HSW JORDANÓW SP. Z O.O. | KRS: 0000343633

Podsumowanie

aktywa

5,9 mln

przychód

342 tys.

zysk

-1,7 mln

wartość firmy

228 tys.

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JORDANÓW ŚLĄSKI

Adres

JESIONOWA, 1

Kod pocztowy

55-065

Rejestracja

2009-12-03

Rozpoczęcie działalności

2009-12-03

Kapitał zakładowy

105000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ MOŻE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (JEŻELI PROKURA ZOSTAŁA USTANOWIONA).

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYNAJEM I DZIERŻAWA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja HSW Jordanów osiągnęła 341 821 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 341 738 zł. Pozostałe przychody to 83 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 007 013 zł.

Strata netto wyniosła 1 665 275 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 598 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 341 821 zł w 2024 roku.
• 2 609 418 zł w 2023 roku.
• 8 712 312 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -91 646 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 665 275 zł w 2024 roku.
• -3 055 833 zł w 2023 roku.
• -1 999 168 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11534294.59

-1023753.9

12059467.08

732515.64

13857755.88

-1231213.61

8912525.5

-2017143.26

6689258.3

-2935729.33

8712311.93

-1999168.09

2609417.94

-3055833.39

341821.29

-1665274.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT HSW Jordanów wynosi -905 tys. zł.

EBITDA HSW Jordanów wynosi -474 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 18 316 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -904 549 zł w 2024 roku.
• -2 321 249 zł w 2023 roku.
• -1 450 195 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 316 942 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -474 496 zł w 2024 roku.
• -1 941 961 zł w 2023 roku.
• -878 716 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji HSW Jordanów wynosi 227 881 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 854 553 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 433 519 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 227 881 zł w 2024 roku.
• 1 739 612 zł w 2023 roku.
• 5 808 208 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10262510.75

28835736.48

3044082.87

14013790.15

30148667.7

0

11359176.58

34644389.7

0

6549498.88

22281313.75

0

4459505.53

16723145.75

0

5808207.95

21780779.82

0

1739611.96

6523544.85

0

227880.86

854553.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HSW Jordanów wynosi 8,9%. To oznacza, że firma ma szansę 8,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,803% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,9% w 2024 roku.
• 9,8% w 2023 roku.
• 4,87% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

HSW Jordanów charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne HSW Jordanów wyniosły 1 246 287 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -129 704 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 1 314 426 zł w 2023 roku
• 1 519 511 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów HSW Jordanów wyniosła 5 932 366 zł.

a

ktywa trwałe to 5 741 089 zł.

a

ktywa obrotowe to 191 277 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 932 366 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -8 845 585 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 777 951 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 463 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 932 366 zł w 2024 roku.
• 7 040 572 zł w 2023 roku.
• 8 941 787 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16175320.45

14598015.55

13865674.65

10638133.97

8294134.33

8941787.22

7040572.31

5932365.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła -265%.

Marża netto wyniosła -487%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -68.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.3

-0.07

-0.09

0.05

0.18

0.08

0.06

-0.09

-0.44

-0.07

-0.09

-0.19

-2.49

-0.02

-0.23

-0.35

1.38

-0.41

-0.44

-0.22

0.48

-0.17

-0.23

-0.43

0.43

-0.9

-1.17

-0.28

0.19

-2.65

-4.87

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania HSW Jordanów wyniosły 14 777 951 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 932 366 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 249%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 290 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 777 951 zł w 2024 roku
• 14 220 883 zł w 2023 roku
• 13 066 264 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 249% w 2024 roku
• 202% w 2023 roku
• 146% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16175320.45

12744679.08

0.79

14598015.55

10539238.39

0.72

13865674.65

11038111.1

0.8

10638133.97

9827713.68

0.92

8294134.33

10419443.37

1.26

8941787.22

13066264.35

1.46

7040572.31

14220882.83

2.02

5932365.88

14777951.16

2.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja HSW Jordanów wykazała przychody na poziomie 341 821 zł.

Organizacja zarobiła -1 665 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 665 275 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania" (16.29.Z)

dane za rok

Organizacja HSW Jordanów wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.026

0.87724

0.93381

0.59079

0.27305

0.28889

0.21563

0.0973

0

0.94759

0.875

0.93291

0.53118

0.72222

0.72756

0.71005

0.65358

0

0.02101

0.89978

0.92017

0.63048

0.27545

0.28617

0.18535

0.06621

0

0.01237

0.84279

0.90515

0.70465

0.16272

0.26398

0.09217

0.01382

0

0.00591

0.78706

0.86417

0.81737

0.12139

0.12422

0.07743

0.96468

0

0.0037

0.79883

0.86852

0.85595

0.1856

0.18314

0.14079

0.7619

0

0.01156

0.70482

0.83622

0.88913

0.08696

0.09972

0.08245

0.79104

0

0.02632

0.46049

0.81842

0.91826

0.03537

0.05611

0.12466

0.68478

0

Powiązania

OMEGAFIN - wspólnik

K DAWID - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.12.2009

24.01.2011

K Marek

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

03.12.2009

24.01.2011

B Joanna

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

24.01.2011

11.04.2011

Gagarbille Limited

Organizacja

wspólnik

31.05.2011

23.09.2020

Woodwaste

Organizacja

wspólnik

11.04.2011

31.05.2011

Woodwaste

Organizacja

wspólnik

23.09.2020

Omegafin

Organizacja

prokurent

03.12.2009

21.01.2016

M Dariusz

Maj 1970

Osoba

prokurent

19.10.2017

10.10.2018

R Grzegorz

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

03.12.2009

28.08.2012

K Marek

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

28.08.2012

19.10.2017

G Tomasz

Wrzesień 1968

Osoba

reprezentacja

19.10.2017

09.09.2020

M Dariusz

Maj 1970

Osoba

reprezentacja

09.09.2020

K Dawid

Listopad 1976

Osoba

Udziałowcy

Omegafin posiada 2100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.09.2020 jest Omegafin kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.05.2011 do 23.09.2020 był Woodwaste kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 11.04.2011 do 31.05.2011 najwięcej udziałów posiadał Woodwaste . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do HSW JORDANÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	FORTRESS POLAND SP. Z O.O.	0000053119
2	KARSKO BIOFUEL SP. Z O.O.	0000343605
3	DREWEX MEBLE DLA DZIECI SP. Z O.O.	0000544401
4	FUNDACJA PRZYJDŹ	0000759325
5	SZCZYTY SP. Z O.O.	0000426828
6	APEX SP. Z O.O.	0000167824
7	WER-RAMA ZAKŁAD PRODUKCJI LISTEW OZDOBNYCH ROMAN	0000247269
8	GRASP SP. Z O.O.	0000428122
9	ZAKŁAD PRODUKCJI KOSZYKARSKIEJ DELTA-RUDNIK ANDRZEJ	0000309136
10	PERGOPOL SP. Z O.O.	0000177248
11	ENITECH SP. Z O.O.	0000344132
12	BELLIS SP. Z O.O. SP. K.	0000587212
13	MADE IN ROZTOCZE SP. Z O.O.	0000902746
14	GIWA SP. J. ARKADIUSZ WASILENKO, ALINA WASILENKO	0000158968
15	STOLMAR SP. Z O.O.	0000262153
16	DOR-MAR MIECZYSŁAW ZACHARZEWSKI SP. K.	0001038125
17	MERKURY - AKCESORIA MEBLOWE SP. Z O.O.	0000473035
18	TOMHAL SP. Z O.O.	0000131408
19	ENERGO-BIOMASA SP. Z O.O.	0000675773
20	CAWI SP. Z O.O.	0000871734
21	BRIX-POL SP. Z O.O.	0000179027
22	EKOPELLETS SP. Z O.O.	0000710646
23	PRZEMYSŁ DRZEWNY ŻUROWA SP. Z O.O.	0000261210
24	MEMOBOARDS SP. Z O.O.	0000226539
25	PMK PRO SP. Z O.O.	0000728739
26	KORA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000921293
27	GOLDEN FLAME SP. Z O.O.	0000324966
28	PLAS-DREW SP. Z O.O.	0000640413
29	HERBORG SP. Z O.O.	0001012615
30	PTT ENGINEERING SP. Z O.O.	0001121551

HSW JORDANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000343633 NIP 5961716877 REGON 080389493

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania" (16.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HSW JORDANÓW

HSW JORDANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000343633 NIP
5961716877 REGON
080389493