SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIDCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: JEŻELI POWOŁANO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU-SPÓŁKĘ REPREZENTUJE TEN CZŁONEK SAMODZIELNIE. JEŻELI POWOŁANO WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Dagon osiągnęła 10 322 723 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 322 723 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 448 263 zł.
Strata netto wyniosła 125 540 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -261 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 322 723 zł w 2024 roku.
• 11 194 532 zł w 2023 roku.
• 9 862 057 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -140 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -125 540 zł w 2024 roku.
• -152 661 zł w 2023 roku.
• 40 300 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dagon wynosi -91 tys. zł.
EBITDA Dagon wynosi 65 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
167 185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -91 382 zł w
2024 roku.
• -140 282 zł w
2023 roku.
• 49 247 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
170 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 64 659 zł w
2024 roku.
• 12 209 zł w
2023 roku.
• 200 201 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dagon wynosi 9 414 876 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 806 807 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -792 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 414 876 zł w 2024 roku.
• 10 090 237 zł w 2023 roku.
• 9 477 616 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dagon wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dagon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 408 387
zł.
Koszty operacyjne Dagon wyniosły 10 414 105
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
90 727 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 408 387 zł w 2024 roku
• 3 092 418 zł w 2023 roku
• 2 585 817 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dagon wyniosła 4 937 557 zł.
a
ktywa trwałe to 1 707 248 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 230 309 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 937 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 377 414 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 560 143 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -37 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 937 557 zł w 2024 roku.
• 4 796 099 zł w 2023 roku.
• 5 200 355 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dagon wyniosły 1 560 143 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 937 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 132 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 560 143 zł w 2024 roku
• 1 293 145 zł w 2023 roku
• 1 544 740 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dagon wykazała przychody na poziomie 10 322 723 zł.
Organizacja zarobiła -102 691 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 849 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -125 540 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -28 282 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 849 zł w 2024 roku
• 5664 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku