Organizacja Przedsiębiorstwo handlowe "jan-dan" osiągnęła 3 706 899 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 695 589 zł. Pozostałe przychody to 11 310 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 656 876 zł.
Zysk netto wyniósł 38 713 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 529 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 706 899 zł w 2024 roku.
• 4 328 359 zł w 2023 roku.
• 3 928 186 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 713 zł w 2024 roku.
• 171 134 zł w 2023 roku.
• 211 430 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlowe "jan-dan" wynosi 55 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo handlowe "jan-dan" wynosi 55 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowe "jan-dan" wynosi 3 242 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
387 133 zł a 9 267 247 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 454 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 242 242 zł w 2024 roku.
• 4 157 196 zł w 2023 roku.
• 3 923 248 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowe "jan-dan" wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 245 522
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo handlowe "jan-dan" wyniosły 3 640 315
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 989 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 245 522 zł w 2024 roku
• 252 704 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowe "jan-dan" wyniosła 2 237 023 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 237 023 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 237 023 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 821 498 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 415 525 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 307 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 237 023 zł w 2024 roku.
• 3 059 795 zł w 2023 roku.
• 2 389 172 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowe "jan-dan" wyniosły 1 415 525 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 237 023 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 202 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 415 525 zł w 2024 roku
• 2 277 010 zł w 2023 roku
• 1 777 521 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowe "jan-dan" wykazała przychody na poziomie 3 706 899 zł.
Organizacja zarobiła 43 320 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4607 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 713 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 658 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4607 zł w 2024 roku
• 7985 zł w 2023 roku
• 22 297 zł w 2022 roku