IREX-3 SP. Z O.O. | KRS: 0000337516

Podsumowanie

aktywa

6,7 mln

przychód

40 mln

zysk

-439 tys.

wartość firmy

26,6 mln

Branża główna: Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIĘTOCHŁOWICE

Adres

SĄDOWA, 18

Kod pocztowy

41-605

Rejestracja

2009-09-21

Rozpoczęcie działalności

2009-09-21

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE.

Branże

Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Irex-3 osiągnęła 39 952 377 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 38 769 289 zł. Pozostałe przychody to 1 183 087 zł.

Całkowite koszty wyniosły 39 208 261 zł.

Strata netto wyniosła 438 971 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 609 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 952 377 zł w 2024 roku.
• 35 521 512 zł w 2023 roku.
• 24 809 492 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -64 637 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -438 971 zł w 2024 roku.
• 57 372 zł w 2023 roku.
• -34 315 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14688028.7

13487.26

19233300

-26229.22

24119060.28

-15344.63

23554975.53

-87079.3

19468355.6

17411.16

24809491.79

-34314.8

35521511.69

57371.57

39952376.74

-438971.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Irex-3 wynosi -1,62 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 236 948 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 622 057 zł w 2024 roku.
• 103 264 zł w 2023 roku.
• -34 315 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

36580.62

-12369.74

-1143.4

-86618.31

-34314.8

103263.57

-1622057.15

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Irex-3 wynosi 26 634 918 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 99 880 942 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 371 293 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 634 918 zł w 2024 roku.
• 24 034 262 zł w 2023 roku.
• 16 620 401 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

134872.6

10035867.81

36720071.75

0

12991887.82

48083250

0

16237552.87

60297650.7

0

15796734.29

58887438.83

106475.64

13155024.01

48670889

0

16620400.73

62023729.47

123768.22

24034262.29

88803779.22

0

26634917.83

99880941.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Irex-3 wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,72% w 2024 roku.
• 2,72% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irex-3 wynosi 2,12%. To oznacza, że firma ma szansę 2,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,229% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,12% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,86% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Irex-3 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Irex-3 wynosi 378 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,55 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,55 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 378 tys. zł w 2024 roku.
• 434 tys. zł w 2023 roku.
• 297 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,55 mln zł w 2024 roku.
• 1,42 mln zł w 2023 roku.
• 992 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2697.45

195934.38

587521.15

0

243944.57

769332

0

300182

964762.41

0

281142.94

942110.99

3482.23

241768.33

778734.22

0

297310.54

992379.67

11474.31

434038.84

1420860.47

0

378386.56

1550771.58

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 850 630 zł.

Koszty operacyjne Irex-3 wyniosły 40 391 347 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 179 464 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 850 630 zł w 2024 roku
• 1 522 803 zł w 2023 roku
• 684 820 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

594382.72

794463.6

1396089.03

847364.15

626680.66

684819.73

1522802.98

1850630.39

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Irex-3 wyniosła 6 671 709 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 671 709 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 671 709 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -268 947 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 940 656 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 522 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 671 709 zł w 2024 roku.
• 9 277 299 zł w 2023 roku.
• 5 002 424 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3016482.05

6748314.14

7898543.01

9685567.99

3599965

5002424.33

9277299.45

6671708.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 163%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.05

0

-0.12

0

-0.07

0

-0.01

-0.7

0

0.12

0

-0.01

-0.32

0

0.01

0.35

0

-0.07

1.63

-0.04

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Irex-3 wyniosły 6 940 656 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 671 709 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 596 768 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 940 656 zł w 2024 roku
• 9 112 275 zł w 2023 roku
• 4 894 772 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3016482.05

2763282.54

0.92

6748314.14

6522063.71

0.97

7898543.01

7687637.21

0.97

9685567.99

9561011.63

0.99

3599965

3457997.48

0.96

5002424.33

4894771.61

0.98

9277299.45

9112275.16

0.98

6671708.99

6940655.81

1.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Irex-3 wykazała przychody na poziomie 39 952 377 zł.

Organizacja zarobiła -438 971 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -438 971 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3249 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 45 892 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

22745

11779

13204

2418

7700

0

45892

0

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

dane za rok

Organizacja Irex-3 wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66829

0.76904

0.60488

0.75342

0.42122

0.41414

0.40323

0.61918

0.73854

0.32704

0.81718

0.74214

0.77108

0.50824

0.48295

0.46336

0.17788

0.73721

0.29175

0.8411

0.74648

0.77313

0.42602

0.42667

0.4

0.19298

0.7433

0.18713

0.84836

0.77583

0.7906

0.42118

0.42894

0.37342

0.06992

0.65011

0.639

0.81452

0.66023

0.78326

0.4325

0.43081

0.41139

0.65021

0.70851

0.25746

0.81359

0.6791

0.82752

0.41363

0.40201

0.3583

0.09407

0

0.60146

0.85171

0.75686

0.83567

0.33333

0.31618

0.49012

0.71285

0.74359

0.13319

0.84934

0.65751

0.86123

0.31553

0.23232

0.20961

0.97155

0

Powiązania

K MARIUSZ - prokurent, wspólnik

K IRENEUSZ - reprezentacja

C ŁUKASZ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.09.2009

12.03.2025

K Ireneusz

Luty 1970

Osoba

wspólnik

12.03.2025

K Mariusz

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

12.11.2024

12.03.2025

K Mariusz

Sierpień 1977

Osoba

prokurent

21.09.2009

K Mariusz

Sierpień 1977

Osoba

prokurent

21.09.2009

27.07.2012

G Beata

Czerwiec 1963

Osoba

prokurent

21.09.2009

C Łukasz

Czerwiec 1981

Osoba

prokurent

27.07.2012

12.11.2024

M Edyta

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

21.09.2009

K Ireneusz

Luty 1970

Osoba

Udziałowcy

Kozieł Mariusz posiada 199 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.03.2025 jest Kozieł Mariusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.11.2024 do 12.03.2025 był Kozieł Mariusz kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 21.09.2009 do 12.11.2024 najwięcej udziałów posiadał Kozieł Ireneusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Reprezentacja

Kozieł Ireneusz

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Kozieł Mariusz

prokurentwspólnik
Ciołczyk Łukasz

prokurent

Podobne organizacje do IREX-3

	Organizacja	Numer KRS
1	MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA SP. Z O.O.	0000046772
2	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SIERADZ	0000197297
3	CITY-LINE 2 SP. Z O.O.	0000752479
4	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O.	0000097473
5	UNI-BUS SP. Z O.O.	0000574798
6	CARGO SPEED INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000881797
7	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SP. Z O.O.	0000071732
8	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.	0000125096
9	KÓRNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOBUSOWE "KOMBUS" SP. Z O.O.	0000065697
10	MIĘDZYGMINNA KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA SP. Z O.O.	0000864547
11	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W WOŁOWIE	0000212144
12	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W PILE	0000053922
13	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI S.A.	0000034518
14	FENIKS V SP. Z O.O.	0000333896
15	KOMUNIKACJA MIEJSKA ŁOMIANKI SP. Z O.O.	0000099681
16	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.	0000166219
17	MARCIN-BUS SP. Z O.O.	0000864254
18	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	0000395147
19	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.	0000034210
20	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W SŁUPSKU	0000294453
21	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	0000491324
22	IREX-1 SP. Z O.O.	0000337504
23	ŚLĄSKIE KONSORCJUM AUTOBUSOWE SP. Z O.O.	0000447980
24	ADAMEX-AUTOKARY MARZENA KAŁUŻA, ADAM GOIK	0000976249
25	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W RADZYNIU	0000301722
26	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W CHOJNICACH	0000159987
27	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W STALOWEJ WOLI	0000092455
28	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W KUTNIE	0000343147
29	BESTBUS SP. Z O.O.	0000403424
30	ŻEGLUGA OSTRÓDZKO-ELBLĄSKA SP. Z O.O. W OSTRÓDZIE	0000375998

IREX-3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000337516 NIP 6272685825 REGON 241326634

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IREX-3

IREX-3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000337516 NIP
6272685825 REGON
241326634