KAMEA SP. Z O.O. | KRS: 0000577640

Podsumowanie

aktywa

10,3 mln

przychód

4,4 mln

zysk

834 tys.

wartość firmy

11,6 mln

Branża główna: Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. JANA KILIŃSKIEGO, 228

Kod pocztowy

93-124

Rejestracja

2015-09-29

Rozpoczęcie działalności

2015-09-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.kamea.pl

Email

sklep@kamea.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA ODZIEŻY Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Producent nakryć głowy i akcesoriów z dzianiny
Oferta obejmuje szaliki, kominy, rękawiczki dla kobiet i mężczyzn
Wysokiej jakości materiały włoskie
Obsługa klientów detalicznych i hurtowych
Marka premium z naciskiem na elegancję i funkcjonalność

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kamea osiągnęła 4 424 837 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 377 131 zł. Pozostałe przychody to 47 705 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 543 445 zł.

Zysk netto wyniósł 833 686 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -735 472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 424 837 zł w 2024 roku.
• 4 808 807 zł w 2023 roku.
• 5 269 769 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 581 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 833 686 zł w 2024 roku.
• 768 935 zł w 2023 roku.
• 889 750 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8837669.3

482202.95

7800742.51

765579.53

4281049.09

296598.23

4377212.95

1018322.36

5269769.26

889750.49

4808806.95

768934.82

4424836.66

833685.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kamea wynosi 877 tys. zł.

EBITDA Kamea wynosi 885 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 28 439 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 876 987 zł w 2024 roku.
• 1 096 026 zł w 2023 roku.
• 993 074 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 694 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 885 233 zł w 2024 roku.
• 1 100 537 zł w 2023 roku.
• 995 827 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

706354.28

785067.2

976537.65

999511.01

426695.12

446772.68

1119419.63

1128085.41

993074

995827.29

1096025.98

1100537.1

876987.19

885232.92

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kamea wynosi 11 552 868 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 268 233 zł a 28 097 242 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 312 614 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 552 868 zł w 2024 roku.
• 10 924 579 zł w 2023 roku.
• 11 145 983 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1856591

9677182.34

22094173.25

2378837.29

10641650.41

19501856.27

2601327.19

6641752.83

13873745

3400814.91

10392246.32

18137679.52

4073801.87

11145983.33

21726943.28

4642968.48

10924579.06

24762498.56

5268232.96

11552867.94

28097242.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kamea wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,05% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,05% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0301307

0.030266

0.0305679

0.0305708

0.0305343

0.0305919

0.0305335

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamea wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0021557

0.0008288

0.0009155

0.00061

0.0004299

0.0003036

0.0006218

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kamea charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kamea wynosi 654 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 132 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,91 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 132 tys. zł a 1,91 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 51 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 654 tys. zł w 2024 roku.
• 656 tys. zł w 2023 roku.
• 613 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 132 tys. zł w 2024 roku.
• 144 tys. zł w 2023 roku.
• 149 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,91 mln zł w 2024 roku.
• 2,05 mln zł w 2023 roku.
• 1,9 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

96440.59

347725.86

770517.21

146480.65

427419.73

1085756.44

59319.65

386569.36

1202921.3

131316.39

528308.4

1585418.79

148961.1

613329.17

1897916.57

144264.21

656453

2046045.26

131548.08

653870.42

1912244.78

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 735 392 zł.

Koszty operacyjne Kamea wyniosły 3 500 144 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 71 099 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 735 392 zł w 2024 roku
• 542 325 zł w 2023 roku
• 373 125 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

308800.23

509557.3

322868.05

272861.21

373125.2

542324.63

735392.04

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kamea wyniosła 10 248 901 zł.

a

ktywa trwałe to 1 560 754 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 688 146 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 248 901 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 024 311 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 224 590 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 589 671 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 248 901 zł w 2024 roku.
• 6 568 784 zł w 2023 roku.
• 6 391 765 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6710874.1

5868446.85

5996321.22

6717670.93

6391764.67

6568784.02

10248900.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.19

0.08

0.05

0.13

0.24

0.13

0.1

0.05

0.09

0.1

0.07

0.15

0.22

0.26

0.23

0.14

0.16

0.19

0.17

0.12

0.23

0.16

0.08

0.12

0.2

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kamea wyniosły 3 224 590 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 248 901 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -168 472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 224 590 zł w 2024 roku
• 378 159 zł w 2023 roku
• 960 029 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6710874.1

4235419.43

0.63

5868446.85

2696663.8

0.46

5996321.22

2527884.97

0.42

6717670.93

2183251.05

0.33

6391764.67

960028.85

0.15

6568784.02

378159.38

0.06

10248900.57

3224589.96

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kamea wykazała przychody na poziomie 4 424 837 zł.

Organizacja zarobiła 924 633 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 90 947 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 833 686 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9352 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 947 zł w 2024 roku
• 116 966 zł w 2023 roku
• 91 607 zł w 2022 roku

Wartość

147060

219345

128421

107211

91607

116966

90947

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży" (14.19.Z)

dane za rok

Organizacja Kamea wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92857

0.92899

0.92896

0.46626

0.65672

0.69841

0.69091

0.66463

0.97419

0.9403

0.92784

0.91045

0.39181

0.75

0.81203

0.75

0.65698

0.97126

0.91189

0.91204

0.92952

0.39583

0.68153

0.72667

0.64249

0.53886

0.97487

0.95851

0.91342

0.95455

0.32524

0.88272

0.89474

0.78744

0.55446

0.97664

0.96047

0.91322

0.95669

0.20909

0.82822

0.82468

0.77273

0.55505

0.95614

0.92742

0.86498

0.95161

0.12946

0.80571

0.86585

0.70222

0.48214

0.93304

0.9322

0.83626

0.96045

0.33333

0.86765

0.85271

0.71176

0.50898

0.9321

Powiązania

B BOŻENNA - wspólnik, reprezentacja

B SEBASTIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.09.2015

17.11.2023

B Sebastian

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

17.11.2023

B Sebastian

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

17.11.2023

B Bożenna

Czerwiec 1953

Osoba

reprezentacja

29.09.2015

B Sebastian

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

17.11.2023

B Bożenna

Czerwiec 1953

Osoba

Udziałowcy

Bania Sebastian posiada 40 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Bania Bożenna posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.11.2023 jest Bania Sebastian kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.09.2015 do 17.11.2023 był Bania Sebastian kontrolując 96% udziałów.

Podobne organizacje do KAMEA

	Organizacja	Numer KRS
1	"MILO-SPORT" M.I E. KWAŚNIEWSCY SP. J.	0000101572
2	TAWO ET RUCIŃSCY SP. J.	0000262436
3	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW"TARNOSPIN"	0000021525
4	JAMIKS KIDS FASHION SP. Z O.O. SP. K.	0000354107
5	CDG PRO SP. Z O.O.	0000346408
6	ISKIERKA PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH SP. Z O.O.	0000736596
7	LANYARD.PRO - LANYARD FACTORY SP. Z O.O.	0001002813
8	FANT KUTEN ANDRZEJ KUTEN SP. K.	0000996088
9	SARTINA SP. Z O.O.	0000664344
10	DAREX PRODUCENT KOSZUL SP. Z O.O. SP. K.	0000675058
11	P.P.U.H. ANIROL SP. Z O.O.	0000977215
12	MARTELLO SP. Z O.O.	0000231634
13	JEDWAB POLSKI SP. Z O.O.	0000059209
14	DRESS CODE SP. Z O.O.	0000930557
15	KOMPANIA HANDLOWA IM. PIOTRA PIANO SP. Z O.O.	0000656388
16	PRESPO SP. Z O.O.	0000425808
17	WARSEWIA SP. Z O.O.	0000761770
18	WYTWÓRNIA WYROBÓW DZIEWIARSKICH REGNIS SP. Z O.O.	0001000628
19	BICOTONE SP. Z O.O.	0000515450
20	ZAPS FASHION GROUP KATARZYNA ARENDT SP. J.	0000491625
21	SURF INC SP. Z O.O.	0000728287
22	TELIMENA CORP. SP. Z O.O.	0000358988
23	FIRMA KUPIECKA "MITEX" SP. Z O.O.	0000090837
24	TAWO SP. Z O.O. SP. K.	0000502430
25	SUNGBOO SP. Z O.O.	0000029870
26	AXAMI SP. Z O.O. SP. K.	0000694289
27	MAGNUM SP. Z O.O.	0000207475
28	"GRAPIL" - GRAŻYNA SOBIERAJ SP. J.	0000047025
29	B-STEDT POLSKA SP. Z O.O.	0000048927
30	THREE GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000898597

KAMEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000577640 NIP 7292708932 REGON 362601503

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży" (14.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAMEA

KAMEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000577640 NIP
7292708932 REGON
362601503