Realizacja kompleksowych obiektów mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej
Usługi projektowe i kosztorysowanie robót budowlanych
Promowanie energooszczędnych rozwiązań i automatyki budowlanej
Doświadczony zespół menedżerski i inżynieryjno-techniczny
INTRAVI to firma specjalizująca się w realizacji inwestycji budowlanych jako Generalny Wykonawca, ukierunkowana na kompleksowe podejście do projektowania oraz realizacji obiektów budowlanych. Została założona z myślą o dynamicznym rozwoju rynku budownictwa, w szczególności w zakresie nowoczesnych i energooszczędnych technologii. Przez 12 lat działalności na rynku, INTRAVI zrealizowała szereg projektów, w tym wielorodzinne kompleksy mieszkaniowe, obiekty przemysłowe, a także budynki użyteczności publicznej, takie jak szkoły i szpitale. Firma stawia na innowacyjne rozwiązania i wysoką jakość świadczonych usług, co pozwala jej dostosować się do zróżnicowanych wymagań klientów. Dodatkowo oferuje usługi projektowe obejmujące dokumentację budowlaną oraz kosztorysowanie, co wszechstronnie wspiera proces inwestycyjny. Dzięki wykwalifikowanej kadrze inżynieryjno-technicznej, INTRAVI zapewnia terminową realizację projektów o wysokim stopniu skomplikowania technologicznego. W szczególności firma koncentruje się na promowaniu energooszczędnych rozwiązań i nowoczesnych systemów automatyki budowlanej, które zwiększają komfort użytkowania obiektów.
INTRAVI posiada doświadczony zespół menedżerski, który zajmuje się różnorodnymi projektami budowlanymi na rynku, co gwarantuje pełną jakość usług i niezawodność dostarczanych produktów. Celem firmy jest nie tylko zaspokajanie oczekiwań klientów, ale i wprowadzanie nowych, efektywnych technologii, co czyni ją konkurencyjną na rynku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intravi osiągnęła 54 194 533 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 194 533 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 587 270 zł.
Zysk netto wyniósł 607 263 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 235 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 194 533 zł w 2024 roku.
• 97 851 454 zł w 2023 roku.
• 65 328 439 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 607 263 zł w 2024 roku.
• 3 965 141 zł w 2023 roku.
• 1 224 072 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intravi wynosi 1,12 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
52 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 120 177 zł w
2024 roku.
• 5 308 091 zł w
2023 roku.
• 1 838 795 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intravi wynosi 41 907 274 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 348 532 zł a 135 486 333 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 656 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 907 274 zł w 2024 roku.
• 85 862 952 zł w 2023 roku.
• 51 683 449 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intravi wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,60% w 2023 roku.
• 2,71% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intravi wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Intravi charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Intravi wynosi 926 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 121 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,17 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 121 tys. zł a 2,17 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
75 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 926 tys. zł w 2024 roku.
• 1,83 mln zł w 2023 roku.
• 1,22 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 121 tys. zł w 2024 roku.
• 793 tys. zł w 2023 roku.
• 245 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,17 mln zł w 2024 roku.
• 3,91 mln zł w 2023 roku.
• 2,61 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Intravi wyniosły 53 074 357
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intravi wyniosła 11 834 382 zł.
a
ktywa trwałe to 2 809 709 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 024 673 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 834 382 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 464 709 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 369 673 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 915 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 834 382 zł w 2024 roku.
• 20 662 526 zł w 2023 roku.
• 12 626 574 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intravi wyniosły 7 369 673 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 834 382 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 562 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 369 673 zł w 2024 roku
• 14 305 081 zł w 2023 roku
• 8 313 418 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intravi wykazała przychody na poziomie 54 194 533 zł.
Organizacja zarobiła 954 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 346 889 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 607 263 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 346 889 zł w 2024 roku
• 995 396 zł w 2023 roku
• 374 970 zł w 2022 roku
Organizacja Intravi wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki