Produkcja farb do sitodruku, tampondruku i druku cyfrowego|Oferowanie klejów, emulsji i chemii pomocniczej|Doradztwo oraz szkolenia dla klientów z branży|Tworzenie efektów specjalnych na odzieży i innych materiałach|Udział w targach branżowych, takich jak PROMOSHOW
HEDPES jest wiodącym dostawcą kompleksowych rozwiązań w dziedzinie przemysłu farb drukarskich, oferującym szeroką gamę produktów związanych z sitodrukiem, tampondrukiem oraz drukiem cyfrowym. Firma wyróżnia się na rynku dzięki swojej specjalizacji w tworzeniu wysokiej jakości, trwałych nadruków, które znajdują zastosowanie w różnych branżach. Z bogatym asortymentem, obejmującym farby plastizolowe, rozpuszczalnikowe, a także farby UV, HEDPES zapewnia odpowiednie rozwiązania dla reklam i druku na odzieży, a także do zastosowań przemysłowych oraz na różnorodnych materiałach, takich jak szkło czy ceramika. Oprócz farb, firma dostarcza również akcesoria i materiały pomocnicze, takie jak kleje, emulsje do szablonów i chemikalia do odtłuszczania. HEDPES angażuje się w edukację swoich klientów poprzez doradztwo i organizację szkoleń, co podkreśla ich dążenie do profesjonalizmu i dostosowania oferty do potrzeb rynku. Udział w znaczących targach, takich jak PROMOSHOW w Warszawie, dowodzi chęci ciągłego rozwoju i utrzymywania kontaktów z profesjonalistami w branży. Działania HEDPES koncentrują się na innowacyjnych technologiach i uzyskiwaniu efektów specjalnych, co czyni tę firmę wyróżniającym się graczem na międzynarodowej scenie przemysłowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hedpes osiągnęła 4 351 972 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 319 957 zł. Pozostałe przychody to 32 015 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 896 240 zł.
Strata netto wyniosła 576 283 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -296 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 351 972 zł w 2024 roku. • 6 711 588 zł w 2023 roku. • 9 588 030 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -85 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -576 283 zł w 2024 roku. • -316 112 zł w 2023 roku. • 186 182 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hedpes wynosi 3 431 055 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 879 931 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 212 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 431 055 zł w 2024 roku. • 5 436 344 zł w 2023 roku. • 8 373 285 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hedpes wynosi -547 tys. zł.
EBITDA Hedpes wynosi -530 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
99 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -546 829 zł w
2024 roku. • -342 849 zł w
2023 roku. • 337 213 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
99 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -529 870 zł w
2024 roku. • -329 790 zł w
2023 roku. • 350 738 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Hedpes wynosi 9 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2024 roku. • 12 os. w 2023 roku. • 10 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hedpes wynosi 3,49%. To oznacza, że firma ma szansę 3,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,49% w 2024 roku. • 3,49% w 2023 roku. • 3,49% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hedpes wynosi 1,97%. To oznacza, że firma ma szansę 1,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,240% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,97% w 2024 roku. • 0,53% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hedpes charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hedpes wynosi 45 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 173 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 173 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 45 tys. zł w 2024 roku. • 139 tys. zł w 2023 roku. • 244 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 37 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 173 tys. zł w 2024 roku. • 267 tys. zł w 2023 roku. • 383 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 288 213
zł.
Koszty operacyjne Hedpes wyniosły
4 866 786
zł.
Wynagrodzenia stanowią
26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 579 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 288 213 zł w 2024 roku • 1 683 189 zł w 2023 roku • 1 363 862 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26% w 2024 roku •
24% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hedpes wyniosła 2 323 810 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 682 393 zł.
a
ktywa trwałe to 641 418 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 323 810 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 617 491 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 706 320 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 323 810 zł w 2024 roku. • 2 452 952 zł w 2023 roku. • 2 912 969 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -82%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hedpes wyniosły 1 617 491 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 323 810 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 617 491 zł w 2024 roku • 1 170 350 zł w 2023 roku • 1 264 255 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2024 roku • 48% w 2023 roku • 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hedpes wykazała przychody na poziomie 4 351 972 zł.
Organizacja zarobiła -576 283 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -576 283 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5710 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 127 914 zł w 2022 roku