Organizacja Hedpes osiągnęła 9 588 030 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 565 350 zł. Pozostałe przychody to 22 680 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 379 168 zł.
Zysk netto wyniósł 186 182 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 632 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 588 030 zł w 2022 roku.
• 6 586 112 zł w 2021 roku.
• 5 152 860 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 182 zł w 2022 roku.
• 350 028 zł w 2021 roku.
• -6331 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hedpes wynosi 8 373 285 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 236 536 zł a 23 970 076 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 690 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 373 285 zł w 2022 roku.
• 6 887 753 zł w 2021 roku.
• 4 269 619 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hedpes wyniosła 2 912 969 zł.
a
ktywa trwałe to 567 345 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 345 624 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 912 969 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 648 715 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 264 255 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 912 969 zł w 2022 roku.
• 2 856 805 zł w 2021 roku.
• 2 297 380 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hedpes wyniosły 1 264 255 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 912 969 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -90 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 264 255 zł w 2022 roku
• 1 394 273 zł w 2021 roku
• 1 184 876 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hedpes wykazała przychody na poziomie 9 588 030 zł.
Organizacja zarobiła 314 096 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 127 914 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 182 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 41% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 589 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 127 914 zł w 2022 roku
• 14 408 zł w 2021 roku
• 28 833 zł w 2020 roku