ELLSWORTH ADHESIVES POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000519563

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

8,2 mln

zysk

329 tys.

wartość firmy

7,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. INFLANCKA, 4

Kod pocztowy

00-189

Rejestracja

2014-08-12

Rozpoczęcie działalności

2014-08-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ellsworth Adhesives Poland osiągnęła 8 243 599 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 241 844 zł. Pozostałe przychody to 1755 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 913 154 zł.

Zysk netto wyniósł 328 690 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 150 758 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 243 599 zł w 2024 roku.
• 6 973 747 zł w 2023 roku.
• 9 507 993 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 79 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 328 690 zł w 2024 roku.
• 385 080 zł w 2023 roku.
• 302 018 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

188295.73

-230917.03

4511032.1

-5538.64

11024505.47

-267631.78

6670626.75

-24508.39

9507992.65

302017.93

6973746.91

385079.76

8243599.06

328689.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ellsworth Adhesives Poland wynosi 473 tys. zł.

EBITDA Ellsworth Adhesives Poland wynosi 484 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 100 461 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 472 550 zł w 2024 roku.
• 414 062 zł w 2023 roku.
• 673 396 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 102 135 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 484 270 zł w 2024 roku.
• 420 875 zł w 2023 roku.
• 680 209 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ellsworth Adhesives Poland wynosi 7 175 948 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 365 455 zł a 20 608 998 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 007 202 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 175 948 zł w 2024 roku.
• 6 308 422 zł w 2023 roku.
• 7 546 733 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

125530.49

470739.33

0

3007354.73

11277580.25

0

7349670.31

27561263.68

0

4447084.5

16676566.88

0

7546733.49

23769981.63

118937.86

6308421.51

17434367.27

365455.34

7175947.93

20608997.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ellsworth Adhesives Poland wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ellsworth Adhesives Poland wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,107% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ellsworth Adhesives Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ellsworth Adhesives Poland wynosi 163 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 66 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 330 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 66 tys. zł a 330 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 163 tys. zł w 2024 roku.
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 330 tys. zł w 2024 roku.
• 277 tys. zł w 2023 roku.
• 380 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 553 013 zł.

Koszty operacyjne Ellsworth Adhesives Poland wyniosły 7 769 294 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 50 879 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 553 013 zł w 2024 roku
• 496 972 zł w 2023 roku
• 453 583 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ellsworth Adhesives Poland wyniosła 2 731 554 zł.

a

ktywa trwałe to 9598 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 721 956 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 731 554 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 487 274 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 244 280 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 355 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 731 554 zł w 2024 roku.
• 3 046 127 zł w 2023 roku.
• 3 052 938 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

243158.02

2573934.6

2692379.07

2516173.73

3052938.24

3046126.75

2731553.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.95

1

-1.24

-1.23

0

0.02

0.01

0

-0.1

0.53

-0.01

-0.02

-0.01

0.05

0.02

0

0.1

-1.33

0.07

0.03

0.13

2.43

0.06

0.12

0.67

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ellsworth Adhesives Poland wyniosły 2 244 280 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 731 554 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 252 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 244 280 zł w 2024 roku
• 2 887 543 zł w 2023 roku
• 3 279 434 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

243158.02

473993.08

1.95

2573934.6

2810308.3

1.09

2692379.07

3196384.55

1.19

2516173.73

3044687.6

1.21

3052938.24

3279434.18

1.07

3046126.75

2887542.93

0.95

2731553.5

2244279.71

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ellsworth Adhesives Poland wykazała przychody na poziomie 8 243 599 zł.

Organizacja zarobiła 467 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 138 957 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 328 690 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 851 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 138 957 zł w 2024 roku
• 66 571 zł w 2023 roku
• 64 434 zł w 2022 roku

Wartość

0

64434

66571

138957

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Ellsworth Adhesives Poland wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03878

0.43652

0.51967

0.94256

0.14094

0.05449

0.02634

0.93745

0

0.15144

0.68132

0.73306

0.8839

0.23145

0.26087

0.31828

0.42779

0

0.03528

0.79906

0.74194

0.88561

0.20203

0.23327

0.12946

0.69082

0

0.08233

0.71192

0.69026

0.85376

0.29503

0.29913

0.28503

0.44152

0

0.70671

0.72638

0.67794

0.87622

0.41822

0.57421

0.63425

0.01895

0.75109

0.71321

0.62537

0.63499

0.82516

0.63604

0.60015

0.68085

0.97742

0.73869

0.66971

0.62256

0.58415

0.75376

0.54675

0.60561

0.67544

0.82714

0.79205

Powiązania

ELLSWORTH ADHESIVES LIMITED - wspólnik

COPPS ANDREW JOSEPH - reprezentacja

DUFRESNE STEVEN MICHAEL - reprezentacja

SCHLEIFER NATHAN AUGUST - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.08.2014

06.02.2015

Rsm Poland

Organizacja

wspólnik

06.02.2015

06.02.2017

Rsm Polska

Organizacja

wspólnik

06.02.2017

Ellsworth Adhesives Limited

Organizacja

reprezentacja

12.08.2014

06.02.2017

M Bartosz

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

06.02.2017

04.04.2025

Henderson John Rae

Osoba

reprezentacja

06.02.2017

22.02.2018

Woloszyk David John

Osoba

reprezentacja

04.04.2025

Copps Andrew Joseph

Osoba

reprezentacja

04.04.2025

Dufresne Steven Michael

Osoba

reprezentacja

04.04.2025

Schleifer Nathan August

Osoba

Udziałowcy

Ellsworth Adhesives Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.02.2017 jest Ellsworth Adhesives Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.02.2015 do 06.02.2017 była Rsm Polska kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 12.08.2014 do 06.02.2015 najwięcej udziałów posiadał Rsm Poland . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ELLSWORTH ADHESIVES POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	WATER & WASTEWATER TECHNIC WWT POLSKA SP. Z O.O.	0000049772
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE SPRZĘTU POŻARNICZEGO	0000181937
3	JASTAR SZOPA SP. J.	0000223426
4	KURT OBERMEIER POLSKA SP. Z O.O.	0000822756
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE OGRÓD ZAMOŚĆ SP. Z O.O.	0000292809
6	DABEX-BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000236325
7	AMIGA MRĄGOWO SP. Z O.O.	0000406845
8	PERCHEM SP. Z O.O.	0000066926
9	DR. HESSE POLSKA SP. Z O.O.	0000618854
10	SFG TTK SP. Z O.O. SP. K.	0000605508
11	POL-AGRO SP. Z O.O.	0000190418
12	AGREMA POLAND SP. Z O.O.	0000345268
13	EUROTRADE POLAND SP. Z O.O.	0000359109
14	"PRO-OL" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EWA I MARIAN	0000085413
15	WOLFMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000644950
16	GBZI POLSKA SP. Z O.O.	0000359174
17	PEBIT SP. Z O.O.	0000377488
18	CROPLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000687364
19	SMART DIRECTION SP. Z O.O.	0000683789
20	ODCZYNNIKI SP. Z O.O. SP. K.	0000438204
21	CHEMIA KALISZ SP. Z O.O.	0000769141
22	SWISSCOLOR SP. Z O.O. SP. K.	0000449941
23	POLIFARB-MARKET SP. Z O.O.	0000174116
24	UV INKS POLSKA SP. Z O.O.	0000750713
25	OPTIMA OLSZTYN SP. Z O.O.	0000408431
26	GREJSPOL-WEST SP. Z O.O.	0000242970
27	SERPA POLSKA SP. Z O.O.	0000754627
28	BLUE POWER GROUP SP. Z O.O.	0000361535
29	FRANKOWSKI COATING SP. Z O.O.	0000566926
30	ORO POLSKA SP. Z O.O.	0000112262

ELLSWORTH ADHESIVES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000519563 NIP 5252593309 REGON 147370480

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELLSWORTH ADHESIVES POLAND

ELLSWORTH ADHESIVES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000519563 NIP
5252593309 REGON
147370480