MDA SP. Z O.O. | KRS: 0000342207

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

14,9 mln

zysk

947 tys.

wartość firmy

15,8 mln

Branża główna: Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SWADZIM

Adres

UL. PARKOWA, 6

Kod pocztowy

62-080

Rejestracja

2009-11-26

Rozpoczęcie działalności

2009-11-26

Kapitał zakładowy

460000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU USTANOWIENA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Pozostała działalność wydawnicza Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MDA osiągnęła 14 905 636 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 904 826 zł. Pozostałe przychody to 810 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 958 225 zł.

Zysk netto wyniósł 946 601 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 122 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 905 636 zł w 2024 roku.
• 13 160 658 zł w 2023 roku.
• 9 057 307 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 187 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 946 601 zł w 2024 roku.
• -121 965 zł w 2023 roku.
• -94 353 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

7051637.36

-363039.13

7020139.17

299892.23

7410868.13

507274.38

13914898.67

2032379.93

9057307.49

-94352.57

13160657.61

-121964.55

14905636.32

946601.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MDA wynosi 1,03 mln zł.

EBITDA MDA wynosi 1,17 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 197 721 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 027 400 zł w 2024 roku.
• 31 437 zł w 2023 roku.
• -59 115 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 216 217 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 166 719 zł w 2024 roku.
• 174 366 zł w 2023 roku.
• 70 571 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MDA wynosi 15 786 972 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 063 477 zł a 37 264 091 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 583 697 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 786 972 zł w 2024 roku.
• 11 047 943 zł w 2023 roku.
• 8 180 186 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

4701091.57

17629093.4

38004.92

5917666.62

17550347.93

688460.71

7658136.98

18527170.32

2212745.66

19618864.49

34787246.67

0

8180186.22

22643268.73

0

11047942.84

32901644.02

2063476.79

15786972.03

37264090.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDA wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,150% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 71,0% w 2023 roku.
• 4,57% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MDA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 473 258 zł.

Koszty operacyjne MDA wyniosły 13 877 426 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 212 428 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 473 258 zł w 2024 roku
• 3 166 743 zł w 2023 roku
• 2 143 167 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MDA wyniosła 4 610 853 zł.

a

ktywa trwałe to 1 115 566 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 495 287 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 610 853 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 751 302 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 859 551 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 527 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 610 853 zł w 2024 roku.
• 4 832 232 zł w 2023 roku.
• 4 322 243 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

919218.48

1384070.03

1818412.48

3962964.82

4322243.27

4832232.44

4610853.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.39

1.05

-0.05

0.22

5.92

0.05

0.04

0.28

0.55

0.09

0.07

0.51

0.69

0.19

0.15

-0.02

-0.03

-0.01

-0.03

-0.04

0

-0.01

0.21

0.34

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MDA wyniosły 1 859 551 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 610 853 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 159 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 859 551 zł w 2024 roku
• 1 800 004 zł w 2023 roku
• 1 466 268 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 34% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

919218.48

1263437.48

1.37

1384070.03

1333396.8

0.96

1818412.48

900464.87

0.5

3962964.82

1012637.28

0.26

4322243.27

1466268.3

0.34

4832232.44

1800004.31

0.37

4610853.33

1859550.94

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MDA wykazała przychody na poziomie 14 905 636 zł.

Organizacja zarobiła 994 396 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 47 795 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 946 601 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6828 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 795 zł w 2024 roku
• 139 661 zł w 2023 roku
• 13 776 zł w 2021 roku

Wartość

0

31096

43847

518004

13776

139661

47795

Wyniki na tle rynku "Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych" (20.20.Z)

dane za rok

Organizacja MDA wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05128

0.75

0.64103

0.94444

0.1

0.14815

0.05556

0.91667

0

0.77273

0.78049

0.65909

0.89744

0.54839

0.46429

0.76923

0.975

0.83333

0.8

0.75

0.66667

0.58537

0.60606

0.6

0.85714

0.83333

0.78049

0.86275

0.82979

0.72549

0.39535

0.72222

0.75

0.90698

0.7619

0.85106

0.12963

0.68

0.62963

0.45098

0.33333

0.37255

0.19608

0.64583

0.16981

0.68

0.60377

0.46939

0.38095

0.35

0.34694

0.22

0.76

0.83333

0.76923

0.69048

0.58537

0.60606

0.48387

0.85366

0.78571

0.775

Powiązania

M IZABELA - prokurent

B LESZEK - reprezentacja

B JUSTYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.10.2019

B Justyna

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

26.11.2009

28.02.2019

B Justyna

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

28.02.2019

21.10.2019

B Justyna

Sierpień 1979

Osoba

prokurent

21.10.2019

M Izabela

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

26.11.2009

B Leszek

Sierpień 1980

Osoba

Udziałowcy

Brycka Justyna posiada 9200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.10.2019 jest Brycka Justyna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2019 do 21.10.2019 była Brycka Justyna kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 26.11.2009 do 28.02.2019 najwięcej udziałów posiadała Brycka Justyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MDA

	Organizacja	Numer KRS
1	PROEURO SP. Z O.O.	0000397277
2	PRIVATE LAB SP. Z O.O.	0000739271
3	AGROFARM SP. Z O.O.	0000054799
4	ASPLANT SP. Z O.O. SP. K.	0000684624
5	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY "BEST-PEST" MAŁGORZATA	0000152282
6	ASPLANT - SKOTNICCY SP. J.	0000113754
7	PAKON SP. Z O.O.	0000322716
8	MIRACAN SP. Z O.O.	0000046425
9	FOLIMPEX SP. Z O.O. SP. K.	0000715560
10	ANDERMATT POLSKA SP. Z O.O.	0000895163
11	TERPIOR SP. Z O.O.	0000768796
12	PROAGRI SP. Z O.O.	0000849634
13	FREGATA S.A.	0000073087
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KAMIX"	0000419631
15	R.MACIOSZEK I SYNOWIE SP. J.	0000248136
16	FABRYKA FARB I LAKIERÓW "MALEXIM" SP. Z O.O.	0000343752
17	SANDEZIA SP. Z O.O.	0000674396
18	DONECK POLSKA SP. Z O.O.	0000550502
19	ZETTEX INDUSTRY SP. Z O.O.	0000701496
20	FIRMA "CHEMIS" W. ARENT, S. STUSIO, J. ARENT, M. STUSIO	0000060508
21	FWS FABRYKA WYROBÓW STYROPIANOWYCH SP. Z O.O.	0000282966
22	TREND HAIR SP. Z O.O. SP. K.	0000839332
23	PRINT COATINGS POLSKA SP. Z O.O.	0000244847
24	INCHEM POLONIA SP. Z O.O.	0000345759
25	CHAMPION EUROPA SP. Z O.O.	0000816373
26	BIO ACTIW SP. Z O.O.	0000734073
27	WATERMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000207568
28	PROCOLD SP. Z O.O.	0001032663
29	FRESH INSET S.A.	0000720756
30	WAR-REMEDIUM SP. Z O.O.	0000062710

MDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000342207 NIP 7792367368 REGON 301277438

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych" (20.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MDA

MDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000342207 NIP
7792367368 REGON
301277438