WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Współpraca z europejskimi markami, m.in. Hugo Boss AG
Sprzedaż przez sieć dystrybucji w Polsce
Obecność na rynkach Litwy, Białorusi i Czech
Użycie nowoczesnych technologii w produkcji odzieży
WARMIA Spółka Akcyjna to uznawany producent odzieży wierzchniej, który działa na polskim rynku od 1959 roku. Początkowo firma była zarządzana przez Skarb Państwa, jednak od 2013 roku przeszła w ręce prywatnego inwestora. WARMIA spezjalizuje się w produkcji okryć wierzchnich zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, a jej produkty cieszą się dużym uznaniem wśród klientów na rynku krajowym oraz zagranicznym. Dzięki długotrwałej współpracy z renomowanymi markami europejskimi, takimi jak Hugo Boss AG oraz bugatti GmbH, firma zyskała solidną reputację w branży. WARMIA S.A. dostarcza swoje wyroby poprzez rozbudowaną sieć dystrybucji w Polsce, obejmującą salony firmowe oraz sklepy partnerskie. Garnitury, płaszcze i kurtki WARMII są tworzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz zgodnie z atrakcyjnymi wzorami, co pozwala na zaspokojenie potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów. Oprócz rynku krajowego, produkty firmy są również dostępne w Litwie, Białorusi oraz Czechach, co świadczy o jej międzynarodowym zasięgu i umiejętności dostosowania się do różnorodnych gustów i preferencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Warmia osiągnęła 180 461 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 174 050 zł. Pozostałe przychody to 6411 zł.
Całkowite koszty wyniosły 911 026 zł.
Strata netto wyniosła 736 976 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 538 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 180 461 zł w 2024 roku.
• 1 547 699 zł w 2023 roku.
• 1 047 916 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -279 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -736 976 zł w 2024 roku.
• 332 295 zł w 2023 roku.
• 66 444 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Warmia wynosi -722 tys. zł.
EBITDA Warmia wynosi -701 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
338 988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -721 807 zł w
2024 roku.
• 370 999 zł w
2023 roku.
• 75 687 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
377 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -701 116 zł w
2024 roku.
• 394 271 zł w
2023 roku.
• 103 528 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warmia wynosi 7 417 117 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 38 916 320 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 324 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 417 117 zł w 2024 roku.
• 10 210 520 zł w 2023 roku.
• 8 564 708 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warmia wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,082% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Warmia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 281 573
zł.
Koszty operacyjne Warmia wyniosły 895 857
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-101 397 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 281 573 zł w 2024 roku
• 309 415 zł w 2023 roku
• 251 632 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warmia wyniosła 10 643 418 zł.
a
ktywa trwałe to 136 599 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 506 819 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 643 418 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 729 080 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 914 338 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 643 418 zł w 2024 roku.
• 10 724 506 zł w 2023 roku.
• 10 537 806 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -415%.
Marża netto wyniosła -408%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -60.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -59.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warmia wyniosły 914 338 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 643 418 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -97 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 914 338 zł w 2024 roku
• 258 450 zł w 2023 roku
• 404 045 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warmia wykazała przychody na poziomie 180 461 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 33 335 zł w 2023 roku
• 5193 zł w 2022 roku