zł w 2024 roku.
• 2 659 507 zł w 2023 roku.
• 3 770 456 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -187%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Baltic estate wyniosły 3 823 655 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 379 549 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 764 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 823 655 zł w 2024 roku
• 3 936 230 zł w 2023 roku
• 4 742 277 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2024 roku
• 148% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Baltic estate wykazała przychody na poziomie 4 040 192 zł.
Organizacja zarobiła 832 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 832 616 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Baltic estate wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.