YDEO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000407164 NIP
8943037328 REGON
021790997

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

3,4 mln

zysk

223 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. KOBIERZYCKA, 10

Kod pocztowy

52-315

Rejestracja

2012-01-03

Rozpoczęcie działalności

2012-01-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ydeo Polska osiągnęła 3 382 612 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 382 536 zł. Pozostałe przychody to 77 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 159 621 zł.

Zysk netto wyniósł 222 915 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 310 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 382 612 zł w 2024 roku.
• 5 224 646 zł w 2023 roku.
• 7 550 764 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 222 915 zł w 2024 roku.
• 513 776 zł w 2023 roku.
• 98 622 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — YDEO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1209278.62

51596.82

1105631.94

-47550.38

1183407.78

-89454.71

1767786.36

96057.87

7082364.71

-410184.76

7550764.47

98621.55

5224645.82

513775.68

3382612.39

222915.19

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ydeo Polska wynosi 3 146 736 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 456 531 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 304 880 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 146 736 zł w 2024 roku.
• 5 538 200 zł w 2023 roku.
• 5 428 329 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — YDEO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1012573.03

3023196.55

737087.96

2764079.85

788938.52

2958519.45

1562755.72

4419465.9

4721576.47

17705911.77

5428329.18

18876911.18

5538199.93

13061614.55

3146735.69

8456530.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ydeo Polska wynosi 312 tys. zł.

EBITDA Ydeo Polska wynosi 332 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 41 650 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 311 607 zł w 2024 roku.
• 495 046 zł w 2023 roku.
• 325 292 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 44 059 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 332 125 zł w 2024 roku.
• 508 814 zł w 2023 roku.
• 328 988 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — YDEO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

20053.76

23709.81

3254.92

7845.06

-74339.44

-70643.23

227260.27

230956.48

-273554.48

-269858.27

325291.55

328987.76

495046.43

508813.8

311607.05

332125.46

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Ydeo Polska wynosi 3 osób.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ydeo Polska wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,67% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ydeo Polska wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 1,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ydeo Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ydeo Polska wynosi 29 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 135 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 135 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 135 tys. zł w 2024 roku.
• 206 tys. zł w 2023 roku.
• 302 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — YDEO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

46374.85

44222.68

47332.71

70707.84

283290.99

10843.01

302026.98

42964.11

205734.54

29364.55

135301.43

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 286 162 zł.

Koszty operacyjne Ydeo Polska wyniosły 3 070 929 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 757 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 286 162 zł w 2024 roku
• 309 349 zł w 2023 roku
• 215 581 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wynagrodzenia — YDEO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

133866.66

152502.48

306802.9

174127.89

180915.36

215580.84

309348.5

286162.22

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ydeo Polska wyniosła 1 175 480 zł.

ktywa trwałe to 73 524 zł.

ktywa obrotowe to 1 101 956 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 175 480 zł.

apitał (fundusz) własny to -229 424 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 404 904 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 175 480 zł w 2024 roku.
• 1 587 288 zł w 2023 roku.
• 2 310 377 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — YDEO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

762568.72

571994.59

588722.19

765426.2

2142484.42

2310377.29

1587287.65

1175479.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -97%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — YDEO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

-0.08

0.02

0.04

-0.08

0.07

-0.04

-0.15

0.12

-0.06

-0.08

0.13

-0.15

0.13

0.05

-0.19

0.39

-0.04

-0.06

0.04

-0.1

0.04

0.01

0.32

-1.14

0.1

0.19

-0.97

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ydeo Polska wyniosły 1 404 904 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 175 480 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4104 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 404 904 zł w 2024 roku
• 2 039 627 zł w 2023 roku
• 3 276 492 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2024 roku
• 128% w 2023 roku
• 142% w 2022 roku

Zadłużenie — YDEO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

762568.72

1376172.94

1.8

571994.59

1233149.19

2.16

588722.19

1339331.5

2.27

765426.2

1419977.64

1.86

2142484.42

3207220.62

1.5

2310377.29

3276491.94

1.42

1587287.65

2039626.62

1.28

1175479.92

1404903.7

1.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ydeo Polska wykazała przychody na poziomie 3 382 612 zł.

Organizacja zarobiła 243 916 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 001 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 222 915 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1546 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 001 zł w 2024 roku
• 25 808 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — YDEO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

10177

25808

21001

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Ydeo Polska wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Wyniki na tle rynku — YDEO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6637

0.56183

0.60478

0.93348

0.63384

0.38484

0.63656

0.19424

0.65825

0.08045

0.54678

0.56111

0.94777

0.17301

0.20827

0.23321

0.4827

0.06481

0.58487

0.57975

0.94495

0.13857

0.13183

0.10814

0.46224

0.6936

0.61748

0.59792

0.8893

0.65451

0.7825

0.73817

0.11964

0.01866

0.72179

0.66515

0.87858

0.23144

0.15531

0.11439

0.73721

0.6124

0.68948

0.64012

0.91861

0.27514

0.41667

0.51324

0.13258

0.75214

0.58383

0.53741

0.89758

0.7556

0.73397

0.88381

0.02723

0.65012

0.62227

0.48439

0.43758

0.88714

0.68764

0.71516

0.78511

0.02949

0.59171

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+35

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 dni 10-07-2025

2023

−13 dni 02-07-2024

2022

+1 mies. 14-08-2023

2021

−1 mies. 15-09-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−29 dni 16-09-2020

2018

+8 mies. 19 dni 30-03-2020

2017

+2 mies. 12 dni 25-09-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

FRETIN BENOÎT GUY - wspólnik

FRETIN BENOÎT GUY - reprezentacja

YDEO SAS - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — YDEO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.01.2012

Fretin Benoît Guy

Osoba

wspólnik

09.03.2021

Ydeo Sas

Organizacja

wspólnik

03.01.2012

09.03.2021

Benoît Fretin Finances Uproszczona Spółka Akcyjna

Organizacja

reprezentacja

03.01.2012

Fretin Benoît Guy

Osoba

Udziałowcy

Fretin Benoît Guy posiada 30 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Ydeo Sas posiada 20 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.03.2021 jest Fretin Benoît Guy kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.01.2012 do 09.03.2021 był Fretin Benoît Guy kontrolując 60% udziałów.

Reprezentacja

Fretin Benoît Guy

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do YDEO POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	SPOLCHEM SP. Z O.O.	0000231083
2	WEXIM SP. Z O.O.	0000260769
3	KEDAR AGRO SP. Z O.O.	0000822838
4	LAVESAN POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000565636
5	BENCOLOR POLSKA SP. Z O.O.	0000103980
6	INSOL SP. Z O.O.	0000604361
7	FOLIUM SP. Z O.O.	0000352246
8	JARD SP. Z O.O.	0000179195
9	OLA INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000190690
10	OLI-POL SP. Z O.O.	0000171629
11	TEXCHEM SP. Z O.O.	0000239518
12	MASTER COATING POLSKA SP. Z O.O.	0000304114
13	WEBAC SP. Z O.O.	0000092391
14	BOCHEMIE PL SP. Z O.O.	0000545584
15	ZDRÓJ SP. Z O.O.	0000870432
16	ELMAR SOCHACZEW SP. Z O.O.	0000756978
17	B&B BARTNIK BIENIEK SP. J.	0000663884
18	DUKA POLSKA SP. Z O.O.	0000507573
19	ZGODEX LINE SP. Z O.O.	0000952308
20	AGRO-SAND SP. Z O.O.	0000451900
21	SYNOX POLAND SP. Z O.O.	0000758521
22	CMC S.A.	0000394978
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "JAN-DAN" SP. Z O.O.	0000179172
24	DEMCOPACK POLSKA SP. Z O.O.	0000679380
25	INDUSTRIAN SP. Z O.O. & CO SP. K.	0000249630
26	BIOCOURSE.PL SP. Z O.O.	0000645769
27	ZAKŁAD ZAOPATRZENIA ROLNICTWA "S J MAŁY REKIN"	0000092496
28	DABOX - GABOR I URBAS SP. J.	0000076518
29	NEOVENT SP. Z O.O. SP. K.	0000702887
30	ROVENSA NEXT POLAND SP. Z O.O.	0000911493

YDEO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000407164 NIP 8943037328 REGON 021790997

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do YDEO POLSKA

YDEO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000407164 NIP
8943037328 REGON
021790997