Organizacja Kapmar osiągnęła 5 598 112 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 598 112 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 076 370 zł.
Strata netto wyniosła 478 258 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 834 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 598 112 zł w 2019 roku. • 8 678 635 zł w 2018 roku. • 9 267 171 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -302 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -478 258 zł w 2019 roku. • 155 861 zł w 2018 roku. • 126 587 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kapmar wynosi 5 435 655 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 995 280 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 597 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 435 655 zł w 2019 roku. • 8 471 475 zł w 2018 roku. • 8 629 841 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kapmar wynosi -466 tys. zł.
EBITDA Kapmar wynosi -406 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
333 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -466 299 zł w
2019 roku. • 219 446 zł w
2018 roku. • 200 884 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
349 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -405 596 zł w
2019 roku. • 346 716 zł w
2018 roku. • 293 101 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Kapmar wynosi 10 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2019 roku. • 18 os. w 2018 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kapmar wynosi 3,40%. To oznacza, że firma ma szansę 3,40% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,40% w 2019 roku. • 3,39% w 2018 roku. • 3,39% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kapmar wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,216% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,51% w 2019 roku. • 0,08% w 2018 roku. • 0,08% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Kapmar charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kapmar wynosi 245 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 792 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 792 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
49 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 245 tys. zł w 2019 roku. • 353 tys. zł w 2018 roku. • 343 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 31 tys. zł w 2018 roku. • 25 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 792 tys. zł w 2019 roku. • 895 tys. zł w 2018 roku. • 837 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
387 070
zł.
Koszty operacyjne Kapmar wyniosły
6 064 411
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 924 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 387 070 zł w 2019 roku • 164 031 zł w 2018 roku • 363 223 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2019 roku •
2% w 2018 roku •
4% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kapmar wyniosła 3 153 562 zł.
a
ktywa trwałe to 8068 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 145 495 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 153 562 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 271 441 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 882 121 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -657 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 153 562 zł w 2019 roku. • 4 765 219 zł w 2018 roku. • 4 469 357 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kapmar wyniosły 882 121 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 153 562 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -496 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 882 121 zł w 2019 roku • 2 015 520 zł w 2018 roku • 1 875 519 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 28% w 2019 roku • 42% w 2018 roku • 42% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kapmar wykazała przychody na poziomie 5 598 112 zł.
Organizacja zarobiła -478 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -478 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 740 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2019 roku • 33 000 zł w 2018 roku • 41 479 zł w 2017 roku
Organizacja Kapmar wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 66 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 113 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-66
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−3 mies. 23 dni24-06-2020
2018
−1 mies. 17 dni29-05-2019
2017
−1 mies. 8 dni07-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wąsowski Łukasz posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 13.03.2020 jest Wąsowski Łukasz kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.05.2013 do 13.03.2020
była Miładowska Barbara kontrolująca 97% udziałów.
W okresie od 08.03.2013 do 17.05.2013 najwięcej udziałów posiadała Miładowska Barbara. Jej udziały w tym czasie wynosiły 91%.