SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ WOBEC WŁADZ I OSÓB TRZECICH, ZACIĄGAĆ BEZ OGRANICZEŃ ZOBOWIĄZANIA I PODPISYWAĆ WSZELKIE DOKUMENTY DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.
Kompleksowa produkcja odzieży od projektowania po wykończenie
Cztery linie produkcyjne oraz własna pralnia
Ponad 300 wykwalifikowanych pracowników
Współpraca z renomowanymi dostawcami tkanin
Pełne wsparcie logistyczne i transportowe
Firma Bond Sp. z o.o., założona w 1989 roku, specjalizuje się w kompleksowej produkcji odzieży dla marek odzieżowych z całej Europy. Dysponująca wieloletnim doświadczeniem i nowoczesną infrastrukturą szwalnia, oferuje szeroki zakres usług, obejmujących wszystkie etapy produkcji odzieży od projektowania po końcowe wykończenie gotowych produktów. Bond posiada cztery linie produkcyjne oraz własną pralnię, co umożliwia precyzyjne i efektywne zarządzanie procesem wytwarzania. Firma zatrudnia ponad 300 wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy wspierają klientów na każdym etapie produkcji, gwarantując najwyższą jakość wyrobów. Bond przykłada dużą wagę do zrównoważonego rozwoju oraz dba o estetykę i trwałość wykorzystywanych materiałów, współpracując z renomowanymi dostawcami z całego świata. W procesie produkcji firma korzysta z nowoczesnych technologii oraz komputerowego systemu nadzoru nad magazynem, co zapewnia ciągłość i efektywność dostaw. Gotowe wyroby poddawane są szczegółowym kontrolom jakości oraz odpowiednim obróbkom, zgodnie z aktualnymi trendami rynkowymi, aby każda sztuka odzieży spełniała najwyższe standardy. Bond Sp. z o.o. nie tylko produkuje odzież, ale również oferuje kompleksowe wsparcie logistyczne i transportowe, umożliwiając dostawę gotowych produktów do klientów na całym świecie. Ich misją jest dostarczanie doskonałych produktów w najkrótszym czasie, co realizują dzięki połączeniu wieloletniego doświadczenia z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bond osiągnęła 9 590 627 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 286 432 zł. Pozostałe przychody to 304 195 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 117 961 zł.
Strata netto wyniosła 1 831 529 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 501 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 590 627 zł w 2024 roku.
• 17 947 860 zł w 2023 roku.
• 15 174 586 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -389 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 831 529 zł w 2024 roku.
• -931 857 zł w 2023 roku.
• -2 061 673 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bond wynosi -2 mln zł.
EBITDA Bond wynosi -1,93 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
451 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 995 455 zł w
2024 roku.
• -767 318 zł w
2023 roku.
• -2 033 429 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
491 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 934 448 zł w
2024 roku.
• -702 643 zł w
2023 roku.
• -1 933 634 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bond wynosi 6 393 752 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 23 976 568 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 936 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 393 752 zł w 2024 roku.
• 12 548 813 zł w 2023 roku.
• 11 398 857 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bond wynosi 12,4%. To oznacza, że firma ma szansę 12,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,761% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 12,4% w 2024 roku.
• 2,93% w 2023 roku.
• 3,88% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bond charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 957 204
zł.
Koszty operacyjne Bond wyniosły 11 281 887
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-354 302 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 957 204 zł w 2024 roku
• 6 040 370 zł w 2023 roku
• 5 922 113 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bond wyniosła 1 802 536 zł.
a
ktywa trwałe to 303 984 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 498 551 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 802 536 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 053 432 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 855 967 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 565 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 802 536 zł w 2024 roku.
• 4 892 187 zł w 2023 roku.
• 6 275 582 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -102%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 174%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bond wyniosły 2 855 967 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 802 536 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 158%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 855 967 zł w 2024 roku
• 4 114 089 zł w 2023 roku
• 4 565 627 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 158% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bond wykazała przychody na poziomie 9 590 627 zł.
Organizacja zarobiła -1 774 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 831 529 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 407 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 000 zł w 2024 roku
• 4173 zł w 2023 roku
• 1915 zł w 2022 roku