WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Tworzenie autorskiego oprogramowania dla różnych branż
Usługi analityczne i doradcze dla klientów
Zastosowanie technologii IoT w projektach smart city
Wsparcie w zakresie e-commerce i zarządzania danymi
Rozwiązania w obszarze monitorowania floty i cyberbezpieczeństwa
RAD sp. z o.o. to polska firma badawczo-wdrożeniowa specjalizująca się w tworzeniu innowacyjnego oprogramowania, które integruje technologie IT z rozwiązaniami technicznymi oraz elektroniką użytkową. Organizacja tworzy autorskie aplikacje, odpowiadając na potrzeby swoich klientów, oferując rozwiązania z obszaru smart city oraz internetu rzeczy (IoT). RAD współpracuje z instytucjami naukowymi, co pozwala jej na wykorzystywanie nowoczesnych technologii oraz dobrych praktyk w interakcjach z uczelniami technicznymi. W ofercie firmy znajdują się usługi analityczne i doradcze, a także systemy wspierające działalność w sektorach takich jak transport, bankowość, cyberbezpieczeństwo, gospodarka odpadami oraz e-commerce. Dodatkowo, RAD angażuje się w rozwój rozwiązań związanych z machine learning, big data oraz zarządzaniem flotą, co czyni ją wyróżniającym się graczem na polskim rynku innowacji technologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rad osiągnęła 613 912 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 613 585 zł. Pozostałe przychody to 327 zł.
Całkowite koszty wyniosły 679 317 zł.
Strata netto wyniosła 65 732 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 613 912 zł w 2024 roku.
• 715 105 zł w 2023 roku.
• 482 303 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -65 732 zł w 2024 roku.
• 106 484 zł w 2023 roku.
• -86 641 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rad wynosi -66 tys. zł.
EBITDA Rad wynosi -61 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -66 046 zł w
2024 roku.
• 106 726 zł w
2023 roku.
• -86 559 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rad wynosi 520 594 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 534 780 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -19 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 520 594 zł w 2024 roku.
• 1 063 293 zł w 2023 roku.
• 402 291 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rad wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 418 883
zł.
Koszty operacyjne Rad wyniosły 679 630
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 656 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 418 883 zł w 2024 roku
• 364 756 zł w 2023 roku
• 367 509 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2024 roku
•
60% w 2023 roku
•
65% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rad wyniosła 181 639 zł.
a
ktywa trwałe to 11 195 zł.
a
ktywa obrotowe to 170 444 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 181 639 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 148 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 213 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 181 639 zł w 2024 roku.
• 549 201 zł w 2023 roku.
• 135 189 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -44%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rad wyniosły 33 213 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 181 639 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 213 zł w 2024 roku
• 335 042 zł w 2023 roku
• 27 515 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rad wykazała przychody na poziomie 613 912 zł.
Organizacja zarobiła -65 732 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -65 732 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 221 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku