SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB DWÓCH CZŁONKÓW. ZARZĄDU JEDNOOSOBOWY SKŁADA SIĘ Z PREZESA ZARZĄDU. ZARZĄDU DWUOSOBOWY SKŁADA SIĘ Z PREZESA ZARZĄDU I WICEPREZESA ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja MAH osiągnęła 9 942 476 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 905 691 zł. Pozostałe przychody to 36 785 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 161 181 zł.
Zysk netto wyniósł 744 510 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 485 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 942 476 zł w 2024 roku.
• 11 243 528 zł w 2023 roku.
• 3 888 529 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 186 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 744 510 zł w 2024 roku.
• 861 056 zł w 2023 roku.
• 330 184 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MAH wynosi 982 tys. zł.
EBITDA MAH wynosi 1,19 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MAH wynosi 10 814 282 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 207 924 zł a 24 856 190 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 703 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 814 282 zł w 2024 roku.
• 11 837 088 zł w 2023 roku.
• 4 164 476 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MAH wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MAH charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 573 205
zł.
Koszty operacyjne MAH wyniosły 8 924 067
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
393 301 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 573 205 zł w 2024 roku
• 796 684 zł w 2023 roku
• 488 747 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MAH wyniosła 5 969 888 zł.
a
ktywa trwałe to 988 551 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 981 337 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 969 888 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 610 566 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 359 322 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 492 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 969 888 zł w 2024 roku.
• 7 428 433 zł w 2023 roku.
• 1 401 427 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MAH wyniosły 4 359 322 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 969 888 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 089 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 359 322 zł w 2024 roku
• 6 232 193 zł w 2023 roku
• 1 066 243 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MAH wykazała przychody na poziomie 9 942 476 zł.
Organizacja zarobiła 956 558 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 212 048 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 744 510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 012 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 212 048 zł w 2024 roku
• 90 602 zł w 2023 roku
• 37 725 zł w 2022 roku