IREX-1 SP. Z O.O. | KRS: 0000337504

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

39,4 mln

zysk

-489 tys.

wartość firmy

26,3 mln

Branża główna: Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIĘTOCHŁOWICE

Adres

UL. SĄDOWA, 24

Kod pocztowy

41-605

Rejestracja

2009-09-30

Rozpoczęcie działalności

2009-09-30

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE.

Branże

Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Irex-1 osiągnęła 39 416 407 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 39 416 407 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 39 905 854 zł.

Strata netto wyniosła 489 447 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 373 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 416 407 zł w 2024 roku.
• 3 964 913 zł w 2023 roku.
• 10 027 956 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -71 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -489 447 zł w 2024 roku.
• 85 487 zł w 2023 roku.
• -35 038 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8804916.64

10718.57

9489783.11

20791.35

9341503.22

48120.83

8524772.9

-9648.36

8536353.28

23913.56

10027955.6

-35037.66

3964912.66

85486.81

39416407.09

-489447.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Irex-1 wynosi -489 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 72 131 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -489 444 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Irex-1 wynosi 26 277 605 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 98 541 018 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 893 458 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 277 605 zł w 2024 roku.
• 3 196 022 zł w 2023 roku.
• 6 831 988 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

107185.7

6023398.19

22012291.6

126188.66

6535876.13

23724457.77

162279.28

6582431.41

23353758.05

0

5838209.28

21311932.25

172962.52

5959518.94

21340883.2

0

6831988.01

25069889

210799.38

3196021.73

9912281.65

0

26277604.73

98541017.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irex-1 wynosi 1,99%. To oznacza, że firma ma szansę 1,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,196% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,99% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Irex-1 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 724 767 zł.

Koszty operacyjne Irex-1 wyniosły 39 905 851 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 358 408 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 724 767 zł w 2024 roku
• 80 159 zł w 2023 roku
• 94 904 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Irex-1 wyniosła 3 946 063 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 946 063 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 946 063 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -203 381 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 149 444 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 201 768 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 946 063 zł w 2024 roku.
• 4 395 076 zł w 2023 roku.
• 1 388 765 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2533687.46

1817246.59

2142826.84

1968226.51

881997.31

1388765.16

4395076.41

3946062.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 241%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.07

0

0.01

0.12

0

0.02

0.22

0.01

0

-0.05

0

0.03

0.1

0

-0.03

-0.18

0

0.02

0.3

0.06

0.02

-0.12

2.41

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Irex-1 wyniosły 4 149 444 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 946 063 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 251 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 149 444 zł w 2024 roku
• 4 114 011 zł w 2023 roku
• 1 193 186 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2533687.46

2386248.15

0.94

1817246.59

1648995.05

0.91

2142826.84

1926454.47

0.9

1968226.51

1761523.38

0.9

881997.31

651380.62

0.74

1388765.16

1193186.13

0.86

4395076.41

4114010.57

0.94

3946062.94

4149444.43

1.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Irex-1 wykazała przychody na poziomie 39 416 407 zł.

Organizacja zarobiła -489 447 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -489 447 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -569 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 37 866 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

3985

4862

11822

5664

2445

0

37866

0

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

dane za rok

Organizacja Irex-1 wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65196

0.66582

0.57843

0.76243

0.41883

0.41156

0.40108

0.66851

0.62228

0.7616

0.70222

0.57595

0.74092

0.50552

0.48

0.67221

0.69324

0.68779

0.71457

0.70513

0.59919

0.74945

0.55527

0.50538

0.66958

0.69095

0.72809

0.31176

0.70928

0.6098

0.74249

0.41728

0.42487

0.39619

0.21915

0.68192

0.6537

0.68699

0.51946

0.66091

0.42857

0.4267

0.67941

0.62635

0.63519

0.26236

0.69901

0.53802

0.76971

0.41809

0.40657

0.31902

0.14907

0

0.63396

0.55796

0.63585

0.83093

0.48675

0.63568

0.53049

0.70041

0.71633

0.14014

0.83415

0.55344

0.88148

0.31436

0.30423

0.17359

0.98284

0

Powiązania

K MARIUSZ - prokurent, wspólnik

K IRENEUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.09.2009

10.03.2025

K Ireneusz

Luty 1970

Osoba

wspólnik

20.11.2024

10.03.2025

K Mariusz

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

10.03.2025

K Mariusz

Sierpień 1977

Osoba

prokurent

30.09.2009

K Mariusz

Sierpień 1977

Osoba

prokurent

30.09.2009

20.11.2024

M Edyta

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

30.09.2009

K Ireneusz

Luty 1970

Osoba

Udziałowcy

Kozieł Mariusz posiada 199 udziałów, które stanowią 99.5% firmy.

Największym udziałowcem od 10.03.2025 jest Kozieł Mariusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.11.2024 do 10.03.2025 był Kozieł Mariusz kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 30.09.2009 do 20.11.2024 najwięcej udziałów posiadał Kozieł Ireneusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do IREX-1

	Organizacja	Numer KRS
1	MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ	0000148819
2	S&C TRANSPORT SP. Z O.O.	0000887349
3	UBE SP. Z O.O.	0000577583
4	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP. Z O.O.	0000813230
5	"MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI" SP. Z O.O. W BOLESŁAWCU	0000055780
6	EJLAT COMPLEX SP. Z O.O.	0000587737
7	TRANSPACK LOGISTIC SP. Z O.O.	0000824757
8	TWISTO SP. Z O.O.	0000830361
9	ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O.O.	0000079295
10	BEMARK SP. Z O.O.	0000589138
11	WESLOG SP. Z O.O.	0000472699
12	MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA SP. Z O.O.	0000205774
13	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP. Z O.O.	0000159579
14	TRANS-PERFEKT SP. Z O.O.	0000837992
15	UNI-METAL 1 SP. Z O.O.	0000804655
16	TOS SP. Z O.O.	0000979095
17	PROFIT-OPOLE SP. Z O.O.	0000256393
18	CHEŁMSKIE LINIE AUTOBUSOWE SP. Z O.O.	0000182220
19	BESKID-AUTOBUSY KOCIŃSKI SP. K.	0000538024
20	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA	0000077167
21	PKS KIELCE SP. Z O.O.	0000718941
22	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KŁODZKU	0000074657
23	FIRMA TRANSPORTOWA KARKOWSKI SP. Z O.O.	0000389671
24	PETRIYCHUK SP. Z O.O.	0000817204
25	FORTUNA TOUR SP. Z O.O.	0000714655
26	EUROPA BUS SP. Z O.O.	0000691118
27	SECURSO SP. Z O.O.	0000811111
28	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE "NECKO" SP. Z O.O.	0000118455
29	MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA W JAŚLE SP. Z O.O.	0000764713
30	LMC TRANS SP. Z O.O.	0000781473

IREX-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000337504 NIP 6292429663 REGON 241333090

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IREX-1

IREX-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000337504 NIP
6292429663 REGON
241333090